- •Инструкция
- •1. Общие положения
- •2. Порядок организации работы обменных пунктов (касс)
- •3. Порядок осуществления валютно-обменных операций
- •4. Порядок оформления валютно-обменных операций
- •5. Особенности проведения операций обмена и размена наличной иностранной валюты
- •6. Отражение в бухгалтерском учете операций покупки, продажи, конверсии иностранной валюты с участием физических лиц
- •7. Отражение в бухгалтерском учете операций перевода вкладов с покупкой, продажей, конверсией иностранной валюты между подразделениями учреждений банка
- •8. Проведение проверок (ревизий) обменных пунктов и касс
- •Приложение 1
- •Оао «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»
- •Филиал № _______
- •Приложение 2а
- •Оао «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»
- •Филиал № _______
- •Приложение 2б
- •Оао «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»
- •Филиал № _______
- •Приложение 3
- •Приложение 4 распоряжение
- •Приложение 4а распоряжение
- •Приложение 5
- •Приложение 6
- •Контрольный лист1
- •Приложение 7
- •Приложение 8
- •Приложение 9
- •1. Предмет договора
- •2. Обязательства сторон
- •3. Ответственность сторон
- •4. Дополнительные условия
- •5. Срок действия договора
- •6. Реквизиты сторон
- •Приложение 10
- •1. Предмет договора
- •2. Обязательства сторон
- •3. Ответственность сторон
- •4. Дополнительные условия
- •5. Срок действия договора
- •6. Реквизиты сторон
- •Приложение 11
- •1. Предмет договора
- •2. Обязательства сторон
- •3. Ответственность сторон
- •4. Дополнительные условия
- •5. Срок действия договора
- •6. Реквизиты сторон
- •Приложение 12
- •1. Предмет договора
- •2. Обязательства сторон
- •3. Ответственность сторон
- •4. Дополнительные условия
- •5. Срок действия договора
- •6. Реквизиты сторон
- •Приложение 13
- •1. Предмет договора
- •2. Обязательства сторон
- •3. Ответственность сторон
- •4. Дополнительные условия
- •5. Срок действия договора
- •6. Реквизиты сторон
- •Приложение 14
- •1. Предмет договора
- •2. Обязательства сторон
- •3. Ответственность сторон
- •4. Дополнительные условия
- •5. Срок действия договора
- •6. Реквизиты сторон
- •Приложение 15
- •1. Предмет договора
- •2. Обязательства сторон
- •3. Ответственность сторон
- •4. Дополнительные условия
- •5. Срок действия договора
- •6. Реквизиты сторон
- •Приложение 16
- •1. Предмет договора
- •2. Обязательства сторон
- •3. Ответственность сторон
- •4. Дополнительные условия
- •5. Срок действия договора
- •6. Реквизиты сторон
- •Приложение 17
- •1. Предмет договора
- •2. Обязательства сторон
- •3. Ответственность сторон
- •4. Дополнительные условия
- •5. Срок действия договора
- •6. Реквизиты сторон
- •Приложение 18
- •Приложение 19
- •Приложение 20
- •Приложение 21
- •Приложение 22
- •Приложение 23
- •Приложение 24
- •Приложение 25
- •Приложение 26
- •Приложение 27
- •Приложение 28
- •Приложение 29
- •Приложение 30
- •Приложение 31
- •Оао «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк»
- •5. Перечень валютно-обменных операций, осуществляемых в обменном пункте (кассе): (да/нет)
8. Проведение проверок (ревизий) обменных пунктов и касс
8.1. Допуск в помещение обменных пунктов осуществляется в соответствии с Правилами организации пропускного режима в ОАО «АСБ Беларусбанк», утвержденными Правлением Банка 26.11.2001 (протокол № 45.3).
8.2. Проверка обменного пункта (кассы) проводится работниками контролирующих (надзорных) органов с соблюдением требований Указа № 510 после предъявления служебного удостоверения и предписания руководителя контролирующего (надзорного) органа или его уполномоченного заместителя (для структурного подразделения контролирующего (надзорного) органа – его уполномоченного руководителя), заверенного печатью контролирующего (надзорного) органа или оформленного на фирменном бланке, а также с внесением необходимых сведений в книгу учета проверок.
При проверке работниками контролирующих (надзорных) органов обменных пунктов и отделений с одним кассовым работником обязательно присутствие в ходе проверки руководителя учреждения Банка либо лица, им уполномоченного.
8.3. Началом проведения проверки считается момент предъявления проверяющим кассовому работнику обменного пункта (кассы) документа (документов), дающего (дающих) право на ее проведение. В ходе проверки кассовый работник обменного пункта (кассы) не вправе производить записи в заполняемые им в ходе проведения валютно-обменных операций регистрационные и учетные формы (контрольные листы ф. 0402410134, реестры, журналы, чеки, отрывные талоны).
8.4. Кассовый работник обменного пункта (кассы) связывается с учреждением Банка и информирует о необходимости присутствия представителя учреждения Банка на месте проведения проверки. Учреждение Банка по возможности обеспечивает незамедлительное прибытие своего представителя в проверяемый обменный пункт (кассу).
При проведении проверки в кассе подразделения учреждения Банка должен присутствовать руководитель подразделения учреждения Банка (лицо, его замещающее), который по окончании проверки ознакамливается с актом проверки.
8.5. По результатам проверки работниками учреждения Банка, вышестоящих учреждений Банка, структурных подразделений центрального аппарата Банка в обязательном порядке составляется акт (примерная форма акта – приложение 31 к настоящей Инструкции) в двух экземплярах.
8.6. Первый экземпляр акта проверки остается у проверяющих, второй – не позднее следующего рабочего дня со дня составления направляется кассовым работником обменного пункта (кассы) для ознакомления руководителя учреждения Банка (лиц, ими уполномоченных). Руководитель (заместитель руководителя) учреждения Банка обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть результаты проведенных ревизий и проверок и принять меры к устранению выявленных недостатков.
Учреждение Банка не позднее следующего рабочего дня со дня получения второго экземпляра акта проверки, проведенной работниками Национального банка Республики Беларусь и государственных контролирующих органов, направляет департаменту валютного контроля и финансового мониторинга электронную копию сканированного акта проверки.
Настоящая Инструкция вступает в силу с 12 июля 2010 г.
Со вступлением в силу настоящей Инструкции утрачивает силу Порядок работы обменных пунктов и касс, совершающих валютно-обменные операции с участием физических лиц в учреждениях ОАО «АСБ Беларусбанк», утвержденный Правлением Банка 15.08.2005 (протокол № 52.10).
Департамент валютного контроля и финансового мониторинга