Компания «Нэшенел Металз»: источники денежных средств и их использование в 1988 г. (в тыс. Дол.)

Показатели	31 декабря 1988 г.	31 декабря 1987 г.	Изменения
Показатели	31 декабря 1988 г.	31 декабря 1987 г.	Источник финансирования	Использование средств
Наличный денежный капитал	50	55	5
Ликвидные ценные бумаги	0	25	25
Дебиторская задолженность	350	315		35
Товарно-материальные запасы	300	215		85
Основные производственные средства	1,800	1,470		330
Амортизация (накопленный износ)	500	400	100
Кредиторская задолженность	60	30	30
Векселя к оплате	100	60	40
Начисленная заработная плата	10	10
Накопившаяся задолженность по выплате налогов	130	120	10
Облигации, обеспеченные закладной на недвижимость	500	520		20
Облигации, не имеющие специального обеспечения	300	60	240
Привилегированные акции	20	20
Обыкновенные акции	50	50
Оплаченная часть акционерного капитала	80	80
Нераспределённая прибыль	750	730	20
Всего			470	470

Компания «Нэшенел Металз»: отчёт о движении денежных средств за 1988 г. (в тыс. дол.).

Потоки денежных средств, полученных в результате производственной деятельности:
Чистая прибыль	120
Приращение средств (источники денежных поступлений):
Амортизация	100
Увеличение кредиторской задолженности	30
Увеличение накопившейся задолженности по выплате налогов	10
Вычитание средств (использование денежных средств):
Увеличение дебиторской задолженности	(35)
Увеличение товарно-материальных запасов	(85)
Чистые свободные средства, полученные от производственной деятельности	140
Потоки денежных средств в результате инвестиционной деятельности:
Приобретение основных фондов	(330)
Потоки денежных средств в результате финансовой деятельности:
Увеличение числа векселей к оплате	40
Увеличение числа облигаций, не имеющего специального обеспечения	240
Погашение облигаций, обеспеченных залогом на недвижимость	(20)
Дивиденды по обычным и привилегированным акциям	(100)
Чистое сокращение рыночных ценных бумаг и свободных средств	30
Чистые свободные средства, полученные от финансовой деятельности	190