Раздел 6. Организационный план.
Наша компания будет создана в форме общества с ограниченной ответственностью со всеми правами и обязанностями, предусмотренными действующим законодательством.
В организации в первый год работы планируется следующая организационная структура:
Технический директор
Генеральный директор
Дизайн приложений (аутсорсинг)
Дизайнер flash
Коммерческий отдел
(аутсорсинг)
Отдел разработки (штат)
Менеджер отдела продаж
Маркетолог
Программисты php
Должность генерального директора будет занимать один из соучредителей компании, в обязанности генерального директора также будет входить контроль за деятельностью коммерческого отдела, включающего подразделения маркетинга и продаж. Данное подразделение на начальном этапе деятельности компании будет работать по схеме аутсорсинга, однако все сотрудники данного подразделения будут пользоваться бесплатным сервисом Мегаплан для упрощения и оптимизации процесса работы, контроля сроков и выполнения задач.
Второй соучредитель будет заниматься вопросами контроля отделов дизайна и разработки, выполнять в компании функции технического директора и обеспечивать разработку качественных продуктов в сроки, согласованные с клиентами. В отдел разработки планируется нанять двух штатных программистов из числа граждан, испытывающих трудности при поиске работы (недавние выпускники ВУЗов в возрасте 18-30 лет). Отдел дизайна, как и отделы маркетинга и продаж, будет работать по схеме аутсорсинга.
Структура задач стартового периода.
В первый месяц работы (после осуществления регистрации) основными задачами компании являются:
Аренда офисных помещений
Найм штатных сотрудников
Закупка организационной техники, программного обеспечения и канцелярских товаров
Подготовка презентационных материалов для потенциальных клиентов
Создание новых инструментов (программирование) в рамках рекламного приложения для социальной сети Вконтакте (штатными программистами)
В первый месяц работы дополнительные серверные мощности не требуются, т.к. разрабатываемое рекламное приложение для раскрутки групп будет проходить этап бета-тестирования в социальной сети. На второй месяц работы для поддержания мощностей потребуется аренда виртуального сервера. Мы планируем арендовать виртуальный сервер на 3 месяца.
Через 4 месяца с начала работ по проекту потребуются дополнительные серверные мощности, чем обусловлен переход с виртуального сервера на собственный сервер. Т.о. через месяца с начала проекта планируется закупка оборудования (сервер), которое также потребует ежемесячного обслуживания в датацентре.
При большом потоке клиентов рекламного приложения для раскрутки групп компания планирует взять внештатного маркетолога, который будет заниматься ежемесячным анализом рынка, а также поддержкой клиентов и специализированным таргетингом в социальных сетях.
С февраля 2012 года компания планирует начать реализацию крупных заказов.
№ |
Наименование работ |
Сроки выполнения |
Ответственное лицо |
Стоимость (руб) |
1 |
Регистрация предприятия (ООО) |
10 дней с момента подписания договора с Департаментом |
Генеральный директор |
7760 |
2 |
Аренда офисных помещений |
10 дней с момента старта проекта |
Генеральный директор |
120000 за 4 месяца, далее за счет собственных средств |
3 |
Найм сотрудников |
10 дней с момента старта проекта |
Генеральный директор |
0 |
4 |
Закупка организационной техники |
15 дней с момента старта проекта |
Генеральный директор |
75390 |
5 |
Закупка программного обеспечения |
15 дней с момента старта проекта |
Генеральный директор |
3000 |
6 |
Закупка канцелярских товаров |
15 дней с момента старта проекта |
Генеральный директор |
1926,5 |
7 |
Создание презентационных материалов для потенциальных клиентов, печать и прошивка |
15 дней с момента старта проекта |
Генеральный директор |
2450 |
8 |
Проведение маркетингового исследования российского рынка приложений для СС |
1 месяц с момента старта проекта |
Генеральный директор |
20000 |
9 |
Разработка дизайн-документа по приложению "Карьерныйквест" |
1 месяц с момента старта проекта |
Генеральный директор |
10000 |
10 |
Доработка дизайна сайта, верстка контента, публикация на внешнем сервере |
1 месяц с момента старта проекта |
Генеральный директор |
9500 |
11 |
Аренда виртуального сервера Linode 4096 |
Через 1 месяц с момента старта проекта |
Генеральный директор |
14400 за 3 месяца, далее покупка собственного сервера |
12 |
Покупка собственного сервера 2x IntelXeon |
Через 4 месяца с момента старта проекта |
Генеральный директор |
58800 |
13 |
Ежемесячное обслуживание сервера в датацентре |
Через 4 месяца с момента старта проекта |
Генеральный директор |
11550 за 3 месяца, далее за счет собственных средств |
Штатное расписание.
