- •За отчетный месяц
- •Расчет суммы отклонений фактической себестоимости материалов, списываемых в затраты производства от плановой их себестоимости (операция 10)
- •Расчет суммы отклонений фактической себестоимости реализованной продукции от плановой ее себестоимости за отчетный месяц (операция 22)
- •2. Счета синтетического учета
- •3. Аналитические счета к счетам синтетического учета
- •4. Оборотная ведомость по счетам синтетического учета
- •5. Оборотные ведомости по счетам аналитического учета к счетам синтетического учета:
- •6. Бухгалтерский баланс
- •Бухгалтерский баланс
5. Оборотные ведомости по счетам аналитического учета к счетам синтетического учета:
|
10 «Материалы» |
||||||
|
№ счета |
На начало периода |
Обороты |
На конец периода |
|||
|
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
Дт |
Кт |
|
|
10.1 |
1624180 |
|
309100 |
674400 |
1258880 |
|
|
10.2 |
2967240 |
|
142200 |
995400 |
2114040 |
|
|
10.3 |
277680 |
|
|
93600 |
184080 |
|
|
. |
4869100 |
0 |
451300 |
1763400 |
3557000 |
|
|
20 «Основное производство» |
||||||
|
20.1 |
72180 |
|
1379323 |
1403411 |
48092 |
|
|
20.2 |
344100 |
|
966924 |
1190999 |
120025 |
|
|
20.3 |
170120 |
|
621659 |
697770 |
94009 |
|
|
|
586400 |
0 |
2967906 |
3292180 |
262126 |
|
|
43 «Готовая продукция» |
||||||
|
43.1 |
92250 |
|
1381500 |
1428750 |
45000 |
|
|
43.2 |
128100 |
|
1270500 |
1356600 |
42000 |
|
|
43.3 |
90450 |
|
673350 |
696800 |
67000 |
|
|
43.4 |
|
6216 |
-33170 |
-25812 |
|
1142 |
|
|
310800 |
6216 |
3292180 |
3456338 |
154000 |
1142 |
|
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» |
||||||
|
60 ОАО «Теплопроммонтаж» |
|
344890 |
439290 |
137304 |
|
42904 |
|
60 ОАО «Единая торговая компания» |
|
411800 |
411800 |
|
|
0 |
|
60 ЗАО «Сервисная служба» |
286100 |
|
|
286100 |
|
0 |
|
60 ОАО «Лукойл-интер» |
|
981710 |
624710 |
57112 |
|
414112 |
|
60 ОАО «Торговая компания» |
|
0 |
0 |
503860 |
|
503860 |
|
60 ООО «Уралснаб» |
|
0 |
|
531000 |
|
531000 |
|
|
286100 |
1738400 |
1475800 |
1515376 |
0 |
1491876 |