3) Бухгалтерская справка «Расчет первоначальной стоимости здания, принятого в эксплуатацию в декабре 201х г.»
|
№ п/п
|
Перечень фактических затрат, включаемых в первоначальную стоимость здания
|
Сумма, руб. |
|
1 |
Приняты к учету документы поставщиков по приобретенному зданию (операция 1а)
|
1 000 000 |
|
2 |
Приняты к учету счета риелторской компании за услуги по приобретению здания (операция 2а)
|
70 000 |
|
3 |
Отражена госпошлина за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество (операция 3)
|
7 500 |
|
4 |
Первоначальная стоимость здания (операция 4)
|
1 077 500 |
4) Оборотно-сальдовая ведомость за декабрь 201х г.
|
№ Счета |
Остаток на 01.12. |
Оборот |
Остаток на 31.12 |
|||
|
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебит |
Кредит |
|
|
01–1 |
3 102 000 |
|
1077500 |
240 000 |
3939500 |
|
|
01–2 |
|
|
240 000 |
240 000 |
0 |
0 |
|
02 |
|
1 240 800 |
192 000 |
255 813 |
|
1304613 |
|
08 |
650 000 |
|
1077500 |
1077500 |
650 000 |
|
|
10 |
35 207 |
|
8 000 |
8 000 |
35 207 |
|
|
19 |
153 305 |
|
192 600 |
192 600 |
153 305 |
|
|
20 |
|
|
384 645 |
384 645 |
0 |
0 |
|
26 |
|
|
179 192,52 |
179 192,52 |
0 |
0 |
|
50 |
151 500 |
|
45 000 |
8 000 |
188500 |
|
|
51 |
6 599 000 |
|
10 690 800 |
1 848 754 |
15 441 046 |
|
|
58 |
1 080 500 |
|
0 |
0 |
1 080 500 |
|
|
60 |
|
1005000 |
1 262 600 |
1 262 600 |
|
1 005 000 |
|
62 |
2 170 745 |
|
10 690 800 |
10 690 800 |
2 170 745 |
|
|
66 |
|
600 000 |
0 |
0 |
|
600 000 |
|
67 |
|
1 305 000 |
0 |
0 |
|
1 305 000 |
|
68 |
|
395 800 |
317 600 |
3 351 365,17 |
|
3 429 565,17 |
|
69 |
|
227 300 |
227 300 |
76 459,30 |
|
76 459,30 |
|
70 |
|
306 100 |
199 063,48 |
223 565,22 |
|
330601,74 |
|
71 |
12 500 |
|
8 000 |
8 000 |
12 500 |
|
|
73 |
1200 |
|
0 |
0 |
1200 |
|
|
76 |
15 000 |
114 800 |
17 700 |
27 000 |
15 000 |
124 100 |
|
80 |
|
5 100 000 |
0 |
0 |
|
5 100 000 |
|
83 |
|
620 000 |
0 |
0 |
|
620 000 |
|
84 |
|
1 200 000 |
0 |
8 592 163,78 |
|
9792163,78 |
|
90 |
|
|
10 620 000 |
10 620 000 |
|
0 |
|
91 |
|
|
86 954 |
86 954 |
0 |
0 |
|
99 |
|
1 856 157 |
10292319,48 |
8436162,48 |
0 |
0 |
|
Итоги |
13970957 |
13970957 |
47809574,48 |
47809574,48 |
23687503 |
23687503 |