Счет 91

Сальдо начальное

Оборот по Дт, руб

Оборот по Кт, руб

Сальдо конечное, руб

Дт

Кт

к/счет

сумма

к/счет

сумма

Дт

Кт

1

62

19400

68

2959

21

51

183

27

01

0

10

16500

28

99

16500

29

51

8600

33

99

7658

-

-

№

Сальдо начальное

Оборот по Дт, руб.

Оборот по Кт, руб.

Сальдо конечное, руб.

Дт

Кт

к/ счет

сумма

к/ счет

сумма

Дт

Кт

273480

26

90

91988

28

91

16500

33

91

7658

34

68

74433

298693

Счет

Сальдо на начало периода

Обороты за период

Сальдо на конец периода

Код

Наименование

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

01

Основные средства

390000

161200

182000

369200

01.1

ОС в организации

390000

70200

91000

369200

01.2

Выбытие ОС

91000

91000

02

Амортизация ОС

130000

91000

27020

66020

02.1

Аморт. ОС, уч. на сч.01.1

130000

91000

27020

66020

04

Нематериальные активы

20040

20040

05

Амортизация НМА

800

5570

6370

08

Влож.во внеоборотн.активы

70200

70200

10

Материалы

17300

48500

29400

36400

10.1

Сырье и материалы

17300

32000

29400

19900

10.5

Запасные части

16500

16500

19

НДС по приобр. ценностям

6300

21051

27351

20

Основное производство

8300

80978

79911

9367

26

Общехозяйственные расходы

37601

37601

43

Готовая продукция

90500

79911

170411

50

Касса

8640

42930

40870

10700

51

Расчетные счета

300000

111500

219098

192403

60

Расчеты с поставщиками

37800

123664

138001

52137

62

Расч. с покупател. и зак.

100500

373400

111500

362400

68

Налоги и сборы

35700

61113

135546

110133

68.1

Налог на доходы физ.лиц

4154

4154

68.2

НДС

56959

56959

0

68.4

Налог на прибыль

35700

74433

110133

69

Расч. по соц. страхованию

13800

11819

9169

11150

70

Расч. по оплате труда

5000

45094

34600

-5494

71

Расч. с подотчетн. лицами

850

850

76

Разн. дебиторы, кредиторы

920

920

80

Уставный капитал

360000

360000

84

Нераспределенная прибыль

85000

85000

84.3

Нераспр.приб. в обращении

85000

85000

90

Продажи

354000

354000

0

90.1

Выручка

634900

354000

988900

90.2

Себестоимость продаж

361420

170411

531831

90.3

НДС

54000

54000

90.8

Управленческие расходы

37601

37601

90.9

Прибыль/убыток от продаж

273480

91988

365468

91

Прочие доходы и расходы

19400

35900

16500

91.1

Прочие доходы

35900

35900

91.2

Прочие расходы

11742

11742

91.9

Сальдо пр. дох. и расх.

7658

7658

99

Прибыли и убытки

273480

74433

99646

298693

99.1

Прибыли и убытки

273480

99646

373126

99.2

Налог на прибыль

74433

74433

941580

941580

1809563

1809563

1000510

1000510

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ЗА 1 КВАРТАЛ 2010

К О Д Ы

Форма №1 по ОКУД

0710001

Дата (год, месяц, число)

2010|3|31

Организация

ООО КПФ «Феникс»

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

2466010233\246601001

Вид деятельности

Производство ножевых изделий и столовых приборов

по ОКВЭД

28.61

Организационно-правовая форма/ форма собственности

частная

по ОКОПФ / ОКФС

65

16

Общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения

руб

по ОКЕИ

383

Местонахождение (адрес):

г. Красноярск, ул. Северное Шоссе 31а

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

30.04.2010

АКТИВ

Код показателя

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

I. Внеоборотные активы

Нематериальные активы

110

-

13670

Основные средства

120

-

303180

Итого по разделу I

190

-

316850

II. Оборотные активы

Запасы

210

-

46600

в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности

211

-

36400

затраты в незавершенном производстве

213

-

10200

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

-

362400

в том числе:

покупатели и заказчики

241

-

362400

Денежные средства

260

-

204208

Итого по разделу II

290

-

613208

БАЛАНС

300

-

930058

ПАССИВ

Код строки

На начало отчетного года

На конец отчетного периода

III. Капитал и резервы

Уставный капитал

410

-

360000

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

-

398251

Итого по разделу III

490

-

758251

IV. Долгосрочные обязательства

Итого по разделу IV

590

-

-

V. Краткосрочные обязательства

Кредиторская задолженность

620

-

171807

в том числе:

поставщики и подрядчики

621

-

52137

задолженность перед персоналом организации

622

-

(5494)

задолженность перед государственными внебюджетными фондами

623

11150

задолженность по налогам и сборам

624

-

114013

Итого по разделу V

690

-

171807

БАЛАНС

700

-

930058

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за период с 1 Января по 31 Марта 2010 г.

К О Д Ы

Форма №2 по ОКУД

0710002

Дата (год, месяц, число)

2010|3|31

Организация

ООО КПФ "Феникс"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

2466010233\246601001

Вид деятельности

производство мебели

по ОКВЭД

36.11

Организационно-правовая форма/форма собственности

частная

по ОКОПФ / ОКФС

65

16

общество с ограниченной ответственностью

Единица измерения:

руб

по ОКЕИ

383

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)

010

934900

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

020

(543574)

Валовая прибыль

029

391326

Управленческие расходы

040

(37601)

Прибыль (убыток) от продаж

050

353725

Прочие доходы и расходы

Прочие доходы

090

35900

Прочие расходы

100

(16499)

Прибыль (убыток) до налогообложения

140

373126

Текущий налог на прибыль

150

(74433)

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

190

298693

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

прибыль

убыток

прибыль

убыток

Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании

210

-

8600

-

-