1. Валютний ринок - це:

а) вся сукупність обмінних операцій в іноземній валюті, які здійснюються за ринковим курсом;

б) сукупність депозитно-кредитних операцій в іноземній валюті, які здійснюються між юридичними особами по процентній ставці;

в) вся сукупність обмінних і депозитно-кредитних операцій в іноземних валютах, які здійснюються між юридичними та фізичними особами за ринковим курсом або по процентній ставці.

2. Зовнішньоекономічна діяльність комерційного банку пов’язана:

а) зі здійсненням операцій в іноземній валюті при експорті товарів;

б) зі здійсненням банківських операцій в гривнях та іноземній валюті при імпорті товарів і їх реалізації;

в) зі здійсненням банківських операцій в національній і іноземній валюті при експорті-імпорті товарів і послуг та їх реалізація за іноземну валюту.

3. Який документ є зобов’язанням банку здійснити за дорученням та згідно з вказівкою імпортера оплату платіжних документів експортера або акцепт його тратти в межах певної суми, строку та при пред’явленні в банк обумовлених документів?

а) внутрішня ліцензія;

б) акредитив;

в) договір імпортера.

4. Форвардна угода - це:

а) термін, який використовується для визначення угод, розрахунок по яких здійснюється не раніше ніж через два робочих дні після їх укладення по курсу, який встановлюється на цей час;

б) термін, який використовується для визначення угод по купівлі-продажу валюти, що здійснюються контрагентами на умовах їх поставки на другий робочий день;

в) термін, який використовується для позначення угод по переміщенню валюти з одного ринку на інший з метою отримання прибутку.

5. Арбітраж - це:

а) термін, який використовується для визначення угод по купівлі-продажу валюти, що здійснюються контрагентами на умовах її поставки на другий робочий день;

б) термін, який використовується для позначення угод по переміщенню валюти з одного ринку на інший з метою отримання прибутку;

в) термін, який використовується для визначення операції що поєднує купівлю та продаж іноземної валюти.

6. Експозиція - це:

а) ситуація, при якій експортер або імпортер піддаються впливу валютного ризику;

б) ситуація, при якій експортер не піддається впливу валютного ризику;

в) ситуація, при якій експортер уповноважений проводити операції з іноземною валютою.

7. Валютна позиція банку - це:

а) співвідношення між сумою активів та балансових вимог у певній іноземній валюті та сумою позабалансових зобов’язань;

б) співвідношення між сумою активів та позабалансових вимог у певній іноземній валюті та сумою балансових і позабалансових зобов’язань у цій валюті;

в) співвідношення між сумою активів та позабалансових вимог у певній іноземній валюті та сумою балансових зобов’язань у цій валюті.

8. Валютна позиція відкрита, якщо:

а) дорівнює нулю;

б) не дорівнює нулю.

9. Валютна позиція відкрита коротка, якщо:

а) вартість активів та балансових зобов’язань перевищує вартість пасивів та позабалансових вимог у кожній іноземній валюті;

б) вартість пасивів та позабалансових зобов’язань перевищує вартість активів та балансових вимог у кожній іноземній валюті;

в) вартість пасивів та позабалансових зобов’язань перевищує вартість активів та позабалансових вимог у кожній іноземній валюті.

10. Термін, який використовується на валютному ринку для визначення угод по купівлі-продажу валюти, що здійснюються контрагентами на умовах її поставки не пізніше ніж на другий робочий день, не враховуючи дня завершення операції - це:

а) форвард;

б) своп;

в) спот.

11. Термін, який використовується на валютному ринку для визначення операції, що поєднує купівлю або продаж іноземної валюти на умовах угоди спот з одночасним її продажем або купівлею по курсу форвард:

а) своп;

б) спот;

в) опціон.

12. Крос-курс - це:

а) коли банк-резидент купує іноземну валюту за національну;

б) співвідношення обміну між двома валютами, жодна з яких не є доларом США;

в) співвідношення обміну між двома різними валютами.

13. Курс, по якому банк-резидент продає іноземну валюту за національну - це:

а) курс купівлі;

б) курс купівлі-продажу;

в) курс продажу.