Раздел «Финансирование»

Раздел «Финансирование» предназначен для ввода данных, описывающих процедуры привлечения денежных средств для финансирования проекта в виде собственного и заемного капитала, а также данных, характеризующие деятельность фирмы по использованию и распределению свободных финансовых средств и прибыли проекта.

Раздел состоит из восьми модулей: акционерный капитал; займы; лизинг; инвестиции; другие поступления; другие выплаты; распределение прибыли; льготы по налогу на прибыль (Рис. 30).

Рис. 30 Раздел «Финансирование»

20. Модуль предназначен для описания финансовых операций, связанных с распределением чистой прибыли проекта (Рис. 31).

Поля и опции диалогового окна «Распределение прибыли» используются для указания доли прибыли, идущей на выплату дивидендов участникам проекта, доли прибыли, планируемой на формирование резервов, а также указания периодичности выплат дивидендов.

Рис. 31 Диалоговое окно «Распределение прибыли»

В верхней части диалогового окна «Распределение прибыли» указывают требуемую периодичность выплат (месяц, квартал, 6 месяцев, год).

Данные о доли прибыли, идущей на формирование резервов, указываются в нижней таблице диалогового окна «Распределение прибыли» также в процентах по годам проекта. Введенная информация будет использована программой в расчетах по распределению полученной прибыли.

Раздел «Результаты»

Результаты моделирования деятельности фирмы отражаются в финансовых отчетах, таблицах и графиках. Оформление и просмотр выходных данных, подготовленных программой, выполняются в разделе «Результаты».

Данный раздел состоит из девяти модулей: прибыли-убытки; кэш-фло; баланс; отчет об использовании прибыли; детализация результатов; таблица пользователя; графики; отчет и экспертное заключение (Рис. 32).

Рис. 32. Закладка «Результаты»

21. Модуль позволяет определить из чего складывается прибыль фирмы. Он открывается нажатием клавиши «F5» либо с помощью кнопки «Прибыли-убытки» на панели инструментов.

Структура отчета отражает порядок расчета прибыли. Результаты каждого шага расчетов помещаются в соответствующих строках таблицы «Прибыли-убытки» (Рис. 33).

Анализ отчета о прибылях и убытках позволяет определить структуру доходов и затрат фирмы, получить объективную оценку ее производственной и коммерческой деятельности.

Рис. 33. Модуль «Прибыль-убытки»

21. Модуль используется для подготовки отчетов, в которых включаются исходные данные, подготовленные в различных разделах программы, результаты расчетов и текстовая информация. С помощью последовательности «Отчет» → «Добавить» → «Стандартный» создать стандартный отчет (Рис. 34 и 35). Нажмите кнопку «Ok».

Рис. 34. «Список отчетов»

Рис. 35 «Стандартный отчет»

21. Модуль позволяет строить и выводить графики результатов финансового анализа на печать (Рис. 36, 37).

В верхней части этого диалогового окна «Графики» находится список графиков, а нижняя часть содержит карточки, предназначенных для описания данных, отображаемых на графике («Описание линий») и настройки параметров отображения («Описание графика») (Рис. 36).

Рис. 36 Диалоговое окно модуля «Графики»

Для просмотра созданного графика, необходимо выбрать название графика в списке диалогового окна «Графики» и нажать кнопку

Рис. 37. График окупаемости (NPV) в рублях