2.3. Данные для расчета амортизации

Таблица 2.3

Балансовая стоимость основных средств по группам, млн. руб.

№ п/п	Основные средства	Млн.руб
1	Все недолговечное имущество со сроком полезного использования от 1 года до 2 лет включительно	1,602838
2	Имущество со сроком полезного использования свыше 2 лет до 3 лет включительно	39,15505
3	Имущество со сроком полезного использования свыше 3 лет до 5 лет включительно	2320,91
4	Имущество со сроком полезного использования свыше 5 лет до 7 лет включительно	1813,726
5	Имущество со сроком полезного использования свыше 7 лет до 10 лет включительно	4626,707
6	Имущество со сроком полезного использования свыше 10 лет до 15 лет включительно	12096,39
7	Имущество со сроком полезного использования свыше 15 лет до 20 лет включительно	1343,178
8	Имущество со сроком полезного использования свыше 20 лет до 25 лет включительно	320,3387
9	Имущество со сроком полезного использования свыше 25 лет до 30 лет включительно	696,7767
10	Имущество со сроком полезного использования 40 лет	7292,456
ВСЕГО:		35645,29

Амортизация начисляется линейным методом, исходя из балансовой стоимости основных средств.

Инвестиционные расходы на оборотный капитал составляют 4584,77 млн. руб., к ним относятся инженерно-изыскательские работы, разработка и утверждение ТЭО, подготовка производства.

2.4. Данные для расчета чок и потребности в чок:

ЧОК = 12% от объема реализации на каждом расчетном шаге.

2.5. Схема финансирования ИП:

Совокупная стоимость проекта составляет 47871,06 млн. руб.

В качестве источников финансирования предусмотрено (табл. 2.4):

1. средства государственной поддержки (целевое финансирование);

2. средства стороннего инвестора;

3. заемные средства: кредит в иностранном банке (под закупку импортного оборудования) на 10 лет под 12% годовых с началом выплаты основной суммы долга с пятого года, проценты выплачиваются, начиная с первого года и начисляются на остаток задолженности.

Таблица 2.4

Источники финансирования проекта

Источники финансирования	Сумма, млн. руб.	%
Средства государственной поддержки	17698,52	37
Средства стороннего инвестора	10172,54	21
Заемные средства всего, в т.ч.:	20000,00	42
ИТОГО:	47871,06	100

Кредит предоставлен в размере 20 000 млн. руб. на срок 14 лет под 12% годовых, при этом выплаты по основной сумме долга начнутся с 5 года, а выплата процентов за пользование кредитом с 1 года. Кредит выдается двумя частями: 11837,3 млн. руб. - в первом году, и 8162,7 млн. руб. – в третьем году.

Дополнительно в первом году выделено 7640,5 млн. руб. из средств государственной поддержки на оплату процентов по кредиту.