- •2. Основная идея проекта
- •Swot – анализ
- •3. План маркетинга
- •3.1. Виды товаров и услуг
- •3.2. Рынок сбыта
- •Методы стимулирования сбыта
- •Факторы микросреды, влияющие на сбыт
- •Факторы макросреды, влияющие на сбыт
- •3.3. Конкуренция
- •3.4 Прогноз продаж
- •3.5. План маркетинга
- •4. План производства
- •4.1. Описание производственных мощностей
- •4.2. Капитальные затраты
- •4.3. Амортизация основных производственных фондов
- •Расчет амортизационных отчислений
- •4.4. Персонал и расходы на оплату труда
- •Штатное расписание рабочих
- •4.5. Накладные расходы
- •4.6. Сводный календарный план реализации проекта
- •5. Юридический и организационныйплан
- •5.1. Выбор организационно-правовой формы предприятия
- •5.2. Организационный план
- •6. Финансовый план
- •6.1. Определение источников финансирования
- •6.2. Смета затрат до получения первых поступлений от реализации
- •Смета затрат до получения первых поступлений от реализации продукции
- •6.3. Рабочий график первого этапа реализации проекта
- •6.4. Расчет кредитов
- •6.5. Расчет показателей проекта
- •Анализ рисков
- •Внешние риски
- •Внутренние риски
- •Риски Финансово - экономические риски
- •Социальные риски
- •Оценка рисков
- •Мероприятия противодействия рискам
- •Факторы микросреды, влияющие на сбыт
- •Факторы макросреды, влияющие на сбыт
4.5. Накладные расходы
Таблица 12.
Накладные расходы, руб.
|
Период |
0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Арендная плата |
70000 |
70000 |
70000 |
70000 |
70000 |
70000 |
|
Коммунальные услуги |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
|
Офисные расходы |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
|
Текущий ремонт и уборка помещений |
7000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
Транспортные расходы
|
6000 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
|
Услуги связи |
0 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
|
Расходы на маркетинг |
0 |
25000 |
15000 |
10000 |
18000 |
15000 |
|
Общая величина накладных расходов |
120500 |
135700 |
125700 |
120700 |
128700 |
125700 |
|
Период |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Арендная плата |
70000 |
70000 |
70000 |
70000 |
70000 |
70000 |
70000 |
|
Коммунальные услуги |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
3000 |
|
Офисные расходы |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
2000 |
|
Текущий ремонт и уборка помещений
|
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
1000 |
|
Транспортные расходы |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
1200 |
|
Услуги связи |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
800 |
|
Расходы на маркетинг |
10000 |
7000 |
15000 |
18000 |
3000 |
15000 |
10000 |
|
Общая величина накладных расходов |
120700 |
117700 |
125700 |
128700 |
117700 |
125700 |
120700 |
4.6. Сводный календарный план реализации проекта
Таблица 13.
Сводный календарный план проекта, руб.
|
Период (месяц) |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Учреждение ИП
|
3700
|
|
|
|
|
|
|
Поиск помещения (аренда) |
70000 |
70000 |
70000 |
70000 |
70000 |
70000 |
|
Закупка оборудования, инвентаря, принадлежностей и т.д. и его установка |
195 700 |
|
|
|
|
|
|
Подбор персонала, оплата труда |
127 500 |
127 500 |
127 500 |
127 500 |
127 500 |
127 500 |
|
Оплата услуг (ЖКХ, связь и др.) |
3800 |
3800 |
3800 |
3800 |
3800 |
3800 |
|
Капитальные затраты |
400 700 |
197880 |
197880 |
197880 |
197880 |
197880 |
|
Период (месяц) |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
Учреждение ИП |
|
|
|
|
|
|
|
Поиск помещения и его покупка |
70000 |
70000 |
70000 |
70000 |
70000 |
70000 |
|
Закупка оборудования, инвентаря, принадлежностей и т.д. и его установка |
|
|
|
|
|
|
|
Подбор персонала, оплата труда |
127 500 |
127 500 |
127 500 |
127 500 |
127 500 |
127 500 |
|
Оплата услуг (ЖКХ, связь и др.) |
3800 |
3800 |
3800 |
3800 |
3800 |
3800 |
|
Капитальные затраты |
197880 |
197880 |
197880 |
197880 |
197880 |
197880 |