Исходные данные для анализа движения денежных средств

Показатели

Сумма. тыс руб

Источник информации

Состояние на начало отчетного периода

Запасы

600

ф № 1

Дебиторы

85

ф № 1

Кредиторы

160

ф № 1

Основные средства

1137

ф № 1

Операции за отчетный период

Реализация

4137

ф № 2

Расчеты с поставщиками

438

ф №5

Расходы по оплате труда

1950

ф №5

Приобретение основных средств

689

ф. №5

Начислено амортизации

969

ф №>5

Состояние на конец периода

Запасы

653

ф № 1

Дебиторы

94

ф № 1

Кредиторы

284

ф Ма 1

Основные средства

1304

ф № 1

ПрИбЫЛИ

и убытки

Оборотный капитал

Денежные средства

1 Поступления средств

реализация продукции

4137

4137

-

прирост запасов

-

53

-

денежные средства

-

-

4128

2. Расходы

материальные затраты

509

-

—

закупки материалов

-

562

—

Оплата материалов

-

-

438

оплата труда

1950

1950

1950

приобретение основных Средств

—

889

889

амортизация

969

-

-

3 Чистые поступления

(расход) средств

709

789

651

Тип

ситуации (критерий оценки)

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат источниками средств

Излишек (+) или недостаток (-) средств

Запас устойчивости

финансового состояния (в днях)

Излишек или недостаток средств на 1 тыс. руб. запасов

1. Абсолютная устойчивость

е^^+с"

К' ^^"-l

Ля ее 1 /чос сэ

,..А-.Г

^•-^л:

К ^ >1

и

Е"

2. Нормальная устойчивость Е^^+С"

К'-^^" 1

e,^мзE'^:•^-c^»-E^Я

Дм т , и •Г

* И

Z" "

К е.——'

- N

е'

3. Неустойчивое (предкризисное) состояние C'^^+C-'+C⁰

Е^С^С"

Л" с⁰-!./''и'.!" о с а

Д" г , п • <

* "

z"-*

^к е' ¹

- N

е"

4. Кризисное состояние Е*> E^'-t-C"*

„. Е^С"

А* C°^-Г^вt С³

г-^-⁷"

г--⁴"

^к Е' •'

и С т ^/ с

- N

Е'

(л: •«0,84)

(Л" =-4919)

(1"--5,6дн.)

(Z'=-0,16)