3.3. План оказания услуг

Планирование доходной части плана доходов и расходов основывалось на определении количества произведенной фанеры и средней стоимости продукции. При расчете показателей учитывалось то, что функционирование производства начнется с октября 2013 года. Результаты расчетов представлены в таблице 5 Приложения.

Организационный план

4.1. Характеристики строительства «Предприятия по производству фанеры мощностью 20 тыс. Куб. М. В год»

Целью настоящего проекта является обоснование возможности и экономической целесообразности строительства в поселке Палех Палехского района Ивановской области предприятия по производству фанеры общей мощностью 20 000 м³ в год.

Данный проект предназначен для решения прежде всего социальных задач по улучшению условий и качества жизни населения поселка Палех, так как создание 120 новых рабочих мест весьма актуально для развития данной территории. Кроме того, современное технологическое оборудование, используемое на предприятии по производству фанеры, будет способствовать внедрению сбережения энергоресурсов.

4.2. План персонала

С момента ввода предприятия в эксплуатацию будет действовать штатное расписание, представленное в таблице 6 Приложения.

Таким образом, реализация данного проекта имеет немаловажный социальный аспект: создание 120 новых рабочих мест со средним уровнем заработной платы в размере 17 883 рублей в месяц.

Также предусматривается индексация заработной платы персонала ежегодно, начиная с 2014 гола, на 10%. Эти факторы способствуют снижению социальной напряженности, направленной на снижение оттока трудовых ресурсов из региона, повышение качества и уровня жизни населения территории.

3. Финансовый план

5.1. Инвестиционный план

Согласно составленной смете затрат для реализации проекта необходимы первоначальные инвестиции в размере 150,0 млн. рублей. В этой стоимости проекта учтены затраты как на строительство самого объекта, так и на прокладку инженерных коммуникаций и благоустройство прилегающей территории. Структура инвестиций представлена в таблице 6 приложения. Инвестиционный план, сформированный для реализации рассматриваемого проекта, состоит из годового периода, общая сумма инвестиций составляет 150 млн. руб. (таблица 7 Приложения).

5.2. План движения денежных средств

Прогноз потока реальных денег (наличности) строится на основании плана денежных поступлений и выплат. Разные счета оплачиваются в разные сроки, поэтому определение потребностей в денежной наличности является важным моментом, особенно для первого года. Доходы могут различаться из месяца в месяц, и денежные средства, вырученные от продажи продукции, поступают на банковский счет фирмы. Именно прогноз потока наличности и выявляет эти условия.

Составление плана движения денежных средств является важной стадией финансовых расчетов по проекту. Данный план показывает обеспеченность финансовыми ресурсами процесса реализации проекта на каждом этапе. Таблица оценки потока реальных денег является основным документом, предназначенным для определения потребности в капитале, выработки стратегии финансирования предприятия, а также оценки эффективности его использования.

План движения денежных средств, предусматривает переходящие остатки на начало и на конец временного периода.

План движения денежных средств за весь период и финансовый план проекта представлены в таблицах 8 и 9 Приложения. План привлечения и возврата кредитных средств сформирован в таблице 10 Приложения. Предполагается возврат кредитных средств в течение 5 лет.