Журнал учета бюджетных обязательств
Коды
0504064
Форма по ОКУД
У
Структурное подразделение ________________________ по ОКПО
Е
383
по ОКЕИ
Документ |
Номер счета бюджетного учета |
Сумма |
Дата |
Примечание |
|||
наименование |
дата |
номер |
постановки на учет |
снятия с учета |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 9
Ж
урнал
операций №
по счету «Касса»
з
Коды
0504064
Дата открытия
У
Дата закрытия
С
Е
383
по ОКЕИ
Документ |
Наименование показателя |
Содержание операции |
Остаток на начало периода |
Номер счета |
Сумма |
Остаток на конец периода |
|||||
дата |
номер |
наименование |
дебет |
кредит |
|||||||
по дебету |
по кредиту |
по дебету |
по кредиту |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
Х |
Х |
|
|
|
||||
Приложение 10
Ж урнал операций №
с безналичными денежными средствами
з
Коды
0504064
Дата открытия
У
Дата закрытия
С
Е
383
по ОКЕИ
Документ |
Наименование показателя |
Содержание операции |
Остаток на начало периода |
Номер счета |
Сумма |
Остаток на конец периода |
|||||
дата |
номер |
наименование |
дебет |
кредит |
|||||||
по дебету |
по кредиту |
по дебету |
по кредиту |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
Х |
Х |
|
|
|
||||
Приложение 11
Ж урнал операций №
расчетов с поставщиками и подрядчиками
з
Коды
0504064
Дата открытия
У
Дата закрытия
С
Е
383
по ОКЕИ
Документ |
Наименование показателя |
Содержание операции |
Остаток на начало периода |
Номер счета |
Сумма |
Остаток на конец периода |
|||||
дата |
номер |
наименование |
дебет |
кредит |
|||||||
по дебету |
по кредиту |
по дебету |
по кредиту |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
Х |
Х |
|
|
|
||||
Приложение 12
Ж урнал №
по прочим операциям
з
Коды
0504064
Дата открытия
У
Дата закрытия
С
Е
383
по ОКЕИ
Документ |
Наименование показателя |
Содержание операции |
Остаток на начало периода |
Номер счета |
Сумма |
Остаток на конец периода |
|||||
дата |
номер |
наименование |
дебет |
кредит |
|||||||
по дебету |
по кредиту |
по дебету |
по кредиту |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
Х |
Х |
|
|
|
||||
Приложение 13
Ж урнал операций №
по выбытию и перемещению нефинансовых активов
з
Коды
0504064
Дата открытия
У
Дата закрытия
С
Е
383
по ОКЕИ
Документ |
Наименование показателя |
Содержание операции |
Остаток на начало периода |
Номер счета |
Сумма |
Остаток на конец периода |
|||||
дата |
номер |
наименование |
дебет |
кредит |
|||||||
по дебету |
по кредиту |
по дебету |
по кредиту |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
Х |
Х |
|
|
|
||||
Приложение 14
Ж урнал операций №
расчетов с дебиторами по доходам
з
Коды
0504064
Дата открытия
У
Дата закрытия
С
Е
383
по ОКЕИ
Документ |
Наименование показателя |
Содержание операции |
Остаток на начало периода |
Номер счета |
Сумма |
Остаток на конец периода |
|||||
дата |
номер |
наименование |
дебет |
кредит |
|||||||
по дебету |
по кредиту |
по дебету |
по кредиту |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
Х |
Х |
|
|
|
||||
Приложение 15
Ж урнал операций №
расчетов с подотчетными лицами
з
Коды
0504064
Дата открытия
У
Дата закрытия
С
Е
383
по ОКЕИ
Документ |
Наименование показателя |
Содержание операции |
Остаток на начало периода |
Номер счета |
Сумма |
Остаток на конец периода |
|||||
дата |
номер |
наименование |
дебет |
кредит |
|||||||
по дебету |
по кредиту |
по дебету |
по кредиту |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
Х |
Х |
|
|
|
||||
Приложение 16
Ж урнал операций №
расчетов по оплате труда
з
Коды
0504064
Дата открытия
У
Дата закрытия
С
Е
383
по ОКЕИ
Документ |
Наименование показателя |
Содержание операции |
Остаток на начало периода |
Номер счета |
Сумма |
Остаток на конец периода |
|||||
дата |
номер |
наименование |
дебет |
кредит |
|||||||
по дебету |
по кредиту |
по дебету |
по кредиту |
||||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
Х |
Х |
|
|
|
||||
Приложение 17
Главная книга
за
«_____» ______________ 200 ___ г.
