2.6. Финансовый план.

Должность

Количество человек

Оклад, руб.

Затраты на зарплату, руб.

Начисления на зарплату (ЕСН), руб.

Директор

1

15000

15000

3930

Бухгалтер

1

12000

12000

3144

Технолог

1

10000

10000

2620

Торговый представитель

1

8000

8000

2096

Оператор мукопросеивателя

2

5000

10000

2620

Оператор тестомесильной машины

4

5000

20000

5240

Оператор тестоделителя

2

5000

10000

2620

Оператор тестозакаточной машины

2

5000

10000

2620

Оператор расстойного шкафа

2

5000

10000

2620

Пекарь

4

5000

20000

5240

Грузчик

1

4000

4000

1048

Уборщица

1

3000

3000

786

Технологический процесс

Потребляемая мощность, кВт/ч

Стоимость 1 квт/ч, руб

Стоимость эл/энергии на партию, руб

Количество штук в партии

Стоимость эл/энергии на единицу продукции, руб

Просеивание муки

2

1,8

3,6

540

0,007

Замешивание теста

1,5

1,8

2,7

305,8

0,008

Разделка теста

2,3

1,8

4,14

800

0,005

Формирование формы

1,1

1,8

1,98

1400

0,001

Выдержка заготовки

2,3

1,8

1,366

240

0,006

Выпечка

15,6

1,8

28,08

200

0,14

Итого

-

-

-

-

0,167

Площадь помещения, кв.м.

Цена 1 кв.м., руб

Арендная плата, руб

Объем продаж, шт

Арендная плата на единицу продукции, руб

40

800

32000

40000

0,8

Оборудование

Стоимость, руб.

Количество единиц

Годовая норма амортизации, %

Годовая сумма амортизационыых отчислений, руб

Годовой объем продаж, шт

Амортизационные отчисления на единицу продукции, руб

Мукопросеиватель МПС-141-2

32300

1

25

8075

720000

0,01

Тестомесильная машина ТММ-03

35000

2

20

14000

720000

0,02

Дежеопрокидыватель

50280

1

14

7039,34

720000

0,01

Тестоделитель DCH

29500

1

20

5900

720000

0,008

Тестозакаточная машина WTW

29750

1

20

5950

720000

0,008

Шкаф расстойный ШР-2

17000

1

14

2380

720000

0,003

Электро-жарочный шкаф ЭШП-08

40160

2

20

16064

720000

0,022

Транспортная лента

15000

1

14

2100

720000

0,003

Тележка накопительная

2500

2

33

1650

720000

0,002

Тележка грузовая

4500

1

33

1485

720000

0,002

Итого

-

13

-

64643,34

720000

0,09

Вид сырья

Единица измерения

Норма расхода

Мука пшеничная

кг

0,5

Вода

л

0,2

Соль

кг

0,015

Сахар

кг

0,016

Масло сливочное

кг

0,03

Дрожжи

кг

0,025

Вид сырья

Единица измерения

Норма расхода

Ржаная мука

кг

0,3

Мука пшеничная

кг

0,2

Вода

л

0,125

Соль

кг

0,01

Сахар

кг

0,003

Тмин

кг

0,005

Дрожжи

кг

0,025

Уксус

л

0,03

Крахмал

кг

0,0025

Отруби

кг

0,2

Вид сырья

Единица измерения

Норма расхода

Ржаная мука

кг

0,35

Мука пшеничная

кг

0,15

Вода

л

0,28

Соль

кг

0,01

Дрожжи

кг

0,01

Оливковое масло

л

0,018

Сухое молоко

кг

0,03

Вид сырья

Единица измерения

Норма расхода

Мука пшеничная

кг

0,5

Вода

л

0,3

Соль

кг

0,01

Сахар

кг

0,016

Масло сливочное

кг

0,03

Дрожжи

кг

0,025

Вид сырья

Единица измерения

Потребность на месяц

Цена за единицу, руб

Стоимость сырья в месяц, руб

Мука пшеничная

кг

24743,4

11

272177,4

Мука ржаная

кг

8256,6

6

49539,6

Вода

л

13537,5

9,5

128606,25

Дрожжи

кг

1170,15

30

35104,5

Соль

кг

750

10

7500

Сахар

кг

651,6

16

10426,56

Масло слив.

кг

1019,7

75

76477,5

Яйца

шт

7980

2

15960

Масло оливковое

кг

467,64

120

56116,8

Изюм

кг

498,75

10,2

5087,25

Отруби

кг

804

2,9

2331,6

Тмин

кг

20,1

150

3015

Уксус

л

120,6

3,23

389,538

Крахмал

кг

10,05

27

271,35

Сухое молоко

кг

540

35

18900

Итого

-

-

-

681903,348