Підприємство: ЗАТ "ДОЕЗ"
Територія: м. ДНІПРОПЕТРОВСЬК
Форма власності: КОЛЕКТИВНА
Орган державного управління
Галузь (вид діяльності): ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ
Вид економічної діяльності: ВИРОБНИЦТВО
Одиниця виміру: тис. гри
Адреса_____
Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2
Дата (рік, місяць, число)
Контрольна сума
БАЛАНС
на 1 січня 2000 р. Форма №1
КодзаДКУД 1801001
Актив |
Код рядка |
На початок звітного |
На кінець звітного |
|
|
періоду |
періоду |
1 |
2 |
3 |
4 |
/. Необоротні активи |
|
|
|
Основні засоби: |
010 |
56467,3 |
61519,7 |
-знос (02), |
011 |
13523,7 |
18666,1 |
- первісна вартість(ОІ) |
012 |
69991.0 |
80185.8 |
Нематеріальні активи: |
020 |
858,8 |
1458,5 |
- залишкова вартість, |
|
|
|
-знос (02), |
021 |
117,1 |
216,2 |
- первісна вартість (04) |
022 |
975,9 |
1674,7 |
Незавершені капітальні вкладення (інвестиції) (33,35,61) |
030 |
2394,0 |
686,5 |
Устаткування (07) |
035 |
- |
- |
Довгострокові фінансові вкладення (інвестиції) |
040 |
56,7 |
26,7 |
Майно в оренді (11) |
050 |
_ |
_ |
Інші необоротні активи |
060 |
- |
- |
Усього за оозділом / |
070 |
59776,8 |
63685, |
//. Запаси і витрати |
|
|
|
Виробничі запаси (05, 06, 08, 10) |
080 |
41123,9 |
28979,0 |
Тварини на вирощуванні і відгодівлі (09) |
090 |
- |
- |
Малоцінні і швидкозношувані предмети: - залишкова вартість, |
100 |
280,4 |
425,4 |
- знос (13), |
101 |
243,9 |
398,0 |
- первісна вартість (12) |
102 |
524,3 |
823,0 |
Незавершене виробництво (03, 20, 21, 23, 29, 30, 36, 43,44) |
110 |
579,5 |
368,9 |
Витрати майбутніх періодів (3 \) |
120 |
60,3 |
- |
Готова продукція (40) |
130 |
16633,0 |
37475,7 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
Товари: - купівельна вартість (41), |
140 |
74,1 |
22,0 |
|||
- товарні надбавки (42), |
141 |
- |
- |
|||
- продажна вартість (41) |
142 |
74,1 |
22,0 |
|||
Усього за розділом II |
150 |
58751,2 |
67271,0 |
|||
ПІ. Грошові кошти, розрахунки та інші оборотні активи |
|
|
|
|||
Товари відвантажені, не оплачені в строк (45) |
160 |
1240,6 |
44,6 |
|||
Дебіторська заборгованість: - за товари, роботи і послуги, строк сплати яких не настав (62,76), |
170 |
27118,2 |
57815,3 |
|||
- за товари, роботи і послуги, не сплачені в строк (62,76), |
180 |
6610,9 |
927,0 |
|||
- резерв сумнівних боргів (88), |
185 |
_ |
_ |
|||
- з векселів одержаних (59), |
190 |
- |
- |
|||
- з податкових розрахунків (67), |
195 |
965,2 |
1414,7 |
|||
- з бюджетом (68), |
200 |
18636.0 |
22204.9 |
|||
- з персоналом за іншими операціями (73). |
210 |
- |
- |
|||
- з авансів виданих (61), |
220 |
39,6 |
3,7 |
|||
- з дочірніми підприємствами (78), |
230 |
- |
- |
|||
- з іншими дебіторами (63,70,71,72,73,74,76.84) |
240 |
401,1 |
1041,2 |
|||
Короткострокові фінансові вкладення (інвестиції) |
250 |
- |
2608,2 |
|||
Грошові кошти: - каса (50), |
260 |
0,2 |
0,3 |
|||
- розрахункові рахунки (51), |
270 |
1193,0 |
688,8 |
|||
- валютні рахунки (52). |
280 |
