V. Расчет используемых счетов
|
__01 «Основные средства»_
|
02 «Амортизация ОС»__
|
08 «Вложения во внеоборотные активы»
| ||||||||||||||||||
VI. Оборотно-сальдовая ведомость за период
|
№ счета |
СН |
Обороты |
СК | |||
|
Д |
К |
Д |
К |
Д |
К | |
|
01 |
102600 |
- |
40500 |
- |
|
|
|
02 |
- |
38200 |
- |
1500 |
|
|
|
08 |
- |
- |
40500 |
40500 |
|
|
|
10 |
34400 |
- |
23000 |
44700 |
|
|
|
19 |
- |
- |
13007 |
12286 |
|
|
|
20 |
- |
- |
214467 |
21447 |
|
|
|
25 |
|
|
159507 |
159507 |
|
|
|
26 |
- |
- |
54960 |
54960 |
|
|
|
43 |
25000 |
- |
214467 |
239467 |
|
|
|
50 |
200 |
- |
188840 |
37280 |
|
|
|
51 |
31800 |
- |
150000 |
215139 |
|
|
|
60 |
- |
4000 |
80983 |
83457 |
|
|
|
62 |
50000 |
- |
|
|
|
|
|
66 |
|
|
|
|
|
|
|
68 |
- |
13000 |
|
|
|
|
|
69 |
- |
17000 |
|
|
|
|
|
70 |
- |
30000 |
|
|
|
|
|
71 |
- |
1800 |
|
|
|
|
|
76 |
- |
- |
|
|
|
|
|
80 |
- |
100000 |
|
|
|
|
|
84 |
- |
40000 |
|
|
|
|
|
90 |
- |
- |
|
|
|
|
|
97 |
- |
- |
|
|
|
|
|
99 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
244000 |
244000 |
|
|
|
|
VII. Баланс на конец периода
|
Актив |
Пассив | ||
|
I. Внеоборотные активы Нематериальные активы Результаты исследований и разработок Основные средства Доходные вложения в материальные ценности Долгосрочные финансовые вложения Отложенные налоговые активы Прочие внеоборотные активы |
|
III. Капитал и резервы Уставный капитал Собственные акции выкупленные у акционеров Переоценка внеоборотных активов Добавочный капитал Резервный капитал Нераспределенная прибыль прошлых лет |
|
|
Итого по разделу I |
|
Итого по разделу III |
|
|
II. Оборотные активы Запасы Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям Дебиторская задолженность Финансовые вложения Денежные средства Прочие оборотные активы |
|
IV. Долгосрочные обязательства Заемные средства Отложенные налоговые обязательства Резервы под условные обязательства Прочие обязательства |
|
|
Итого по разделу IV |
| ||
|
V. Краткосрочные обязательства Заемные средства Кредиторская задолженность Доходы будущих периодов Резервы предстоящих расходов Прочие обязательства |
| ||
|
Итого по разделу II |
|
Итого по разделу V |
|
|
Баланс |
|
Баланс |
|