Оборотная ведомость за июнь
№ счета |
Наименование счета |
Сальдо на начало месяца |
Обороты за месяц |
Сальдо на конец месяца |
|||||
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
||||
1 |
Основные средства |
5306400 |
|
1247400 |
970200 |
5583600 |
|
||
2 |
Амортизация основных средств |
|
1333200 |
963600 |
88876 |
|
458476 |
||
4 |
Нематериальные активы |
79200 |
|
|
|
79200 |
|
||
5 |
Амортизация нематериальных активов |
|
15840 |
|
13530 |
|
29370 |
||
8 |
Вложения во внеоборотные активы |
|
|
1247400 |
1247400 |
|
|
||
10 |
Материалы |
330000 |
|
1776509 |
1570109 |
536400 |
|
||
19 |
НДС по приобретенным ценностям |
68640 |
|
656964 |
343332 |
382272 |
|
||
20 |
Основное производство |
3300000 |
|
3234990 |
600600 |
5934390 |
|
||
26 |
Общехозяйственные расходы |
|
|
206090 |
206090 |
|
|
||
41 |
Товары |
1584000 |
|
660000 |
1631356 |
612644 |
|
||
43 |
Готовая продукция |
488400 |
|
600600 |
449658 |
639342 |
|
||
44 |
Расходы на продажу |
66000 |
|
137584 |
137584 |
66000 |
|
||
50 |
Касса |
|
|
272121 |
272121 |
|
|
||
51 |
Расчетные счета |
266640 |
|
5319600 |
3475893 |
2110347 |
|
||
60 |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками |
|
2259840 |
2250732 |
4306764 |
|
4315872 |
||
62 |
Расчеты с покупателями и заказчиками |
3168000 |
|
3010920 |
5214000 |
964920 |
|
||
66 |
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам |
|
1320000 |
660000 |
15312 |
|
675312 |
||
68 |
Расчеты по налогам и сборам |
|
209880 |
553212 |
667701 |
|
324369 |
||
69 |
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению |
|
63360 |
63360 |
383080 |
|
383080 |
||
70 |
Расчеты с персоналом по оплате труда |
|
236280 |
427820 |
1473384 |
|
1281844 |
||
71 |
Расчеты с подотчетными лицами |
|
|
35840 |
35840 |
|
|
||
75 |
Расчеты с учредителями |
33000 |
|
|
33000 |
|
|
||
76 |
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами |
109560 |
579480 |
|
105600 |
3960 |
579480 |
||
80 |
Уставный капитал |
|
7260000 |
|
|
|
7260000 |
||
82 |
Резервный капитал |
|
660000 |
|
|
|
660000 |
||
90 |
Продажи |
|
|
8905821 |
8905821 |
|
|
||
91 |
Прочие доходы и расходы |
|
|
43708 |
43708 |
|
|
||
97 |
Расходы будущих периодов |
15840 |
|
|
15840 |
|
|
||
99 |
Прибыли и убытки |
|
877800 |
59467 |
126939 |
|
945272 |
||
Итого |
|
14815680 |
14815680 |
32333738 |
32333738 |
16913075 |
16913075 |
||