- •Введение
- •Раздел I.Резюме
- •1.Отраслевая принадлежность организации.
- •Раздел II.Краткая характеристика предприятия
- •2.1.Общее описание предприятия и его деятельности.
- •Паспорт предприятия
- •2.2.Структура производства
- •2.3. Результаты финансово-хозяйственной деятельности организации.
- •Раздел III.Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга.
- •Основные стратегические цели развития оао «Новополоцкжелезобетон» в 2012г.
- •3.1.Стратегия маркетинга. Рынки сбыта и потенциальные заказчики
- •3.2.Конкуренты
- •3.3.Стратегические цели предприятия
- •Раздел V.Описание продукции. Производственный план.
- •5.1.Производственная программа
- •Основание выбранной удобоукладываемости и отпускной прочности
- •5.2.Стратегия производства
- •Производственные мощности на 2012год:
- •Проект плана производства на 2012 год.
- •Использование производственных мощностей за 2010 –2012гг.
- •5.3.Поставка сырья, материалов и комплектующих
- •4.4.Качество продукции
- •5.5. Система менеджмента качества (смк)
- •5.6.Внешнеэкономическая деятельность.
- •5.7.Ценообразование.
- •Раздел VI.Организационный план
- •6.1.Управление и кадры
- •6.2.Социальное обеспечение
- •6.3.Пути повышения заработной платы
- •6.4.Занятость.
- •Календарный план
- •6.5.Содержание непроизводственной сферы. «Полоцкий ксм»
- •Монтажник -2»
- •Раздел VII.Инвестиционный и инновационный план.
- •7.1.Разработка программы технического перевооружения и обновления производства
- •1.Строительство мини-тэц с установкой энергоисточника для комбинированного производства электроэнергии и тепла (разработан бизнес-план инвестиционного проекта).
- •Объем капитальных вложений
- •Финансирование
- •Раздел VIII.Энергосбережение. Электроснабжение.
- •Теплоснабжение.
- •Водоснабжение и канализация.
- •Компрессорная.
- •Освещение
- •Режимы тепловлажностной обработки изделий.
- •Раздел IX.Развитие и внедрение современных интегрированных информационных систем и технологий (иист)
- •Раздел X.Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности.
- •10.1.Источники повышения производительности труда.
- •10.2.Снижение издержек производства.
- •10.3.Снижение уровня материалоемкости продукции.
- •Прогнозирование финансово-хозяйственной деятельности.
- •Раздел XI.Показатели эффективности деятельности предприятия.
- •Проблемные вопросы, требующие решения
Объем капитальных вложений
В общие инвестиционные издержки ОАО «Новополоцкжелезобетон» включены суммы капитальных затрат на проведение строительно-монтажных работ и приобретение оборудования а также прирост чистого оборотного капитала.
Контрактная стоимость оборудования с учетом доставки и монтажа составит 8 304 млн. руб., в том числе: НДС – 1660,8 млн. руб.,
стоимость проектных работ – 350 млн. руб.;
прокладка газопровода – 900 млн. руб.;
реконструкция паропроводов ВОДА-ПИ, ПАР – 634 млн. руб.;
стоимость оборудования – 6 050 млн. руб.;
строительно-монтажные работы – 370 млн. руб.;
прочие работы – 1050 млн. руб.
По предварительной оценке дополнительный прирост чистого оборотного капитала за период 2010-2016 гг. составит 169,6 тыс. евро.
Финансирование
Финансирование капитальных затрат планируется осуществить в основном за счет кредитов банка и собственных средств.
За счет собственных средств будет осуществляться финансирование прироста чистого оборотного капитала.
Реализация данного инвестиционного проекта позволит ОАО «Новополоцкжелезобетон» существенно уменьшить стоимость одной Ккал тепла и электроэнергии за счет снижения потерь при прохождении по трубопроводу. Также предприятие сможет реализовывать излишки теплоэнергии сторонним организациям.
Важнейшим направлением работы по энергосбережению является реализация Директивы Президента Республики Беларусь от 14.06.2007г. №3 «Экономия и бережливость - главные факторы экономической безопасности государства».
Показатели экономической эффективности проекта
Показатели эффективности проекта свидетельствуют о целесообразности его реализации. Так, в результате реализации проекта значение показателя рентабельности реализованной продукции увеличится в среднем на 4 п.п. Внутренняя норма доходности по проекту составит 19,9%, индекс рентабельности 1,18.
Простой срок окупаемости составит 4 года 4 месяца, динамический срок – 5 лет 11 месяцев.
Сроки окупаемости проекта свидетельствуют о необходимости кредитования предприятия на срок не менее 5 лет, что обусловлено значительным размером инвестиционных вложений. При этом размер чистого дохода свидетельствует о том, что по обязательствам, связанным с реализацией проекта, предприятия будет рассчитываться своевременно и в полном объеме.
Раздел VIII.Энергосбережение. Электроснабжение.
Источником электроснабжения предприятия является подстанция 110/35/6 "Промплощадка", которая имеет основное питание от подстанции "Районная" по ВЛЭП - 110 кВт - "Районная" - "Стекловолокно" - "Промплощадка" - "Аварийная" и резервное питание по ВЛ - 35 кВ от подстанции "Районная" Россоны.
Электроснабжение завода выполнено КЛ-6 кВ, которые связывают все промежуточные понижающие ТП-6/0,4 кВ по всей промплощадке.
Имеется 4 полукольца, которые для оперативности электроснабжения могу быть закольцованы между собой. Ответственный электроприемник - компрессорная станция имеет отдельный фидер и может быть включена в кольцо с другими ТП-6/0,4 кВ.
От ТП 6 кВ через понижающие трансформаторы 6/0.4 кВ подается напряжение на распределительный силовой щит низкого напряжения 0.4 кВ, с которого по кабельным линиям напряжение поступает на распределительные щиты потребителям 0.4/0.22 кВ.
На 2011год предприятию доведен показатель по энергосбережению (–) 4%, выполнен на (-)5,0% в сопоставимых условиях. Этот показатель выполнен за счет следующих энергосберегающих мероприятий, приведенных в мероприятиях раздела III. На 2012 год планируется выполнить показатель на (-)4,0%.