Штатные сотрудники.
№ п/п |
Должность |
Кол-во занятых на данной должности |
Категория занятых |
Заработная плата, руб. |
Отчисления за 1 мес. |
Соответствие МРОТ |
1 |
Генеральный директор |
1 |
из числа граждан, испытывающих трудности в поиске работы (18-30 лет) |
37 500,00р. |
12 825,00р. |
3 МРОТ |
2 |
Программист php |
2 |
из числа граждан, испытывающих трудности в поиске работы (18-30 лет) |
37 500,00р. |
12 825,00р. |
3 МРОТ |
Итого |
|
|
|
|
|
|
№ п/п |
Должность |
Фонд оплаты труда в квартал |
Фонд оплаты труда в год |
Сроки создания рабочего места |
1 |
Генеральный директор |
150 975,00р. |
603 900,00р. |
1 день с момента старта проекта |
2 |
Программист php |
301 950,00р. |
1 207 800,00р. |
1 день с момента старта проекта |
Итого |
|
301 950,00р. |
1 207 800,00р. |
|
Внештатные сотрудники.
№ п/п |
Должность |
Кол-во занятых на данной должности |
Категория занятых |
Ориентировочная заработная плата, руб. (попроектно, по договорам подряда) |
Отчисления за 1 мес. |
Фонд оплаты труда в год |
Сроки создания рабочего места |
1 |
Менеджер по продажам |
1 |
из числа граждан, испытывающих трудности в поиске работы (18-30 лет) |
20 000,00р. |
6 840,00р. |
322 080,00р. |
по мере поступления заказов |
2 |
Маркетолог |
1 |
из числа граждан, испытывающих трудности в поиске работы (18-30 лет) |
20 000,00р. |
6 840,00р. |
322 080,00р. |
по мере поступления заказов |
3 |
Дизайнер |
1 |
из числа граждан, испытывающих трудности в поиске работы (18-30 лет) |
20 000,00р. |
6 840,00р. |
322 080,00р. |
по мере поступления заказов |
4 |
Программист flash/javascript |
2 |
из числа граждан, испытывающих трудности в поиске работы (18-30 лет) |
40 000,00р. |
13 680,00р. |
1 288 320,00р. |
по мере поступления заказов |
Итог |
|
|
|
|
13 680,00р. |
1 288 320,00р. |
|
Штатные сотрудники принимаются на работу с начала проекта: генеральный директор, выполняющий обязанности главного бухгалтера, 2 штатных разработчика, программирующие приложения для социальных сетей на языке PHP. Остальные внештатные сотрудники работают по договорам подряда и привлекаются по мере поступления заказов на разработку. Основным проектом компании на начальном этапе деятельности является создание рекламного приложения для раскрутки групп в социальной сети Вконтакте, на ведение серверной и клиентской части приложения, а также на его обслуживание достаточно двух штатных программистов. Остальные проекты будут выполняться нештатными сотрудниками.
Компания будет работать по упрощенной системе налогообложения (УСН), 6% с доходов. Бухгалтерский учет в компании будет вестись на аутсорсинге. Данное решение обусловлено высокой стоимостью найма штатного бухгалтера. Средняя стоимость ведения бухгалтерского учета для малой фирмы (ООО) составляет 10 тыс. руб. Мы вели переговоры с различными фирмами, которые профессионально занимаются предоставлением бухгалтерских услуг. Наш выбор в плане поставщика бухгалтерских услуг упал на фирму ООО“Вектор Финанс”. Проведя переговоры с генеральным директором фирмы, мы получили подробное коммерческое предложение.
