- •Лабораторная работа по бизнес-планированию № 1 Учебный проект "Деревообрабатывающий цех". Базовая модель
- •Создание проекта
- •Инвестиционный план
- •2.1 Этапы работ и их продолжительность
- •2.2. Временные связи календарного плана
- •2.3. Ресурсы и стоимость этапов календарного плана
- •При проведении работ используются следующие ресурсы (все стоимости указаны с учетом ндс).
- •Назначение ресурсов на этапы работ
- •Учет созданных активов
- •Издержки операционного плана
- •3.1. Материалы и комплектующие
- •3.2. Производство. Прямые издержки производства
- •Продукт "Доска обрезная"
- •Продукт "Вагонка"
- •Продукт "Блок хаус"
- •3.3. Общие издержки
- •3.4. План по персоналу
- •Производство и сбыт
- •Ввести в план сбыта. 4.2. Сбыт (быстрый ввод)
- •Финансирование
- •5.1. Аккумулированные инвестиционные затраты (необязательный пункт)
- •5.2. Дефицит наличных средств на инвестиции
- •5.3. Финансирование. Подбор кредита
3.4. План по персоналу
|
Операционный план/План по персоналу Диалог "План персонала" предназначается для описания общих (постоянных) издержек на заработную плату работников предприятия. |
Введите данные по персоналу, руководствуясь таблицей.
Должность |
Кол-во |
Зарплата (руб.) |
Платежи |
Управление |
|||
Директор |
1 |
100 000 |
Ежемесячно, весь проект |
Главный бухгалтер |
1 |
60 000 |
Ежемесячно, весь проект |
АУП |
2 |
30 000,00 |
Ежемесячно, весь проект |
Производство |
|||
Производственный рабочий |
12 |
28 000,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
Водитель погрузчика |
2 |
25 000,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
Технолог. |
2 |
38 000,00 |
Ежемесячно, весь период пр-ва |
Файл Wood2012_1_4.pex (введены издержки)
Производство и сбыт
Установка в Плане производства/График производства свойства
◉ Неограниченное производство
означает, что количество производимой продукции определяется в модуле "План сбыта". В этом случае программа рассчитывает объем производства (а также связанные с ним суммы прямых издержек) таким образом, чтобы обеспечить объем продаж продукции, предусмотренный планом сбыта.
|
Операционный план/План сбыта Модуль "План сбыта" предназначен для ввода информации о ценах на продукты и предполагаемых тенденциях их изменений, условиях продажи и оплаты товаров или услуг, а также других данных, относящихся к маркетинговой политике компании. |
Проверка сбыта
Ввести в план сбыта. 4.2. Сбыт (быстрый ввод)
Наименование |
Цена, руб |
Доска обрезная |
290 |
Вагонка |
690 |
Блок хаус |
750 |
Ставим объем продаж для доски обрезной 1 штука в июле 2012
Вписываем значения Кэш-фло (руб)
|
6.2012 |
7.2012 |
Поступления от продаж |
|
|
Затраты на материалы и КИ |
|
|
Затраты на сдельную з/п |
|
|
Вписываем значения из отчета Прибыли-убытки (руб)
|
6.2012 |
7.2012 |
Валовый объем продаж |
|
|
Затраты на материалы и КИ |
|
|
Затраты на сдельную з/п |
|
|
Почему расходятся результаты Выручки от реализации в Отчете о прибылях и убытках и Поступления от продаж в Кэш-фло?
В модуле План сбыта введите с помощью кнопки "Быстрый ввод" сбыт продуктов в течение всего периода производства.
Наименование |
Цена, руб |
Объем сбыта |
Начало производства (месяц) |
Доска обрезная |
290 |
3000/мес |
июль |
Вагонка |
690 |
3500/мес |
август |
Блок хаус |
750 |
1500/мес |
август |
Сравнить результаты (таблица Кэш-фло) с образцом:
Файл Wood2012_1_5.pex (Построена упрощенная модель).