9556.7 |
7070.1 |
|||
- інші грошові кошти (54,55,56) |
290 |
30,3 |
1512,1 |
|||
Використання позикових коштів (82) |
300 |
- |
- |
|||
Інші оборотні активи |
310 |
- |
- |
|||
Усього за розділом III |
320 |
65 791,8 |
95330,9 |
|||
{Баланс (сума рядків 070, 150, 320) |
330 |
184319,8 |
226287,3 |
|||
Пасив |
Код рядка |
На початок звітного періоду |
На кінець звітного періоду |
|
||
1 |
2 |
3 |
4 |
|
||
/. Капітал, фонди і резерви |
|
|
|
|
||
Уставний фонд (капітал) (85) |
400 |
12500,0 |
12500,0 |
|
||
Пайовий капітал (88) |
405 |
73804.3 |
64071,$ |
|
||
Резервний фонд (88) |
410 |
2837,8 |
|
|
||
Формування капітальних вкладень (93, 94) |
420 |
- |
- |
|
||
Цільове фінансування (87, 88, 96) |
425 |
- |
- |
|
||
|
430 |
- |
- |
|
||
|
435 |
- |
- |
|
||
Амортизаційний фонд (86) |
440 |
- |
- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
Надходження майбутніх періодів (83) |
450 |
- |
- |
3 наступних витрат і платежів (89) |
460 |
_ |
_ |
Залучений капітал (75) |
465 |
_ |
_ |
Вилучений капітал (56) |
470 |
- |
- |
Нерозподілений прибуток: |
|
|
|
- минулих років (98), |
475 |
- |
- |
- цього року (80), |
480 |
x |
- |
- майбутніх років (98), |
485 |
73883,0 |
73883,0 |
- цього року (80) |
490 |
x |
59637,5 |
Усього за розділом І |
495 |
15931J |
-56410,7 |
II. Довгострокові зобов 'язання |
|
|
|
Кредити банків (92) |
500 |
102809,7 |
258988,5 |
Позикові кошти (95) |
510 |
_ |
_ |
Заборгованість за майно в оренді (99) |
515 |
- |
- |
Реструктуризований борг (60) |
520 |
- |
- |
Розрахунки за майно (76) |
525 |
- |
- |
Неоплачена податкова заборгованість (95) |
530 |
_ |
- |
|
535 |
_ |
_ |
Довгострокові зобов'язання |
540 |
- |
- |
Усього за розділом II |
545 |
102809,7 |
258988,5 |
III. Розрахунки та інші короткострокові зобов 'язання |
|
|
|
Кредити банків (90) |
600 |
- |
- |
Позикові кошти (95) |
610 |
- |
- |
Кредити та позики, що не погашені в строк |
620 |
- |
- |
Кредиторська заборгованість: |
|
|
|
- товари, роботи і послуги, строк сплати яких не настав (60, 76), |
630 |
57967,7 |
20557,3 |
- товари, роботи і послуги, не сплачені в строк (60,76), |
640 |
|
- |
- векселів виданих (66), |
650 |
50,1 |
607,6 |
- векселів одержаних (61), |
660 |
6729,7 |
441,4 |
- податкових розрахунків (67), |
665 |
161,4 |
1542,1 |
- з бюджетом (68), |
670 |
- |
- |
- бюджетних платежів (65), |
680 |
336,1 |
355,6 |
- страхування (69), |
690 |
77,3 |
10,0 |
- по оплати праці (70), |
700 |
164,3 |
187,0 |
- з підприємствами (78), |
710 |
- |
- |
- з постачальниками (75). |
715 |
89,9 |
3,7 |
- з кредиторами (71,76), |
720 |
1,7 |
4,8 |
- короткострокові зобов'язання |
740 |
_ |
_ |
Усього за розділом III |
750 |
65578,2 |
23709,5 |
Баланс (сума рядків 495, 545, 750) |
760 |
184319,8 |
226287,3 |
Підприємство: ЗАТ "ДОЕЗ"
Територія: м. Дніпропетровськ
Форма власносності: Колективна власність
Орган державного управління
Галузь харчова промисловість
Вид економічної діяльності: Виробництво
Одиниця виміру: тис. три.
