9

Тема 3 пОдсистема " счета в банках"

Цель работы: Изучить теоретический материал и отработать технологию подготовки ПОДСИСТЕМЫ к работе в период внедрения бухгалтерского комплекса. Освоить рабочий режим работы АРМа. Познакомиться с перечнем выходных форм автоматизированного рабочего места и их назначением. Разработать схему технологического процесса настойки и рабочего режима.

Теоретическая часть

Подсистема предназначена для учета операций с банком или банками и объединяет в себе процедуры ведения расчетного счета, валютного счета, а также специальных счетов в банках.

В функции подсистемы входит:

• подготовка и печать исходящих банковских документов (платежных поручений, требований и др.);

• ведение реестра выписок банка и документов, зарегистрированных по ним;

• формирование проводок по документам;

• экспорт/импорт документов в систему "Клиент-Банк";

• формирование отчетов.

Последовательность работы в подсистеме Счета в банках можно разделить на следующие этапы:

1. Настройка подсистемы и формирование справочников.

2. Формирование платежных документов.

3. Работа с выписками банка.

4. Формирование отчетов.

Бухгалтер регистрирует первичные документы, прошедшие через выписку банка, и непосредственно в процессе регистрации производит их контировку (проводку). Это позволяет сохранить и ПД и все проводки по ним.

Подсистема позволяет вести неограниченное количество расчетных и валютных счетов. Для каждого открывается свой субсчет, а в справочнике организаций-партнеров описываются все реквизиты организации и ее банка для этого счета. Реестры документов ведутся в разрезе субсчетов.

Подсистема учета расчетов с банком имеет следующие режимы работы:

Рис. 5 – Режимы работы в подсистеме Счета в банках

Контрольные вопросы:

1. Какие функции выполняет подсистема "Счета в банках"?

2. Какое назначение справочника организаций- партнеров?

3. Каково назначение модуля Клиент-Банк?

4. Какой статус имеет первичный документ перед отправкой в банк?

5. Какие контрольные функции заложены в подсистеме?

6. Что значит настроить банковский счёт?

7. Какая настройка обеспечивает выделение сумм налогов?

8. Каково назначение справочника типовых операций?

Практическая часть Режим настройки

1. Произвести настройку счетов подсистемы. На предприятии (код предприятия в справочнике партнеров - 000001) открыт один расчетный счет: Финансы – Счета в банках – Настройка, справочники = Настройка основных счетов.

2. Дополнить справочник партнеров: ввести в справочник основные сведения по 11 партнерам (табл. 12). Сведения по остальным партнерам будут вводиться в рабочем режиме при формировании платежных документов.

1 - Данные для заполнения справочника партнеров

№ п/п	Наименование (полное)	Банк Филиал	Код банка (БИК)	Номер расчетного счета и корреспондентского счета	ИНН предприятия
1	ЗАО "Нефтебаза"	ОАО "АКБ "Возрождение" г. Дмитров Дмитровский филиал	045671234	40701810200300000124 30101810500000000234	5004012546
2	ООО "Спецмагазин"	ОАО "КБ "Автобанк" г. Москва	044587412	40701810200300010241 30101810500000000412	7734032456
3	ОАО "Спецмашзавод"	ОАО "КБ "Украина" г. Москва	044567189	40701810200300007024 30101810500000000189	7703011478
4	ЗАО "Автозавод"	ОАО "КБ "Торибанк" г. Москва	044856123	40701810200300002456 30101810500000000123	7716002345
5	ОАО "Сельхозтехника"	МБ АК СБ РФ г. Москва Филевский филиал	044525342	40701810038100006124 30101810600000000342	7724012177
6	Отделение ПФР по г. Москве	Отделение 2 ГУ ЦБ РФ г. Москва	044585000	40401810700411010007	7704088879
7	Филиал 1 МРО ФСС РФ	Отделение 1 ГУ ЦБ РФ г. Москва	044583001	40402810300000000001	7714037802
8	Фонд занятости населения	МБ АК СБ РФ г. Москва	044525342	40405810138000000001 30101810600000000342	7704001045
9	Федеральный ФОМС	Отделение 2 ГУ ЦБ РФ г. Москва	044585000	40403810900331010008	7727032382
10	Московский городской ФОМС	Отделение 2 ГУ ЦБ РФ г. Москва	044585000	40404810200331010008	7704043123
11	Подоходный налог городской бюджет	Отделение 1 ГУ ЦБ РФ г. Москва	044583001	40401810300000000033	7734000802
12	ООО "Компания "БЭСТ""	МБ АК СБ РФ г. Москва Бауманский филиал	044525342	40701810038150000435 30101810600000000342	7718002391
13	ЗАО "Племзавод"	АК "Инкомбанк" г. Воронеж Воронежский филиал	048567412	40401810200000001874 30101810500000000412	4305000532

3 Ознакомиться со справочниками:

• параметры калькуляции;

• модели калькуляции;

• справочник комиссий банка.

4 Отредактировать содержимое справочника видов документов.

Для документов: "Объявление на взнос наличными" и "Денежный чек" значение реквизита "Проводки есть" должно быть - НЕТ.

Для документа "Платежное поручение" указать модель калькуляции – "Выделение НДС 18%".

5 Внести изменения в справочник типовых операций:

5.1 Отредактировать справочник в соответствии с рабочим планом синтетических счетов и субсчетов Вашего предприятия.

5.2 Дополнить перечень типовых операций (2-3 операции), используя материалы лекций и практических занятий по бухгалтерскому учету и данные "Реестра выписок банка" (табл.13).

Типовые операции, связанные с подсистемой кассовых операций, формируются без проводок, т.к. соответствующие проводки должны формироваться в подсистеме "Касса".

6 Дополнить перечень оснований в справочник "Типовые основания документов". Добавить по одному типовому основанию для дебетового и кредитового оборота.

7 Просмотреть остальные справочники подсистемы.

8 Подготовить краткий отчет о настройке подсистемы "Расчетные и валютные счета", о составе НСИ, ее назначении и настройке. Привести схему технологического процесса.