1.4 Организационный план

На предприятии существует линейно-функциональная структура управления, когда руководство подразделениями осуществляется не только из центра, но и непосредственно на местах, то есть руководство цеха возлагается на начальника цеха. Согласно проектного предложения персонал цеха сырокопчения формируется на начало 3 квартала 2010 года (начало производства). Организация работы персонала осуществляется по 12-ти часовой двухсменной работе по скользящему графику.

Количество основного производственного персонала (обвальщики, жиловщики и вязальщики) рассчитывается по действующим нормативам обслуживания оборудования и технологической схеме производства по нормам вы-работки на одного рабочего.

Расчет обслуживающего персонала произведен по нормам обслуживания оборудования участка. Расчет фонда оплаты труда по участку приведен в таблице 32.

Таблица 32 – Расчет фонда оплаты труда

Численность персонала цеха	Количество работников	Среднемесячная заработная плата одного работника, руб./чел.	Фонд оплаты труда на месяц, тыс. руб.	Фонд оплаты труда на квартал, тыс.руб.
Основные рабочие	6	12 000	72	216
Работники вспомогательного производства	2	6 000	12	36
Уборщик	2	6 000	12	36
Руководитель цеха	1	20 000	20	60
Итого	11		116	348

Общее количество создаваемых рабочих мест составляет семь человек, так как четыре человека будут переведены с бывшего участка сырокопчения.

1.5 Программа инвестирования проекта

Общая потребность в инвестициях в период создания нового цеха складывается из капитальных вложений в реконструкцию помещения, закупку и монтаж оборудования и потребности в чистом оборотном капитале (создание дополнительных запасов мясопродуктов для цеха).

Норматив запасов мясопродуктов в днях складывается из текущего запаса до следующего привоза (каждые 3 дня от различных поставщиков), страхового запаса (15% от текущего запаса) и норматива на приемку и подготовку сырья (0,5 дня). Следовательно, нормативный запас сырья в днях равен

3 + 0,5 + 3 х 0,15 = 4 дня

Ежесуточная потребность в мясопродуктах составляет 61375/90 = 681,94 тыс. руб., прогнозируемый норматив запаса – 2728 тыс. руб.

Исходные данные об инвестиционных затратах, необходимых для осуществления данного проекта, представлены в таблице ____.

Для обеспечения реализации проекта источниками денежных средств вначале рассмотрим источники и наличие собственных средств для финансирования мероприятий (таблица 33).

Таблица 33– Схема инвестирования проекта

Показатели	1 квартал 2010 г	2 квартал 2010 г.	3 квартал 2010 г.	4 квартал 2010 г.	1 квартал 2011 г.	Итого
Реконструкция помещения	6 985	4 260				11 245
Закупка оборудования	49 245					49 245
Строительно-монтажные работы		544				544
Затраты на пополнение оборотных средств			909	909	910	2 728
Капитальные вложения (потребность в денежных средствах)	56 230	4 804	909	909	910	63 762
Ввод основных средств			61 034
Источники финансирования, в том числе:	239 386					239 386
собственные, из них	239 386					239 386
нераспределенная прибыль прошлого года	239 386					239386
заемные	0	0				0

В первом квартале 2011 года оборотные средства будут полностью сформированы и соответствовать нормативному значению. Нераспределенная прибыль по отчету за 2008 год – 239 386 тыс. руб. В течение 2010 всю чистую прибыль предприятия, накопленную в 2008 году предполагается направить на инвестирование данного проекта.

Потребности в заемных средствах у предприятия нет, так как достаточно собственных средств.