Отчет о прибылях и убытках

2012

2013

2014

Наименование

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Вероятностный прогноз

1.Выр-ка (безНДС)

1451250

1451250

1451250

1451250

1862381,25

1862381,25

1862381,25

1862381,25

2081156,25

2081156,25

2081156,25

2081156,25

2.С/с

-товары для перепрод.

140276,4

140276,4

140276,4

140276,4

137864,4

137864,4

137864,4

137864,4

136063,2

136063,2

136063,2

136063,2

3.Валовая прибыль

1310973,6

1310973,6

1310973,6

1310973,6

1724516,85

1724516,85

1724516,85

1724516,85

1945093,05

1945093,05

1945093,05

1945093,05

4. ЗП

-Ауп

75000

75000

75000

75000

84000

84000

84000

84000

84750

84750

84750

84750

отчисления

22500

22500

22500

22500

25200

25200

25200

25200

25425

25425

25425

25425

-Произв.пер

90000

90000

90000

90000

100800

100800

100800

100800

101700

101700

101700

101700

отчисления

27000

27000

27000

27000

30240

30240

30240

30240

30510

30510

30510

30510

5.общие изд.

-Ауп

16237,36

13200

13200

13200

17813,71

14784

14784

14784

17913,41

14961

14961

14961

-Произв. издержки

414258

414258

414258

414258

463756,5

463756,5

463756,5

463756,5

470234,9

470234,9

470234,9

470234,9

- маркт.изд.

128400

128400

128400

128400

122200

122200

122200

122200

123380

123380

123380

123380

6. % по кредиту

28735,6

26703,36

24599,15

22420,43

20164,57

17828,81

15410,35

12906,27

10313,51

7628,93

4849,3

1917,24

7.Прибыль до налог.обл

508842,64

513912,24

516016,45

518195,17

860342,07

865707,54

868126

870630,08

1080866,23

1086503,22

1089282,85

1092214,91

8.налог на прибль

101768,53

102782,45

103203,29

103639,03

172068,41

173141,51

173625,2

174126,20

216173,25

217300,64

217856,57

218442,98

9. чистая прибыль

407074,11

411129,79

412813,16

414556,14

688273,66

692566,03

694500,8

696504,06

864692,98

869202,57

871426,28

873772,93

2012

2013

2014

Наименование

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Оптимистический прогноз

1.Выр-ка (безНДС)

1998750

1998750

1998750

1998750

2449275

2449275

2449275

2449275

2688843,75

2688843,75

2688843,75

2688843,75

2.С/с

-товары для перепрод.

125152,8

125152,8

125152,8

125152,8

124554

124554

124554

124554

127665,6

127665,6

127665,6

127665,6

3.Валовая прибыль

1873597,2

1873597,2

1873597,2

1873597,2

2324721

2324721

2324721

2324721

2561178,15

2561178,15

2561178,15

2561178,15

4. ЗП

-Ауп

90000

90000

90000

90000

100800

100800

100800

100800

101700

101700

101700

101700

отчисления

27000

27000

27000

27000

30240

30240

30240

30240

30510

30510

30510

30510

-Произв.пер

135000

135000

135000

135000

151200

151200

151200

151200

152500

152500

152500

152500

отчисления

40500

40500

40500

40500

45360

45360

45360

45360

45765

45765

45765

45765

5.общие изд.

-Ауп

16189

13200

13200

13200

17772

14784

14784

14784

17913

14916

14916

14916

-Произв. издержки

414258

414258

414258

414258

463765,5

463756,5

463756,5

463756,5

470234,9

470234,9

470234,9

470234,9

- маркт.изд.

64200

64200

64200

64200

71800

71800

71800

71800

72530

72530

72530

72530

6. % по кредиту

32840,69

30518,12

28113,32

25623,34

23045,22

20375,79

17611,84

14750,02

11786,86

8718,78

5542,06

2252,86

7.Прибыль до налог.обл

1471262,3

1476573,9

1478978,7

1481468,7

1872892,3

1878558,7

1881322,7

1884184,5

2116378,95

2122444,05

2125620,79

2128909,99

8.налог на прибль

294252,46

295314,78

295795,74

296293,74

374578,46

375711,74

376264,54

376836,9

423275,79

424488,81

425124,16

425781,98

9. чистая прибыль

1177009,84

118259,12

1183182,96

1185174,96

1498313,84

1502846,96

1505058,16

1507347,6

169103,16

1697955,24

1700496,63

1703128,01

2012

2013

2014

Наименование

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Пессимистический прогноз

1.Выр-ка (безНДС)

628125

628125

628125

628125

913181,25

913181,25

913181,25

913181,25

1157906,25

1157906,25

1157906,25

1157906,25

2.С/с

-товары для перепрод.

112172,4

112172,4

112172,4

112172,4

117204

117204

117204

117204

126002,4

126002,4

126002,4

126002,4

3.Валовая прибыль

515952,6

515952,6

515952,6

515952,6

795977,25

795977,25

795977,25

795977,25

1031903,85

1031903,85

1031903,85

1031903,85

4. ЗП

-Ауп

57 000

57 000

57 000

57 000

63 840

63 840

63 840

63 840

64 410

64 410

64 410

64 410

отчисления

17 100

17 100

17 100

17 100

19 152

19 152

19 152

19 152

19 323

19 323

19 323

19 323

-Произв.пер

66 000

66 000

66 000

66 000

73 920

73 920

73 920

73 920

74 580

74 580

74 580

74 580

отчисления

19 800

19 800

19 800

19 800

22 176

22 176

22 176

22 176

22 374

22 374

22 374

22 374

5.общие изд.

