2.6 Организационный план

Для реализации целей организации и поставленных перед ней задач, необходимо сформировать соответствующий штат персонала. В нашей студии танцев созданы следующие должности: директор, заместитель директора, бухгалтер, 3 тренера, уборщица.

Составим организационную схему управления:

Директор:

• организует всю работу

• несет полную ответственность за его состояние и состояние трудового коллектива

• представляет предприятие во всех учреждениях и организациях

• распоряжается имуществом предприятия

• заключает договора

• издает приказы по предприятию в соответствии с трудовым законодательством, принимает и увольняет работников

• открывает в банках счета предприятия

Заместитель директора (управляющий):

• нанимает персонал

• применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников предприятия

• соблюдение надлежащего состояния рабочего процесса

• разработки новых способов привлечения клиентов

• использование новейшей техники и технологии

• разрабатывает различные мероприятия по увеличению числа посетителей, привлечения новых клиентов

• устраняет причины, нарушающие нормальный режим производства

• разрабатывает календарные графики работы

• осуществляет разработку различных акций с целью увеличения популярности.

Бухгалтер:

Является также заместителем директора по экономическим вопросам;

• руководит работой по планированию и экономическому стимулированию, выявлению и использованию резервов по улучшению организации досуга клиентов, труда и заработной платы

• разрабатывает нормативы для образования фондов экономического стимулирования

• проводит всесторонний анализ результатов деятельности компании

• разрабатывает мероприятия по повышению рентабельности предприятия, улучшению использования производственных фондов

• осуществляет учет средств

• устанавливает результаты финансово-хозяйственной деятельности

• производит финансовые расчеты с заказчиками и поставщиками, связанные с приобретением необходимого оборудования, в его задачи также получение кредитов в банке, своевременный возврат ссуд, взаимоотношение с государственным бюджетом.

Остальной персонал выполняет виды работ согласно своему прямому назначению. Применение коллективной ответственности приводит к существенному снижению потерь рабочего времени, текучести кадров.

Набор сотрудников будет проводиться на конкурсной основе, с учетом личных качеств и опытаработы.

2.7 Инвестиционный план

Таблица 2.11 – Общие инвестиционные затраты и источники финансирования по проекту

Виды инвестиционных затрат и источников финансирования	По годам реализации
	1 год	2 год	3 год
Капитальные затраты (без НДС)	43 600 000	43 600 000	43 600 000
НДС, уплачиваемый при осуществлении капитальных затрат	8 720 000	8 720 000	8 720 000
Прирост чистого оборотного капитала	10 536 120	10 536 120	10 536 120
Итого общие инвестиционные затраты с НДС	19 256 120	19 256 120	19 256 120
Собственные средства	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Взнос в уставный фонд	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Денежные средства за счет деятельности организации	0	0	0
Заемные и привлеченные средства	250 000 000	0	0
Иностранные кредиты	0	0	0
Кредиты под гарантии правительства	0	0	0
Внутренние кредиты в иностранной валюте	0	0	0
Внутренние кредиты в национальной валюте	250 000 000	0	0
Займы других организаций	0	0	0
Финансовая аренда(лизинг)	0	0	0
Прочие привлеченные средства в том числе с использованием инструментов рынка ценных бумаг	0	0	0
Государственное участие
Бюджетные ссуды, займы из средств республиканского бюджета	0	0	0
Субсидии (финансовая помощь) из средств республиканского бюджета	0	0	0
Средства инновационного фонда	0	0	0
Прочие источники финансирования из средств республиканского бюджета	0	0	0
Средства местных бюджетов Прочие виды государственного участия	0	0	0
Итого по всем источникам финансирования инвестиционных затрат	350 000 000	100 000 000	100 000 000
Из общего объема финансирования инвестиционных затрат
Доля собственных средств	30%	100%	100%
Доля заемных и привлеченных средств	70%	0%	0%
Доля государственного участия	0%	0%	0%
Платы за кредиты(займы), связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту	28%	0%	0%
Источники финансирования платы за кредиты (займы), связанные с осуществлением капитальных затрат по проекту	100 000 000	100 000 000	100 000 000
Возмещение из республиканского бюджета части процентов по кредитам, займам	0	0	0

Таблица 2.12 – Условия предоставления кредита

Срок предоставления	3 года
Годовая ставка	28%
Отсрочка по выплате основного долга	5 месяцев
Дата начала выплаты основного долга / процентов	01.01.2015
Периодичность погашения основного долга / процентов	1 месяц
Дата окончания погашения	01.01.2018

Таблица 2.13 – Расчёт погашения долгосрочных кредитов, займов

Наименование показателей	По годам реализации
	1 год	2 год	3 год
Сумма получаемого кредита	250 000 000	0	0
Задолженность на начало года	250 000 000	166 666 700	83 333 300
Сумма основного долга	250 000 000	166 666 700	83 333 300
Начислено процентов	70 000 000	46 666 700	23 333 300
Начислено прочих издержек	15 000 000	10 000 000	5 000 000
В том числе комиссия банку за обслуживание кредита	0	0	0
Комиссия за невыбранную часть кредита	0	0	0
Платеж за предоставление гарантии правительства	0	0	0
Страховой сбор (премия) за страхование кредита	0	0	0
Комиссия банку за организацию кредитования	15 000 000	10 000 000	10 000 000
Погашение основного долга	83 333 300	83 333 300	83 333 300
Погашение процентов	70 000 000	46 666 700	23 333 300
Погашение прочих издержек	15 000 000	10 000 000	5 000 000
Итого погашение задолженно­сти	168 333 350	140 000 050	111 666 700
Задолженность на конец года	166 666 700	83 333 350	0