- •4.5 Характеристика дебиторской и кредиторской задолженности
- •Оценка состава и давности образования просроченной дебиторской задолженности на конец года
- •1. Перед филиалом оао «бпс – Банк» по Могилевской области:
- •Оао «Банк Москва-Минск» для открытия:
- •Кредиты на закупку импортного технологического оборудования в рамках реализации инвестиционных проектов представлены в таблице № 2.
- •Перед филиалом оао «бпс-Банк» по Могилевской области:
- •Перед филиалом оао «Банк Москва-Минск»:
- •3) Информация по кредитам на выплату задолженности по заработной плате представлена в таблице № 3.
- •5) В отчетном периоде кредиты под гарантии Правительства Общество не получало.
Оао «Банк Москва-Минск» для открытия:
- кредитной линии в соответствии с кредитным договором от 23.01.09г. № 07-11/09/1-к, с максимальным размером выдачи кредита в сумме 6 млн. долларов США, предельным размером единовременной задолженности в сумме 1 млн. долларов США и конечным сроком погашения – 22.10.2009г. Процентная ставка по кредиту – 17% годовых. В отчетном периоде в счет кредитной линии Обществом было получено 2,211 млн. долларов США.
Погашено в установленные сроки – 2,211 млн. долларов США. За пользование данным кредитом Обществом уплачено процентов в сумме 282,659 млн. белорусских рублей.
- кредитной линии в соответствии с кредитным договором от 17.08.09г. № 07-11/09/17-к, с максимальным размером выдачи кредита в сумме 3,28 млн. долларов США, предельным размером единовременной задолженности в сумме 410 тыс. долларов США и конечным сроком погашения – 16.08.2012г. Процентная ставка по кредиту на 17.08.2009г. составляла 15% годовых, а на 01.01.2010г. – 13% годовых. В отчетном периоде в счет кредитной линии Обществом было получено 653,226 тыс. долларов США. Погашено в установленные сроки – 653,226 тыс. долларов США. За пользование данным кредитом Обществом уплачено процентов в сумме 35,776 млн. белорусских рублей.
- кредитной линии в соответствии с кредитным договором от 18.11.09г. № 07-11/09/21-к, с максимальным размером выдачи кредита в сумме 24 млн. долларов США, предельным размером единовременной задолженности в сумме 3 млн. долларов США и конечным сроком погашения – 17.11.2011г. Процентная ставка по кредиту – 12,5% годовых. В отчетном периоде в счет кредитной линии Обществом было получено 3 млн. долларов США. Погашение кредита не производилось. За пользование данным кредитом Обществом уплачено процентов в сумме 91,767 млн. белорусских рублей.
- кредитной линии в соответствии с кредитным договором от 23.12.09г. № 07-11/09/34-к, с максимальным размером выдачи кредита в сумме 12 млн. долларов США, предельным размером единовременной задолженности в сумме 1,5 млн. долларов США и конечным сроком погашения – 22.12.2011г. Процентная ставка по кредиту – 12,5% годовых. В отчетном периоде в счет кредитной линии Обществом было получено 741,184 тыс. долларов США. Погашение кредита не производилось. За пользование данным кредитом Обществом уплачено процентов в сумме 1,513 млн. белорусских рублей.
Кредиты на закупку импортного технологического оборудования в рамках реализации инвестиционных проектов представлены в таблице № 2.
Таблица 2
Сведения о составе и движении кредитов для закупки импортного технологического оборудования в рамках реализации инвестиционных проектов
№ п/п |
Кредитодатель. №, дата кредитного договора. |
Валюта кредита |
% ставка |
Конечный срок погашения кредита |
Задолженность на 01.01.2009 |
Получено в 2009г. |
Погашено в 2009г. |
Задолженность на 01.01.2010 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 |
Филиал ОАО"БПС-Банк" по Могилевской обл. дог. №355-90021/06 от 05.06.06 |
тыс.дол. США |
9.5 |
03.06.09 |
27.87 |
0.00 |
27.87 |
0.00 |
2 |
Филиал ОАО"БПС-Банк Дог по Могилевской обл. дог. №355-90034/06 от 31.07.06 |
тыс. евро |
9.0 |
30.06.11 |
585.42 |
0.00 |
0.00 |
585.42 |
3 |
ОАО"Банк Москва-Минск" дог.07-11/07/5-к от 07.08.2007г. |
тыс. евро |
8.0 |
31.08.11 |
150.01 |
0.00 |
56.25 |
93.76 |
4 |
ОАО"Банк Москва-Минск" дог.07-11/08/19-к от 26.06.2008г. |
тыс. евро |
8.5 |
30.06.12 |
401.78 |
0.00 |
114.79 |
286.99 |
Итого |
тыс.долл. США |
27.87 |
0.00 |
27.87 |
0.00 |
|||
тыс. евро |
1137.21 |
0.00 |
171.04 |
966.17 |
Как свидетельствуют данные таблицы 2 на начало отчетного периода у Общества имелась задолженность по долгосрочным инвестиционным кредитам: