- •4 Экономическая часть
- •4.1 Общие положения
- •4.2 Товарная продукция
- •4.3 Капитальные вложения и инвестиционные расходы
- •4.4 Численность трудящихся и заработная плата
- •4.5 Эксплуатационные расходы (себестоимость продукции)
- •4.6 Расчет показателей эффективности проекта
- •4.7 Основные технико-экономические показатели проектируемой обогатительной фабрики
- •4.8 Выводы
4 Экономическая часть
4.1 Общие положения
Сырьем для переработки на проектируемой обогатительной фабрике (ОФ) является добытая на карьере Кингашский медно-никелевая руда, которая автотранспортом доставляется до приемной площади ОФ. Запасы Кингашского карьера приняты по бортовой массовой доле никеля 0,20 % и составляют 320000 тыс. т
Цена, по которой приобретается сырье для ОФ у карьера Кингашский, рассчитана по нормам установления цен на продукцию цветной металлургии и составляет 845 руб./т. Годовой объем добычи и переработки 10000 тыс. т руды.
Полученный медно-никелевый концентрат ОФ предполагается перерабатывать на предприятиях ОАО «Кольская ГМК». При этом металлургическое производство приобретает концентрат со скидкой 30 % от биржевой стоимости металлов. Скидка предполагает оплату транспортировки, металлургического передела и отчистки металлов.
Расчет всех экономических показателей произведен в текущих ценах 2012 года в рублевом исчислении. Ставка дисконтирования принята 15 % в связи с удаленностью района расположения строительства ОФ, его малой освоенностью и, соответственно, с повешенной степенью риска. При определении финансовых результатов налог на прибыль рассчитан в размере 20 % от налогооблагаемой прибыли.
4.2 Товарная продукция
Товарной продукцией является коллективный медно-никелевый концентрат. Годовое производство ОФ по концентрату – 385 тыс. т, массовая доля никеля в концентрате 9,15 %, меди – 1,75 %. Для определения стоимости товарной продукции, заложенные в расчёт цены, приняты в следующем размере: никель – 532,56 тыс. руб./т (16965,0 долл./т); медь – 241,95 тыс. руб./т (7707,4 долл./т).
Долларовые цены на товарную продукцию переведены в рубли по действующему в 2012 г. курсу МВБ 31,39 руб./долл.
Таким образом, с учетом массовой доли основных компонентов (никеля и меди) в концентрате и скидки 30 % на дальнейшее металлургическое производство, цена на товарную продукцию составит – 36615 руб./т.
4.3 Капитальные вложения и инвестиционные расходы
Капитальные вложения на строительство обогатительной фабрики с хвостохранилищем определены по проектам-аналогам. За аналог была принята обогатительная фабрика Удоканского ГОКа (Каларский район, Забайкальский край), производительностью 23000 тыс. т руды в год, данные в таблице 5.1. Расчет произведен с корректировкой на объемы добычи и переработки.
Таблица 5.1 – Капиталовложения на строительство Удоканской обогатительной фабрики
Наименование объектов |
Сметная стоимость, млн руб. | ||
СМР и прочие |
Оборудование |
Всего | |
Объекты основного производственного назначения ОФ |
3296 |
4620 |
7915 |
Хвостохранилище |
2371 |
317 |
2688 |
Объекты вспомогательного производственного и обслуживающего назначения (АБК, ремонтное и складское хозяйство, и пр.), объекты инфраструктуры (электроподстанции, ЛЭП, внутриплощадочные ж/д пути и автодороги, водоснабжение, канализация, теплоснабжение, благоустройство и т.п.) |
575 |
239 |
814 |
Итого сметная стоимость ОФ в ценах 2008 года |
6241 |
5175 |
11416 |
Индексы пересчета от цен 2008 года к 2012 году |
1,32 |
1,15 |
|
Сметная стоимость ОФ в ценах 2012 года |
8239 |
5951 |
14190 |
Затраты на природоохранные мероприятия (очистка шахтных вод, хвостохранилище, использование оборотной воды и пр.) учтены в капитальных вложениях
Учтены инвестиционные расходы на замену оборудования в размере 4 % от стоимости оборудования. В инвестиционных расходах также учитывается изменение оборотных средств.
Оборотные средства рассчитаны в размере 25 % от эксплуатационных затрат. Расчет капитальных вложений представлен в таблице 5.2.
Таблица 5.2 – Расчет капитальных вложений для проектируемой обогатительной фабрики
Наименование |
Сметная стоимость, млн руб | ||
СМР и прочие |
Оборудование |
Всего | |
Производительность ОФ 10,0 млн т руды в год |
3582 |
2487 |
6169 |
Удельные капвложения на 1 руды, руб./т |
35,82 |
24,87 |
616,9 |
Таким образом, инвестиционные расходы на строительство и дальнейшую переработку составят - 8615,5 млн руб.