Отчет о движении денежных средств

Показатель

За отчетный год

За аналогичный период преды- дущего года

наименование

код

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

100

23982

1667

Движение денежных средств по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

110

605978

514245

Авансы

11878

39094

безвозмездно

195

225

Прочие доходы

120

61697

25052

Денежные средства, направленные:

на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов

150

(210205)

(188593)

на оплату труда

160

(149561)

(126700)

на выплату дивидендов, процентов

170

(42509)

(1791)

на расчеты по налогам и сборам

180

(123962)

(126728)

(2465)

(3509)

(121596)

(129780)

на прочие расходы

(91737)

(72247)

Чистые денежные средства от текущей деятельности

200

–62287

–70732

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

210

304

632

Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений

220

0

0

Полученные дивиденды

230

0

0

Полученные проценты

240

16

5

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

250

0

0

Кредиты получены

360110

283748

Приобретение дочерних организаций

280

(0)

(0)

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

290

(62842)

(35744)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

(0)

(819)

Займы, предоставленные другим организациям

310

(0)

(0)

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

297588

247822

1

2

3

4

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

410

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

420

Погашение займов и кредитов (без процентов)

430

(207404)

(152661)

Погашение обязательств по финансовой аренде

440

(0)

(2114)

(0)

(0)

(0)

(0)

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

450

0

0

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

500

0

0

Остаток денежных средств на конец отчетного периода

600

51879

23982

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

601

0

0