2.3 Бюджет движения денежных средств

Показатель

1 квар-

тал

2 квар-

тал

3 квар-

тал

4 квар-

тал

Всего за

год

1

2

3

4

5

6

А. Поступления ( приток денежных средств)

59 075

148 150

94 150

142 150

443 525

1. Поступления от реализации продукции

50 075

94 150

94 150

94 150

332 525

2. Поступления от реализации основных фондов

-

54 000

-

-

54 000

3. Поступление арендной платы

-

-

-

48 000

48 000

4. Поступление доходов от участия в других организациях

7 000

-

-

-

7 000

5. Поступления штрафов

2 000

-

-

-

2 000

6. Прочие поступления

-

-

-

-

-

Б. Отчисления (отток денежных средств)

51 415,62

77 654,13

75 749,87

86 104,88

290 924,5

1. Выплаты по закупкам прямых материалов

13 902

34 140,5

38 236,25

52 591,25

138 870

2. Оплата вспомогательных материалов, запасных частей, воды, электроэнергии

7 902

7 902

7 902

7 902

31 608

3. Выплаты по расходам на оплату труда

16 485,56

16 485,56

16 485,56

16 485,56

65 942,24

4. Налог на прибыль

8 180,39

8 180,4

8 180,39

8 180,4

32 721,59

5. Налог на имущество

-

6 000

-

-

6 000

6. Единый социальный налог

4 945,67

4 945,67

4 945,67

4 945,67

19 782,67

7. Прочие выплаты

-

-

-

-

-

В Текущее сальдо доходов и расходов (А -Б)

7 659,38

70 495,87

18 400,13

56 045,12

152 600,5

Г. Остаток денежных средств на начало периода (начальное сальдо)

5 000

12 659,38

83 155,25

101 555,38

5 000

Д. Остаток денежных средств на конец периода (конечное сальдо)

12 659,38

83 155,25

101 555,38

157 600,5

157 600,5