- •Утверждаю
- •Общие данные проекта
- •Характеристика предприятия и проекта
- •Показатели эффективности инвестиционного проекта
- •Технология сортиментной заготовки древесины
- •Производство фанеры
- •Маркетинговый план
- •Анализ положения дел в отрасли
- •Исследование рынка фанеры Производство фанеры по регионам: больше 50% производства фанеры сосредоточено в Северо-Западном и Центральном округах рф.
- •Производство фанеры по регионам
- •Сырье для производства фанеры
- •3.2. Ценовая политика
- •3.3. План оказания услуг
- •Организационный план
- •4.1. Характеристики строительства «Предприятия по производству фанеры мощностью 20 тыс. Куб. М. В год»
- •4.2. План персонала
- •Финансовый план
- •5.1. Инвестиционный план
- •5.2. План движения денежных средств
- •5.3. План доходов и расходов
- •6. Экономический эффект от реализации проекта
- •Поправка на риск
- •7. Анализ рисков и охрана окружающей среды
- •Приложения
Характеристика предприятия и проекта
Инициатором и разработчиком настоящего проекта «Предприятие по производству фанеры мощностью 20 тысяч куб. м. в год» является ООО «Прогресс».
Общество с ограниченной ответственностью «Прогресс» было создано в июне 2012 г. для выполнения комплекса работ, связанных с реализацией рассматриваемого проекта, а также его дальнейшим управлением и эксплуатацией.
ООО «Прогресс» является эксклюзивным владельцем прав на проект, а также выступает инвестором средств, необходимых для строительства предприятия по производству фанеры.
Основной целью инвестиционного проекта является создание современного производства по глубокой переработке древесины, направленного на комплексную переработку круглого леса, пиловочника и балансовой древесины, включая древесные отходы.
Достижение обозначенной цели предполагает решение следующих задач:
- организация рационального лесопользования;
- создание производства по глубокой переработке древесины.
Настоящий проект предусматривает инвестирование создания производства по глубокой переработке древесного сырья, основанного на использовании современной техники и технологий, что позволяет обеспечивать выпуск конкурентоспособной на внутреннем и мировом рынках продукции высокой добавленной стоимости.
Общая структурная схема технологического процесса производства фанеры состоит из следующих этапов:
прием фанерного сырья на склад сырья,
сортировка сырья;
гидротермообработка сырья в бассейнах секционного типа;
окорка и распиловка фанерного сырья;
переработка коры корорубкой и биржевого отпада на дробилке;
лущение шпона на лущильных линиях;
переработка отходов лущения на дробилке;
рубка и укладка сырого шпона;
сушка и сортировка сухого шпона;
фрезерование кускового шпона;
ребросклеивание кускового шпона;
сращивание листов шпона;
починка листов шпона;
сборка пакетов фанеры;
холодная подпрессовка;
прессование фанеры в гидравлических прессах;
обрезка фанеры;
сортировка фанеры;
починка фанеры;
шлифовка и сортировка;
упаковка и маркировка фанеры.
Сквозной расчет подбора необходимого оборудования производился из расчета производства фанеры 20 тыс. м3 в год.
Длина бревен (max/min) – 5,2/1,55 м; Диаметр (max/min) – 0,7/0,16 м
Длина чурака - 1550 мм / 1650мм ; Средний диаметр – 220 мм
Толщина шпона – 1,55 мм
Поставщик |
Производитель |
Примерная сумма договора, млн. руб. |
Дополнение |
ООО« Станко Сервис» |
Ярославль |
51,5 |
В основном новое и восстановленное после кап.ремонта. Удобно в эксплуатации и ремонте. Надёжность |
ООО «Астек» |
Санкт Петербург |
33,0 |
Новое, надежное оборудование. |
ООО «Волев» |
Украина Днепропетровск |
16.0
|
Надежность и качество. Удобно в эксплуатации и ремонте. |
ЗАО «КРОНЕКС» С.-Петербург |
Тайвань |
7.5
|
Новейшие технологии. Отлично зарекомендовало на тер.России Надежность и качество. Удобно в эксплуатации и ремонте. |
ЗАО «КРОНЕКС» С.-Петербург |
Тайвань |
10 |
Новейшие технологии. Отлично зарекомендовало на тер.России Надежность и качество. Удобно в эксплуатации и ремонте. |
График покупки и монтажа оборудования:
Поставщик |
Сумма, млн. руб. |
Февраль |
Апрель |
Май |
Июнь |
Июль |
Август |
Сентябрь |
ООО «Станко Сервис» Ярославль (Лущилка) |
27,00 |
14,19 |
3,55 |
|
3,55 |
3,72 |
2,00 |
|
ООО Астек (Санкт Питербург) (Сушка) |
33,00 |
16,50 |
4,95 |
4,95 |
|
4,95 |
1,65 |
|
ООО Волев (пресс) |
16,80 |
9,31 |
3,49 |
|
1,60 |
2,40 |
|
|
ООО «Станко Сервис» Ярославль (Лущилка) (подпрессовка, наборосклейка) |
24,55 |
|
13,24 |
3,86 |
3,86 |
3,04 |
|
0,59 |
ЗАО «Кронекс» (ребросклейка) |
7,21 |
|
3,24 |
|
|
3,60 |
|
0,36 |
Итого: |
108,55 |
40,00 |
28,47 |
8,81 |
9,01 |
17,70 |
3,65 |
0,95 |
В рамках региональной политики данный проект может стать реальным шагом в ускорении темпов экономического роста лесного комплекса Ивановской области. Реализация инвестиционного проекта будет способствовать увеличению налоговых поступлений в бюджетную систему, росту доходов и занятости населения.
Дата открытия предприятия по производству фанеры - 1 октября 2013 года.
Реализация рассматриваемого проекта потребует дополнительного привлечения персонала - создание новых рабочих мест в количестве 120 работников в ООО «Прогресс» в п. Палех Палехского района Ивановской области.
Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для осуществления проекта, оценивается в 150 000 тыс. рублей
Источники финансирования проекта:
собственные средства – 75 000 тыс. руб.,
банковский кредит- 75 000 тыс. руб..
Получение банковского кредита возможно на следующих условиях: срок погашения кредита – 5 лет, процент по кредиту - 14 % годовых, погашение кредита - со 2-го года утвержденного графика.
Выручка от реализации произведенной фанеры составит в среднем 25 475 тыс. руб. в месяц.
В пределах рассматриваемого периода проект характеризуется следующими экономическими показателями, представленными в таблице 1.