- •Шкалирование как метод измерения социальных характеристик. Типы и виды шкал.
- •Дискретная случайная величина: определение, закон распределения, функция распределения
- •Закон распределения случайной величины. Примеры простых распределений, их формальное и графическое представление.
- •Биномиальный закон распределения.
- •Закон распределения Пуассона.
- •Математическое ожидание дискретной случайной величины: определения, свойства, формулы для вычисления.
- •Дисперсия дискретной случайной величины: определения, свойства, формулы для вычисления.
- •Среднее квадратическое отклонение дискретной случайной величины: определения, свойства, формулы для вычисления.
- •Ряды распределения, их разновидности.(196,200)
- •Непрерывная случайная величина: определение, плотность распределения, функция распределения.
- •Нормальное распределение социологических данных, его основные характеристики и причины значительной распространенности в социологии.
- •Проверка гипотезы о нормальном законе распределения: алгоритм реализации.
- •Корреляционный анализ: понятие. Коэффициент корреляции.
- •Методика расчета выборочного коэффициента корреляции.
- •Коэффициент ранговой корреляции Спирмена. Методика расчета.
- •Факторный анализ: понятия, возможность построения математической модели
- •Кластерный анализ: возможности и ограничения применения
Закон распределения Пуассона.
По закону распределения Пуассона. Если число п очень велико, р очень мало и вероятность P(X = k) появления события А ровно К раз вычисляется по ф-ле Пуассона:
, где =пр
Математическое ожидание дискретной случайной величины: определения, свойства, формулы для вычисления.
Математические ожидание дискретной случайной величин Х, заданной таблицей.
Табличное представление ДСВ:
-
Х
Х1
Х2
Х3
Х4
…
Хп
Р
Р1
Р2
Р3
Р4
…
Рп
Наз-ется число М(Х), вычисленное по формуле:
Св-ва математического ожидания:
1. М(С)=С, где С – постоянная величина;
2. М(СХ)=С*М(Х), где С – постоянная величина;
3. М(Х1+Х2+…+Хп)=М(Х1)+М(Х2)+…+М(Хп);
4. М(Х1*Х2*…*Хп)=М(Х1)*М(Х2)*…*М(Хп), если Х1,Х2,…Хп – независимые случайные величины;
5. Мат.ожидания случайных величин Х и У, заданных, соответственно, табл. 1 и 3, где а – некоторые постоянное число, связанны равенством: М(У) = М(Х) – а
6. Мат.ожидания случайных величин Х и Z, заданных, соответственно, табл. 1 и 4, где b – некоторые постоянное число, связанны равенством: М(Z) = b * М(Х)
7. Мат.ожидания случайных величин Х, имеющие биномиальное распределение, ровно произведению числа испытаний на вероятность появления события Х в одном испытании: М(Х) = п*р
Табл.3
-
Y
x1 - a
x2 - a
…
xk - a
…
p
p1
p2
p3
Pk
…
Табл.4
-
Z
x1 * b
x2 * b
…
xk * b
…
p
p1
p2
p3
Pk
…
Дисперсия дискретной случайной величины: определения, свойства, формулы для вычисления.
Дисперсией дискретной случайной величине Х наз-ется математическое ожидание квадрата отклонения случайной величины Х, от ее математического ожидания.
Св-ва дисперсии:
D(X)≥0 ¥; D(C)=0, где С ө постоянная величина;
D(СХ)=С*D(Х), где С – постоянная величина;
D(Х1+Х2+…+Хп)=D(Х1)+D(Х2)+…+D(Хп), если Х1,Х2,…Хп – независимые случайные величины взаимно независимы;
D(X)=M(X2)-(M(X))2
Для Дискретной случайной величины Х, заданной табл.1, справедливо равенство:
Для Дискретной случайной величины , заданной табл.2, справедливо равенство:
Для Дискретной случайной величины Х и У, заданных, соответственно, табл.1 и 3, связаны равенством: D(Y) = D(X);
Для Дискретной случайной величины Х и Z, заданных, соответственно, табл.1 и 4, связаны равенством: D(Z) = b2 * D(X);
Для Дискретной случайной величины Х, имеющие биномиальное распределение, равна произведению числа испытаний на вероятность появления и не появления события в одном испытании: D(Х) = пр(1 – p).