2. Оценка инвестиционных затрат и сроков их осуществления График реализации проекта

Реализацию инвестиционного проекта планируется осуществлять в несколько этапов (табл. 2.4).

Таблица 2.4

Характеристика этапов реализации проекта

№	Этап	Содержание этапа	Длительность этапа
1	Создание предприятия	Начало формирование штата Ремонт и оборудование помещений - офис, склады Заключение контрактов на поставку оборудования, изготовление нестандартного оборудования и оснастки Преддоговорная работа с потенциальными покупателями	2месяца
2	Подготовка производства	Ремонт и подготовка производственных и резервных помещений Покупка и установка оборудования и оснастки Покупка грузового транспорта Завершение формирования штата Обучение персонала Отработка технологического процесса Сертификация продукции Заключение договоров на поставку приборов Формирование сбытовой сети, заключение договоров с дилерами Проведение рекламной кампании Формирование запасов сырья и комплектующих	4 месяца
3	Выход на проектную мощность	Выпуск готовой продукции с постепенным увеличением объемов продаж	3 месяца

Инвестиционные затраты Стоимость имущества и прав, переданных акционерами для реализации проекта

Для реализации инвестиционного проекта акционеры (инициаторы проекта и Московское Правительство) передают имущества и неимущественные права.

Предварительная стоимостная оценка имущества и прав акционеров, переданных для реализации проекта и использованная в расчетах представлена в табл. 2.5.

Таблица 2.5

Предварительная стоимостная оценка имущества (прав) акционеров, переданных для реализации проекта

Акционеры	Имущество (имущественные права)	Предварительная стоимостная оценка, тыс. руб.
Московское Правительство	Права долгосрочной аренды земельного участка, права собственности на здания и сооружения	62 500
ЗАО «Фирма Сапфир», ЗАО «Байкал»	Результаты НИОКР, техническая документация на приборы учета, контроля и регулирования тепло- и водопотребления, товарная марка приборов «Саяны», «ноу-хау» и др.	31 250
Итого		93 750

Затраты на приобретение технологического и инженерного оборудования, изготовление нестандартного оборудования

Общая сумма затрат на оборудования по предприятию составляет 62445 тыс. руб.

Затраты на проведение пуско-наладочных работ

Затраты на проведение пуско-наладочных работ были приняты на уровне 20% от стоимости оборудования и составили 12500 тыс. руб.

Затраты на подготовку зданий и помещений для размещения производства

Планируется, что для размещения производства необходимо выполнить ремонт, включающий внутреннюю отделку помещений и прокладку необходимых инженерных коммуникаций (дополнительных электрических и телефонных линий). Затраты на ремонт оценивались, исходя из площади помещений с учетом рыночных расценок на проведение таких работ (порядка 5000 руб./кв.м.). Обоснование суммы затрат на проведение ремонта помещений представлено в табл. 2.6.

Таблица 2.6

Расчет затрат на проведение ремонта зданий и помещений

Затраты на ремонт помещений	Площадь, кв. м	Затраты (тыс. руб.), исходя из расценки 5000 руб./кв.м.
Всего помещения	3500	17500
из них
производственные	2500	12500
складские	500	2500
офис	350	1750
гараж	150	750
Резервные помещения	2500	12500
Итого		30000

Помимо ремонта помещений, были запланированы затраты на обеспечение офиса мебелью и оргтехникой. Обоснование сумм этих затрат приведено в табл. 2.7.

Таблица 2.7

Расчет затрат на обеспечение офиса мебелью и оргтехникой

	Кол-во, ед.	За ед-цу, руб.	Сумма, тыс. руб.
Компьютеры	522	25000	1300
Рабочие места (обычные)	97	7500	727,5
Рабочие места топ-менеджеров	6	75000	450
Телефонные аппараты	100	1250	125
Телефонная станция	1	125000	125
Прочая оргтехника	-	-	250
Итого			2977,5