-Ауп

16148,36

13200

13200

13200

17748,3

14784

14784

14784

17908,16

14916

14916

14916

-Произв. издержки

414258

414258

414258

414258

463765,5

463756,5

463756,5

463756,5

470234,9

470234,9

470234,9

470234,9

- маркт.изд.

51900

51900

51900

51900

61152

61152

61152

61152

61690

61690

61690

61690

6. % по кредиту

16762,44

15576,96

14349,4

13078,58

11762,66

10400,14

8989,38

7528,65

6016,21

4450,21

2828,77

1149,89

7.Прибыль до налог.обл

129056,2

133190,04

134417,6

135688,42

358752,79

363088,61

364499,37

365960,1

555849,3

606615,15

608236,55

609915,45

8.налог на прибль

25811,24

26638,01

26883,52

27137,68

71750,56

72617,72

72899,87

73192,02

104673,39

121323,03

121647,31

121983,09

9. чистая прибыль

103244,96

106552,03

107534,06

108550,74

287002,23

290470,89

291599,5

292768,08

451175,91

485292,12

486589,24

487932,36

2012

2013

2014

Наименование

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Вероятностный прогноз

1.Движение ден. средств

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-Поступления от продаж

5076783

5076783

5076783

5076783

8043837

8043837

8043837

8043837

9604260

9604260

9604260

9604260

-Постоянные издержки:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-ЗП:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

АУП

75 000

75 000

75 000

75 000

84 000

84 000

84 000

84 000

84 750

84 750

84 750

84 750

отчисления

22 500

22 500

22 500

22 500

25 200

25 200

25 200

25 200

25 425

25 425

25 425

25 425

произв.персонал

90000

90000

90000

90000

100800

100800

100800

100800

101700

101700

101700

101700

отчисления

27 000

27 000

27 000

27 000

30 240

30 240

30 240

30 240

30 510

30 510

30 510

30 510

аренда

223000

223000

223000

223000

251829

251829

251829

251829

256401

256401

256401

256401

расходы на трансп.комп.

183 000

183 000

183 000

183 000

204 960

204 960

204 960

204 960

206 790

206 790

206 790

206 790

обслуживание орг.тех

1458

1458

1458

1458

1647,54

1647,54

1647,54

1647,54

1676,7

1676,7

16767,7

1676,7

канцелярские расходы

6800

750

750

750

5320

840

840

840

5367,2

848

848

848

обслуживание ПС

2700

2700

2700

2700

3024

3024

3024

3024

3051

3051

3051

3051

аутсорсинг

10 500

10 500

10 500

10 500

11 760

11 760

11 760

11 760

11 865

11 865

11 865

11 865

расходы на рекламу

128400

128400

128400

128400

122200

122200

122200

122200

123380

123380

123380

123380

-Переменные издержки:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

страхование

3037,36

-

-

-

3029,71

-

-

-

2997,41

-

-

-

установка ккм

800

Тов.для перепр

140276,4

140276,4

140276,4

140276,4

137864,4

137864,4

137864,4

137864,4

136063,2

136063,2

136063,2

136063,2

-Налоги:

НДС

913 820,94

913 820,94

913 820,94

913820,94

1 447 890,66

1 447 890,66

1 447 890,66

1 447 890,66

1 728 766,80

1 728 766,80

1 728 766,80

1 728 766,80

Кэш-фло от операц. деят.

2 089 120,36

2 161 124,91

2 159 124,91

2 129

625

3 557 171,33

3 630 838,04

3 630 838,04

3 615 738,04

4 352 611,84

4 330 241,85

4 378 641,85

4 361 541,85

-Затраты на ОС:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

орг.техника

29061

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

торговое оборудование

127512

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

пожарная система

22040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

рекламная вывеска

6000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Кэш-фло от инвест.деят.

184613

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-Поступление заем.средств

815 516,60

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-Возврат кредита

-55 853,97

-57 555,41

-59 615,49

-61 968,22

-64 281,47

-66 174,32

-68 547,84

-71 123,57

-73714

-76 155,81

-78 885,72

-81 640,78

- Расходы по %

-27 765,03

-26 063,59

-24 003,51

-21 650,78

-19 337,53

-17 444,68

-15 071,16

-12 495,43

-9905,00

-7463,19

-4733,28

-1906,18

Кэш-фло от финан.деят.

731 897,60

-83 619,00

-83 619,00

-83

619,00

-83

619,00

-83 619,00

-83 619,00

-83 619,00

-83 619,00

-83 619,00

-83 619,00

-83 546,96

Суммарный ден.поток

2636 404,96

2077 505,91

2075 505,91

2061 005,91

3473 552,33

3547 219,04

3547 219,04

3532 119,04

4268 992,84

4246 622,85

4295 022,85

4277 994,89

Ден.средства на нач.период.

25000

2661 404,96

4738 910,87

6814 416,78

8875 422,69

12348 975,02

15896 194,06

19443 413,10

22975 532,14

27244 524,98

31491 147,83

35786 170,68

Ден.средства на кон.периода

2661 404,96

4738 910,87

6814 416,78

8875 422,69

12348 975,02

15896 194,06

19443 413,10

22975 532,14

27244 524,98

31491 147,83

35786 170,68

40064 165,57