Оборотная ведомость по синтетическим счетам

№ п/п

Шифр счета

Название бухгалтерского счета

Cк

Оборот

Cк

Дт

Кт

Дт

Кт

Дт

Кт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

04

Нематериальные активы

780

780

2.

01

Основные средства

38501,5

400

38901,5

3.

10

Материалы

3331,3

3331,3

4.

20

Основное производство

1500

1200

2700

5.

43

Готовая продукция

3654

3654

6.

45

Товары отгруженные

845

845

7.

97

Расходы будущих периодов

120

120

8.

71

Расчеты с подотчетными лицами

15,5

0,5

16

9.

76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

210

10

200

10.

58

Финансовые вложения

700

700

11.

50

Касса

40,5

1300

1300,5

40

12.

51

Расчетные счета

1000

320

1300

20

13.

52

Валютные счета

2000,6

2000,6

14.

57

Переводы в пути

28,5

28,5

15.

80

Уставный капитал

265

265

16.

83

Добавочный капитал

800

800

17.

82

Резервный капитал

7100

7100

18.

84

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

1599,4

1599,4

19.

67

Расчеты по долгосрочным кредитам и займам

6400

6400

20.

66

Расчеты по краткосрочным кредитам и займам

2500

300

2800

21.

60

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

27335,3

27335,3

22.

70

Расчеты с персоналом по оплате труда

1300

1580

1200

920

23.

69

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

350

350

24.

68

Расчеты по налогам и сборам

745

290

1035

25.

76

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

50

50

26.

98

Доходы будущих периодов

2612

400

3012

27.

86

Целевое финансирование

850

850

28.

96

Резервы предстоящих расходов

820

820

29.Итого:

52726,7

52726,7

4800,5

4800,5

53336,7

53336,7