Адреса_
Затверджено
Мінфіном України за погодженням з
Держкомстатом України для річної звітності 1999 р.
Дата (рік, місяць, число)
Контрольна сума
І. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
НА 1 січня 2000 р. Форма № 2
Найменування показника |
Код рядка |
Прибутки |
Збитки |
1 |
2 |
3 |
4 |
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |
010 |
304930,2 |
|
Державне регулювання |
011 |
|
|
Податок на додану вартість |
015 |
|
20434,9 |
Акцизний збір |
020 |
|
|
|
025 |
|
|
|
030 |
|
|
Витрати на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг) |
040 |
|
205169,6 |
Комерційні витрати |
045 |
|
7540,2 |
Результат від реалізації |
050 |
71785,5 |
|
Інші операційні доходи і витрати |
060 |
899,2 |
114,1 |
Доходи від володіння корпоративними правами |
070 |
|
|
Проценти до одержання |
080 |
305,7 |
|
Інші позареалізаційні доходи і витрати |
085 |
61544,6 |
127232,7 |
Усього прибутків і збитків |
090 |
134535 |
124346,8 |
Прибуток або збиток звітного періоду |
100 |
7188,2 |
|
Податок на прибуток |
105 |
|
|
Інше використання прибутку |
110 |
|
66825,7 |
Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) звітного року |
120 |
|
59637,5 |
II. Використання прибутку
Найменування напрямків |
Код рядка |
Зви ного року |
Минулих років |
1 |
2 |
3 |
4 |
Платежі до бюджету |
2 |
43,2 |
|
Відрахування до резервного (страхового) фонду |
210 |
|
|
Використано на: |
|
|
|
- збільшення статутного фонду (капіталу), |
215 |
|
|
- виробничий розвиток, |
220 |
57509,2 |
|
- соціальний розвиток. |
230 |
6147,3 |
|
Заохочення |
240 |
2659,4 |
|
Дивіденди: |
245 |
|
|
- вилучення виручки, |
250 |
|
|
- поповнення оборотних коштів, |
255 |
|
|
інші цілі. |
260 |
466,6 |
|
III. Витрати на виробництво (витрати обігу)
Найменування показника |
Код рядка |
Сума |
1 |
2 |
3 |
Матеріальні витрати |
3 |
166059 |
Витрати на оплату праці |
310 |
7532,0 |
Відрахування на соціальні заходи |
320 |
2139,0 |
Амортизація |
330 |
5258,0 |
Інші витрати |
340 |
26950,0 |
Разом |
350 |
207938,0 |
Фактичні обсяги виробництва продукції (робіт, послуг) |
360 |
315318,1 |
IV. Розшифровка окремих прибутків і збитків
Найменування показника |
Код рядка |
Прибутки |
Збитки |
1 |
2 |
3 |
4 |
Прибутки (збитки) минулих років |
4 |
336,5 |
|
Штрафи, пені, неустойки |
410 |
|
176,4 |
Фінансові результати від: |
|
|
|
- надзвичайних ситуацій, |
420 |
|
|
- списання заборгованості, термін позовної давності якої минув, |
430 |
5,2 |
220,6 |
- завищення цін і тарифів, |
440 |
|
|
- створення резерву сумнівних боргів, |
450 |
|
|
- зміни курсу іноземних валют, |
460 |
60452,3 |
126605,7 |
- ліквідації основних засобів, |
465 |
559,5 |
96,6 |
- спільної діяльності, |
470 |
|
|
- продажу основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, |
480 |
441,2 |
2,2 |
- реалізації цінних паперів, |
490 |
|
|
- здачі окремого майна в оренду, |
495 |
51,0 |
|
- купівлі і продажу іноземної валюти, |
500 |
|
141,9 |
|
510 |
|
|