Оборотно-сальдовая ведомость на начало года и обороты за январь ооо «Горизонт»

Наименование и шифр счета

Сальдо на начало года

Обороты за январь-ноябрь

Сальдо на 1 декабря

дебет

кредит

дебет

кредит

дебет

кредит

01 Основные средства

3038620

975000

276970

3736650

02 Амортизация основных средств

2030070

275000

450700

2205770

04 Нематериальные активы

85000

60000

275

144725

05 Амортизация НМА

10000

9400

19400

08 Вложения во внеоборотные активы

-

1575000

1575000

-

1 0 Материалы

832500

2100070

1535070

1397500

1 4 Резервы под снижение стоимости материальных ценностей

1 5 Заготовление и приобретение материальных ценностей

2150170

2150170

1 6 Отклонение в стоимости материальных ценностей

110000

121000

160000

71000

1 9 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

138680

669234

568000

239914

20 Основное производство

75720

6102837

6145467

33090

23 Вспомогательные производства

390000

390000

25 Общепроизводственные расходы

1960625

1960625

26 Общехозяйственные расходы

503927

503927

28 Брак в производстве

26150

26150

40 Выпуск продукции

6119317

6119317

43 Готовая продукция

150700

6674000

6625900

198800

44 Расходы на продажу

181400

181400

50 Касса

5150

3474464

3472314

7300

5 1 Расчетные счета

660300

10774590

11089971

344919

55 Специальные счета в банках

-

-

-

-

58 Финансовые вложения

140000

140000

60-1 Расчеты с поставщиками и подрядчиками

452900

3408000

3798204

843104

60-2 Авансы выданные

1342463

1342463

62-1 Расчеты с покупателями и заказчиками

277000

9150800

9099830

327970

62-2 Авансы полученные

2823877

3060577

236700

66 Расчеты по

370000

980340

1290210

679870

краткосрочным кредитам и займам

68 Расчеты по налогам и сборам

79800

2322033

2404519

162286

69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

44200

1146724

1154224

51700

70 Расчеты с персоналом по оплате труда

169900

3606525

3650100

213475

7 1 Расчеты с подотчетными лицами

6200

131600

133500

4300

73 Расчеты с персоналом по прочим операциям

128000

128000

76-1 Расчеты с разными дебиторами

30000

181060

181060

30000

76-2 Расчеты с разными кредиторами

17800

276984

287910

28726

80 Уставный капитал

524800

524800

82 Резервный капитал

92700

92700

83 Добавочный капитал

925524

925524

84-1 Нераспределенная прибыль подлежащая распределению

84-2 Нераспределенная прибыль в обращении

250000

250000

84-3 Нераспределенная прибыль в использовании

442176

442176

90-1 Выручка

9150800

9150800

90-2 Себестоимость продаж

6071217

6071217

90-3 Налог на добавленную стоимость

1525133

1525133

90-5 Общехозяйственные расходы

503927

503927

90-6 Расходы на продажу

181400

181400