Сальдо на начало года и обороты за январь–ноябрь 2013 г. По счетам синтетического учета (выписка из Главной книги)
|
Наименование ишифрсчета
|
Сальдонаначалогода,руб.
|
Оборотызаянварь– ноябрь,варианты (1–3),руб.
| |||
|
Вариант 1
|
Вариант 2
|
Вариант 3
|
дебет
|
кредит
| |
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Основныесредства(01)
|
4027782
|
4393944
|
3661620
|
955000
|
476970
|
|
Амортизацияосновных средств(02)
|
2343077
|
2556084
|
2130070
|
475000
|
864100
|
|
Нематериальныеактивы(04)
|
93500
|
102000
|
85000
|
60000
|
|
|
Амортизациянематериальных активов(05)
|
11000
|
12000
|
10000
|
|
15015
|
|
Вложениявовнеоборотные активы—всего
|
|
|
|
1015000
|
1015000
|
|
Втомчисле
|
|
|
|
|
|
|
Строительствообъектов основныхсредств(08-3)
|
|
|
|
701000
|
701000
|
|
Приобретениеобъектов основныхсредств(08-4)
|
|
|
|
254000
|
254000
|
|
Приобретениенематери-альныхактивов(08-5)
|
|
|
|
60000
|
60000
|
|
Отложенныеналоговые активы(09)
|
16500
|
18000
|
15000
|
97320
|
15000
|
|
Материалы(10)
|
811250
|
885000
|
737500
|
2100070
|
1535070
|
|
Заготовлениеиприобретение материальныхценностей(15)
|
|
|
|
2150170
|
2150170
|
|
Отклонениевстоимостима-териальныхценностей(16)
|
115500
|
126000
|
105000
|
121000
|
160000
|
|
НДСпоприобретеннымцен-ностям—всего
|
|
|
|
648934
|
648934
|
|
Втомчисле
|
|
|
|
|
|
|
НДСприприобретении основныхсредств(19-1)
|
|
|
|
171900
|
171900
|
|
НДСприприобре-тенииматериально-производственныхзапасов (19-3)
|
|
|
|
387030
|
387030
|
|
НДСпоуслугам(19-4)
|
|
|
|
90004
|
90004
|
13
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Основноепроизводство (20)—всего
|
83292
|
90864
|
75720
|
6570710
|
6613340
|
|
Втомчисле изделия«А»
|
50292
|
54864
|
45720
|
4570000
|
4592630
|
|
изделия«Б
|
33000
|
36000
|
30000
|
2000710
|
2020710
|
|
Вспомогательныепроизвод-ства(23)
|
|
|
|
390000
|
390000
|
|
Общепроизводственныерас-ходы(25)
|
|
|
|
2108995
|
2108995
|
|
Общехозяйственныерасходы (26)
|
|
|
|
633190
|
633190
|
|
Браквпроизводстве(28)
|
|
|
|
26150
|
26150
|
|
Выпускпродукции(работ, услуг)(40)
|
|
|
|
6587190
|
6587190
|
|
Готоваяпродукция(43)
|
165770
|
180840
|
150700
|
7141873
|
6625900
|
|
Расходынапродажу(44)— всего
|
|
|
|
181400
|
181400
|
|
Втомчислерасходы напродажу,субсчет«Ком-мерческиерасходы»(44-1)
|
|
|
|
181400
|
181400
|
|
Касса(50)
|
7865
|
8580
|
7150
|
3310189
|
3308039
|
|
Расчетныесчета(51)
|
803412
|
813524
|
793300
|
11374590
|
11497653
|
|
Финансовыевложения,суб-счет«Долгосрочныефинансо-выевложения»(58-1-2)
|
|
|
|
140000
|
|
|
Расчетыспоставщиками иподрядчиками(60)—всего
|
498190
|
543480
|
452900
|
4750463
|
5128213
|
|
Втомчисле: Расчетыспоставщиками иподрядчиками(60-1)
|
498190
|
543480
|
452900
|
3408000
|
3785750
|
|
Расчетыпоавансамвыдан-ным(60-2)
|
|
|
|
1342463
|
1342463
|
|
Расчетыспокупателямииза-казчиками(62)—всего
|
304700
|
332400
|
277000
|
11974677
|
12160407
|
|
Втомчисле Расчетыспокупателями изаказчиками(62-1)
|
304700
|
332400
|
277000
|
9150800
|
9099830
|
|
Расчетыпоавансамполу-ченным(62-2)
|
|
|
|
2823877