|
|
Приложение №4 |
||
|
|
к Договору № ________ |
||
|
|
на ведение бухгалтерского сопровождения |
||
от «____» _____________2011 г. |
||||
Тел 788-55-81, 999-28-07,факс 788-55-81, e-mail: info@vectorfinance.ru, www.vectorfinance.ru |
||||
|
|
|
||
Упрощенная система налогооблажения |
|
|
||
Количество хозяйственных операций в месяц |
Стоимость |
|||
Нулевая отчетность |
1100 руб. |
|||
До 10 |
3300 руб. |
|||
11 – 30 |
5500 руб. |
|||
31 – 70 |
8500 руб. |
|||
71 – 100 |
10000 руб. |
|||
101 – 170 |
13500 руб. |
|||
171 – 230 |
16000 руб. |
|||
231 - 300 |
18000 руб. |
|||
301 - 370 |
20500 руб. |
|||
371 - 440 |
22500 руб. |
|||
441 - 510 |
24500 руб. |
|||
511 - 580 |
27000 руб. |
|||
581 - 650 |
29000 руб. |
|||
651 - 720 |
31500 руб. |
|||
721 - 790 |
33500 руб. |
|||
791 - 860 |
35000 руб. |
|||
Кадровый учет |
|
Стоимость |
||
Кадровый учет за 1 штатного работника (если в компании до 5 работников) в месяц |
350 руб. |
|||
Кадровый учет за 1 штатного работника (если в компании свыше 5 работников) в месяц |
300 руб. |
|||
Ежеквартальный персонифицированный учет |
|
|
||
Персонифицированный учет (до 5 штатных работников) |
|
1000 руб. |
||
- за каждого работника свыше пяти |
|
160 руб. |
||
Годовая отчетность по налогу на доходы физических лиц |
|
|
||
Справки о доходах физических лиц (2-НДФЛ) (до 5 штатных работников) |
|
2 000 руб. |
||
- за каждого работника свыше пяти |
|
320 руб. |
||
Устная консультация по вопросу ведения бухгалтерского учета |
|
бесплатно |
||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ |
||||
Составление первичных документов (за 1 документ) |
|
50р. |
||
Составление и сдача отчетности дополнительных форм отчетности (за 1 отчетную форму) |
|
1 000р. |
||
Составление и сдача уточненной декларации за прошлый период |
|
1 000р. |
||
Разработка учетной политики |
|
3000-5000р. |
||
Комплект образцов и инструкции по заполнению первичных документов (счет, счет-фактура, акт, платежное поручение) |
|
1 500р. |
||
Сопровождение камеральной проверки |
от |
6 000р. |
||
Сопровождение выездной проверки (за 1 час) |
|
2 000р. |
||
Представительство по различным вопросам в государственных органах: ФНС, внебюджетные фонды (за 1 поездку) |
|
4 500р. |
||
Получение в ИФНС справки об открытых счетах |
|
1 500р. |
||
Получение в ИФНС справки об отсутствии задолженности |
|
4000-6000р. |
||
Получение в ИФНС уведомления о возможности применения УСН |
|
1 500р. |
||
Выезд курьера в офис Заказчика |
|
400р. |
||
Сдача отчетности с курьером (за 1 поездку) |
|
1 000р. |
||
Подключение к сдаче отчетности в электронном виде через интернет (разовый платеж) |
|
1 500р. |
||
Абонентская плата за сдачу отчетности в электронном виде через интернет (УСН) |
|
500р. |
||
Письменная консультация по ведению учета (за час работы специалиста) |
|
1 000р. |
||
Устная консультация по ведению учета (за час работы специалистом) |
|
2 000р. |
||
Заказчик: Исполнитель: |
|
|
||
_______________ /____________________/ _________________ /Красникова Т.Ю./ |
||||
Аренда помещения.
Наша компания планирует арендовать офис в г. Москве с момента открытия компании на 4 месяца за счет средств субсидии, далее за счет собственных средств. Офис рассчитан на 3 штатных сотрудников + на постоянную посещаемость офиса внештатными сотрудниками. Предполагаемая стоимость аренды составляет 30 тыс. руб. в месяц.
Общая стоимость аренды офиса за 4 месяца составляет 120 тыс. руб., что частично превышает рекомендованные Департаментом пропорции расходования субсидии. Дополнительная аренда на 4 месяц обусловлена тем, что данная статья затрат важнее для компании, чем закупка дополнительного оборудования (программного обеспечения), поскольку дизайнеры, маркетологи и отдел продаж работают по схеме аутсорсинга и имеют свои собственные лицензионные версии программного обеспечения.
РосРиэлт-Недвижимость представляет обзор цен на недвижимость в Москве по данным на март 2011 г. В обзор включены стоимость новостроек и квартир вторичного рынка, а также цены на дома, земельные участки, офисы, торговые площади, гаражи. Произведен расчет средней стоимости аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир, офисов и торговых площадей.