Коды
0504064
Дата открытия
У
Дата закрытия
С
Е
383
по ОКЕИ
№ п/п |
Номер счета |
Остаток на начало года |
Остаток на начало периода |
Оборот за период |
Оборот с начала года |
Оборот на конец периода |
Номер журнала операций |
|||||
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
По дебету |
По кредиту |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение 18
ФРАГМЕНТ БАЛАНСА |
|
||||||||
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, |
|
||||||||
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА, |
|
||||||||
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА |
КОДЫ |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Форма по ОКУД |
0503130 |
|
|
на 1 |
__________ |
2011г. |
|
|
|
|
Дата |
|
Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
главный администратор, администратор доходов бюджета, |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
главный администратор, администратор источников |
|
|
|
|
|
|
|
по ОКПО |
|
финансирования дефицита бюджета __________________________________________________________________________________________ |
Глава по БК |
|
|||||||
Наименование бюджета _____________________________________________________________________________________________________________________________ |
по ОКАТО |
|
|||||||
Периодичность: годовая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Единица измерения: руб. |
|
|
|
|
|
|
|
по ОКЕИ |
383 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А К Т И В
|
Код стро- ки |
На начало года |
На конец отчетного периода |
||||||
бюджетная деятель- ность |
приносящая доход дея- тельность |
средства во временном распоряжении |
итого |
бюджетная деятель- ность |
приносящая доход дея- тельность |
средства во временном распоряжении |
итого |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
I. Нефинансовые активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000), всего |
010 |
291946216 |
74465830 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
недвижимое имущество учреждения (010110000) |
011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
иное движимое имущество учреждения (010130000) |
013 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация основных средств |
020 |
144389767 |
32730083 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000) |
021 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000) |
023 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020) |
030 |
147556449 |
41735747 |
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.011 - стр.021) |
031 |
|
|
|
|
|
|
|
|
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр.013 - стр.023) |
033 |
|
|
|
|
|
|
|
|
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 - стр.024) |
034 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего |
040 |
240000 |
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иное движимое имущество учреждения (010230000) * |
042 |
|
|
|
|
|
|
|
|
предметы лизинга (010240000) * |
043 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Амортизация нематериальных активов * |
050 |
30000 |
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иного движимого имущества учреждения (010439000) * |
052 |
|
|
|
|
|
|
|
|
предметов лизинга (010449000) * |
053 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр.050) |
060 |
210000 |
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, стр. 042 - стр.052) |
062 |
|
|
|
|
|
|
|
|
предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 - стр.053) |
063 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) |
070 |
730020 |
|
|
|
|
|
|
|
Материальные запасы (010500000) |
080 |
894184 |
9329577 |
|
|
|
|
|
|
Вложения в нефинансовые активы (010600000) |
090 |
|
112040 |
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в недвижимое имущество учреждения (010610000) |
091 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в иное движимое имущество учреждения (010630000) |
093 |
|
|
|
|
|
|
|
|
в предметы лизинга (010640000) |
094 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу I (стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100 + стр.130 + стр. 140) |
150 |
149390653 |
51177364 |
|
|
|
|
|
|
А К Т И В |
Код стро- ки |
На начало года |
На конец отчетного периода |
||||||
бюджетная деятель- ность |
приносящая доход дея- тельность |
средства во временном распоряжении |
итого |
бюджетная деятель- ность |
приносящая доход дея- тельность |
средства во временном распоряжении |
итого |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
II. Финансовые активы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Денежные средства учреждения (020100000) |
170 |
|
3014127 |
|
|
|
|
|
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства (020111000) |
171 |
|
3010000 |
|
|
|
|
|
|
касса (020134000) |
177 |
|
4127 |
|
|
|
|
|
|
Расчеты по доходам (020500000) |
230 |
|
320311 |
|
|
|
|
|
|
Расчеты по выданным авансам (020600000) |
260 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты с подотчетными лицами (020800000) |
310 |
|
20678 |
|
|
|
|
|
|
Расчеты по ущербу имуществу (020900000) |
320 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) |
330 |
|
|
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расчеты по НДС по приобретенным материальным ценностям, работам, услугам (021001000) |
331 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу II (стр.170 + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 ) |
400 |
|
3355116 |
|
|
|
|
|
|
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400) |
410 |
149390653 |
54532480 |
|
|
|
|
|
|
П А С С И В |
Код стро- ки |
На начало года |
На конец отчетного периода |
||||||
бюджетная |
приносящая |
средства во |
итого |
бюджетная |
приносящая |
средства во |
итого |
||
деятель- |
доход дея- |
временном |
деятель- |
доход дея- |
временном |
||||
ность |
тельность |
распоряжении |
ность |
тельность |
распоряжении |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
III. Обязательства |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Расчеты по принятым обязательствам (030200000) |
490 |
|
513908 |
|
|
|
|
|
|
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) |
510 |
|
37614 |
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) |
511 |
|
3318 |
|
|
|
|
|
|
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (030302000) |
512 |
|
- 7709 |
|
|
|
|
|
|
расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) |
513 |
|
|
|
|
|
|
|
|
расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) |
514 |
|
5293 |
|
|
|
|
|
|
расчеты по прочим платежам в бюджет (030305000) |
515 |
|
32106 |
|
|
|
|
|
|
расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (030306000) |
516 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочие расчеты с кредиторами (030400000) |
530 |
|
108063 |
|
|
|
|
|
|
из них: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
расчеты с депонентами (030402000) |
532 |
|
108063 |
|
|
|
|
|
|
расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда (030403000) |
533 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Итого по разделу III (стр.470+ стр.490 + стр. 510 + стр.530) |
600 |
|
659585 |
|
|
|
|
|
|
IV. Финансовый результат |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Финансовый результат хозяйствующего субъекта (040100000) |
620 |
149390653 |
53872895 |
|
|
|
|
|
|
из них: финансовый результат прошлых отчетных периодов (040130000) |
623 |
149390653 |
53872895 |
|
|
|
|
|
|
БАЛАНС (стр.600 + стр. 620) |
900 |
149390653 |
54532480 |
|
|
|
|
|
|
<*> Данные по этим строкам в валюту баланса не входят. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|