|
3060577
|
|
Расчетыпократкосрочным кредитамизаймам(66)— всего
|
407000
|
444000
|
370000
|
980340
|
1290210
|
14
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Втомчисле Расчетыпократкосрочным кредитам—основнаясум-мадолга(66-1)
|
407000
|
444000
|
370000
|
928130
|
1238000
|
|
Процентыпократкосроч-нымкредитам(66-2)
|
|
|
|
52210
|
52210
|
|
Расчетыпоналогамисборам (68)—всего
|
208023
|
226934
|
189112
|
2243456
|
2126238
|
|
Втомчисле НДС(68-1)
|
132470
|
152863
|
119859
|
1530979
|
1425237
|
|
Налогнаприбыль(68-2)
|
28000
|
30818
|
25000
|
349946
|
354023
|
|
Налогнадоходыфизиче-скихлиц(68-3)
|
36300
|
32000
|
33000
|
316460
|
312160
|
|
Налогнаимуществоорга-низации(68-5)
|
8253
|
8253
|
8253
|
33179
|
24926
|
|
Транспортныйналог(68-6)
|
3000
|
3000
|
3000
|
12892
|
9892
|
|
Расчетыпосоциальному страхованиюиобеспечению (69)—всего
|
102080
|
111360
|
92800
|
1229095
|
1240060
|
|
Втомчисле СтраховыевзносывФонд социальногострахования (69-1-1)
|
8458
|
9227
|
7689
|
101841
|
102749
|
|
Страховыеплатежиотне-счастныхслучаев(69-1-2)
|
2917
|
3182
|
2652
|
35117
|
35430
|
|
СтраховыевзносывПенси-онныйфондРФ(69-2)
|
75831
|
82725
|
68937
|
913042
|
921187
|
|
СтраховыевзносывФеде-ральныйФОМС(69-3-1)
|
9041
|
9863
|
8219
|
108861
|
109833
|
|
Страховыевзносы втерриториальныйФОМС (69-3-2)
|
5833
|
6363
|
5303
|
70234
|
70861
|
|
Расчетысперсоналом пооплатетруда(70)
|
373780
|
407760
|
339800
|
3511490
|
3551600
|
|
Расчетысподотчетными лицами(71)
|
6820
|
7440
|
6200
|
131600
|
133500
|
|
Расчетысперсоналом попрочимоперациям(73)
|
|
|
|
128000
|
|
|
Расчетысразнымидебитора-ми(76-1)
|
198000
|
216000
|
180000
|
781060
|
781060
|
|
Расчетысразнымикредито-рами(76-2)
|
927080
|
1011360
|
842800
|
884496
|
895422
|
15
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Отложенныеналоговыеобя-зательства(77)
|
9020
|
9840
|
8200
|
10600
|
22360
|
|
Уставныйкапитал(80)
|
550000
|
600000
|
500000
|
|
|
|
Резервныйкапитал(82)
|
82500
|
90000
|
75000
|
|
|
|
Добавочныйкапитал(83)
|
430465
|
469598
|
391332
|
|
|
|
Нераспределеннаяприбыль (непокрытыйубыток)(84)
|
692176
|
692176
|
692176
|
920951
|
752176
|
|
Втомчисле Прибыль,подлежащаярас-пределению(84-1)
|
692176
|
692176
|
692176
|
692176
|
|
|
Нераспределеннаяпри-быльвобращении(84-2)
|
|
|
|
228775
|
692176
|
|
Нераспределеннаяпри-быльвиспользовании (84-3)
|
|
|
|
|
60000
|
|
Продажи(90)—всего:
|
|
|
|
9150800
|
9150800
|
|
Втомчисле Выручка(90-1)
|
|
|
|
|
9150800
|
|
Себестоимостьпродаж (90-2)
|
|
|
|
6071217
|
|
|
НДС(90-3)
|
|
|
|
1395885
|
|
|
Общехозяйственныерас-ходы(90-5)
|
|
|
|
633190
|
|
|
Коммерческиерасходы (90-6)
|
|
|
|
181400
|
|
|
Прибыль/убытокотпродаж (90-9)
|
|
|
|
869108
|
|
|
Прочиедоходыирасходы(91)
|
|
|
|
250760
|
250760
|
|
Втомчисле Прочиедоходы(91-1)
|
|
|
|
|
250760
|
|
Прочиерасходы(91-2)
|
|
|
|
174118
|
|
|
Сальдопрочихдоходов ирасходов(91-9)
|
|
|
|
76642
|
|
|
Прибылииубытки(99)
|
|
|
|
246103
|
945750
|
|
Итого:
дебет кредит
|
6634391 6634391
|
7174592 7174592
|
6094190 6094190
|
83280672
|
83280672
|
16