Недвижимость, тип сделки |
Средняя цена на недвижимость в Москве в марте |
Изменение цены на недвижимость в Москве за месяц |
Изменение цены на недвижимость в Москве с начала 2011 г. |
Изменение цены на недвижимость за год |
Офисы |
10 971 руб. за кв.м. в год |
+6.17% |
+5.76% |
-0.22% |
Расчет произведен на основе данных из частных объявлений, размещенных на сайте РосРиэлт-Недвижимость.
м.Авиамоторная, Энергетическая ул. 12 мин. пешком 10 - 1000 м2 13000 руб. м2/год офис Бизнес-центр кл. В Офисы в аренду в бизнес-центре класса Б+ от 10 до 1000 кв.м., после ремонта, с мебелью, охрана. Субаренда. 13000 - 18000 р/м2/г.
8-926-505-50-55 Орлова Оксана |
м. Тушинская, Василия Петушкова ул.10 мин. транспортом 12 - 200 м2 12000 руб. м2/год офис Адм. здан. Сдаю офисные помещения от 12 до 60 кв.м., класс Б+, охран.террит., интернет, телеф., парковка.
8-925-080-17-28 Сергей Васильевич |
м. Улица 1905 года, Звенигородское шоссе 3 мин. пешком 10 - 250 м2 14000 руб. м2/год офис Адм. здан. Офисы сдаются в рабочем состоянии от 10 до 250 м2, пропускная система, предоставляется юридический адрес.
8-905-594-45-48 Руслан Валерьевич |
м. Первомайская, Парковая 16-я ул. 15 мин. пешком 15 - 80 м2 12000 руб. м2/год офис, рабочее место Адм. здан. Неболшие офисы или рабочие места от 15 до 80 м2, оптоволокно, охрана, парковка, предоставление юридического адреса. 8-905-594-45-48 Руслан Валерьевич |
м. Бабушкинская, Ленская ул. 3 мин. пешком 10 - 31 м2 12000 руб. м2/год офис Адм. здан. Офисные помещения класса Б 10м2, 14м2 и 31м2, готовы к въезду, есть кухня, парковка, охрана. 8-926-583-99-76 Алексей Сергеевич |
м. Каховская, Каховка ул. 7 мин. пешком 10 м2 12000 руб. м2/год офис Адм. здан. Предлагается в аренду офисное помещение двухэтажное админ.здание, 2-ой этаж, рабочее состояние, телефон, интернет. 8-916-825-99-04 Василий Игоревич |
м. Братиславская, Братиславская ул. 5 мин. пешком 10 - 12 м2 12000 руб. м2/год офис, бытовые услуги Жилой дом Комнаты по 10м2, 10м2 и 12м2 под офис или услуги. 8-925-193-21-13 Наталья Николаевна |
м. Сокол, Часовая ул. 10 мин. пешком 12 - 118 м2 12000 руб. м2/год офис Бизнес-центр кл. В Помещения находятся на 3 и 2 этажах бизнес-центра класса В+, евроремонт, интернет, телефон, пропускная система, парковка, круглосуточная охрана, предоставление юр. адресов. Стаховой депозит 1 месяц. 8-916-666-02-70 Александр Васильевич |
м. Перово, Перовская ул. 13 - 344 м2 12000 руб. м2/год офис Жилой дом На 1 этаже жилого дома от 13,4м2 до 344м2 с отдельным входом со двора,телефонияМГТС,интернет. Страховой депозит 1 месяц. Цена аренды: 12000-14000 руб./м2/год. Комиссия 50% 8-916-666-02-70 Александр Васильевич |
м. Водный стадион, Кронштадтский бульв. 5 мин. пешком 9 - 52 м2 12000 руб. м2/год офис Адм. здан. Административное здание, офисные помещения 9м2, 10,5м2, 28м2, 47м2, 50м2, 51,8м2 - пропускная система, хороший ремонт, кондиционеры, охрана, тел., интернет, парковка 4000 руб за м/м Прямая аренда. 8-903-594-90-59 Наталья Михайловна |
м. Павелецкая, Дубнинская ул. 5 мин. пешком 12 - 40 м2 12000 руб. м2/год офис Адм. здан. Офисы площадью 12м2, 20м2, 37м2, 40м2, 85м2, 144м2 требуют косметического ремонта,телефон МГТС, интернет, круглосуточная охрана. 8-926-750-41-15 Валентина Ивановна |