Группировка активов учреждения по составу и размещению

№ п/п

Группа активов

№ по табл. 1

Подгруппа или отдельные виды активов

Сумма, руб.

1

Нефинансовые активы

Основные средства, в том числе:

6340028

1

2

Недвижимое имущество

5304587

345764

3

Особо ценное движимое имущество учреждения

587462

4

Иное движимое имущество

102215

5

6

Амортизация недвижимого имущества

2653636

250040

7

Амортизация особо ценного движимого имущества

540710

8

Амортизация иного движимого имущества учреждения

78512

Итого основные средства по остаточной стоимости

2817130

9

10

Материальные запасы

45879

43329

Итого по группе 1

2906338

2

Финансовые активы

11

Денежные средства, в т.ч.

На лицевом счете в органе казначейства

1585515

1560215

12

Касса учреждения

25300

13

Дебиторская задолженность

568000

Итого по группе 2

2153515

Всего

5059853

№ п/п

Группа активов

№ по табл. 1

Подгруппа или отдельные виды активов

Сумма, руб.

1

Обязательства

Расчеты по оплате труда работников, в т.ч.

352541

14

Оплата труда

306279

15

Пособия по временной нетрудоспособности

46262

Расчеты с поставщиками и подрядчиками, в т.ч.

56651

16

Услуги связи

6111

17

По оплате услуг по содержанию имущества

816

18

По оплате прочих услуг

49447

19

Расчеты по прочим расходам (пеня, штрафы)

277

Расчеты по налогам, в т.ч.

286950

20

НДФЛ

70487

21

С внебюджетными фондами

215351

22

Расчеты по обязательному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний

1112

Итого по разделу 1

696142

2

Финансовый результат

23

Доходы учреждения

12132958

24

Расходы учреждения (с минусом)

-11843417

25

Финансовый результат прошлых и отчетных периодов

4074170

Итого по группе 2

4363711

Всего

5059853