II. Расходы (отток) денежных средств:

А. По текущей деятельности

Строка 027.:Затраты на производство реализованной продукции (без амортизационных отчислений и налогов, относимых на себестоимость): см. таблицу 15 (затраты, итого расходов) = 29394 тыс. руб.

Строка 028.:Платежи в бюджет – всего: см. таблицу 15 (платежи в бюджет – всего, итого расходов) = 20601 тыс. руб.

Строка 029.:налоги, включаемые в себестоимость продукции: см. таблицу 15 (налоги, включаемые в себестоимость продукции, итого расходов) = 5487 тыс. руб.

Строка 030.:налог на прибыль: см. таблицу 15 (налог на прибыль, итого расходов) = 9956 тыс. руб.

Строка 031.:налоги, уплачиваемые за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия: см. таблицу 15 (налоги, уплачиваемые за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, итого расходов) = 2500 тыс. руб.

Строка 032.:налоги, относимые на финансовые результаты: см. таблицу 15 (налоги, относимые на финансовые результаты, итого расходов) = 2658 тыс. руб.

Строка 033.:Выплаты из фонда потребления (материальная помощь и др.): см. таблицу 15 (выплаты из фонда потребления, итого расходов) = 7980 тыс. руб.

Строка 034.:Прирост собственных оборотных средств: см. таблицу 15 (прирост собственных оборотных средств, итого расходов) = 0 тыс. руб.

Строка 035.:Итого по разделу А = Затраты на производство реализованной продукции + Платежи в бюджет – всего + Выплаты из фонда потребления (материальная помощь и др.) + Прирост собственных оборотных средств = 29394 + 20601 + 7980 + 0 = 57975 тыс. руб.

Б. По инвестиционной деятельности:

Строка 037.:Инвестиции в основные фонды и нематериальные активы – всего = кап. вложения производственного назначения + кап. вложения непроизводственного назначения + затраты на проведение НИОКР = 16725 + 6000 + 1200 = 23925 тыс. руб.

Строка 038.:кап. вложения производственного назначения: см. таблицу 15 (кап. вложения производственного назначения, итого расходов) = 16725 тыс. руб.

Строка 039.:кап. вложения непроизводственного назначения: см. таблицу 15 (кап. вложения непроизводственного назначения, итого расходов) = 6000 тыс. руб.

Строка 040.: затраты на проведение НИОКР: см. таблицу 15 (затраты на проведение НИОКР, итого расходов) = 1200 тыс. руб.

Строка 043.: расходы по прочей реализации: см. таблицу 4 пункт 6 (расходы от реализации бывшего имущества) = 4900 тыс. руб.

Строка 044.: расходы по прочим операциям: см. таблицу 4 пункт 10 (расходы по прочим операциям) = 12460 тыс. руб.

Строка 045.: содержание объектов социальной сферы: см. таблицу 15 (содержание объектов социальной сферы, итого расходов) = 2090 тыс. руб.

Строка 047.: Итого по разделу Б = Инвестиции в основные фонды и нематериальные активы, всего + расходы по прочей реализации + расходы по прочим операциям + содержание объектов социальной сферы = 13695 + 23925 + 4900 + 12460 + 2090 = 43375 тыс. руб.

В. От финансовой деятельности:

Строка 050.: Уплата процентов по долгосрочным кредитам: см. таблицу 15 (уплата процентов по долгосрочным кредитам, итого расходов) = 899 тыс. руб.

Строка 053.: Отчисления в резервный фонд: см. таблицу 15 (отчисления в резервный фонд, итого расходов) = 5000 тыс. руб.

Строка 055.: Итого по разделу В = Уплата процентов по долгосрочным кредитам + Отчисления в резервный фонд = 899 + 5000 = 5899 тыс. руб.

Строка 056.: Итого расходов:

Итого по разделу А + Итого по разделу Б + Итого по разделу В = 57975 + 43375 + 5899 = 107249 тыс. руб.

Строка 057.: Превышение доходов над расходами (+) = Итого доходов - Итого расходов = 118175 - 107249 = 10926 тыс. руб.

Строка 058.: Превышение расходов над доходами (-) = Итого расходов - Итого доходов = 107249 – 118175 = - 10926 тыс. руб.

Строка 059.: Сальдо по текущей деятельности = Итого по разделу А (доходы) – Итого по разделу А (расходы) = 82221 – 57975 = 24246 тыс. руб.

Строка 060.: Сальдо по Инвестиционной деятельности = Итого по разделу Б (доходы) – Итого по разделу Б (расходы) = 28920 – 43375 = - 14455 тыс. руб.

Строка 061.: Сальдо по финансовой деятельности = Итого по разделу В (доходы) – Итого по разделу В (расходы) = 7034 – 5899 = 1135 тыс. руб.