На открытие счета

	Коды
Наименование учреждения
Наименование предприятия, организации, учреждения
(полное и точное)

Просим открыть

(расчетный, текущий, бюджетный и др. счета)

счет на основании инструкций ЦБ РФ, нам известных и имеющих обязательную для нас силу.

Руководитель (должность)

(подпись)

М.П. Главный бухгалтер

(подпись)

«

«

20

г.

Отметки банка

Открыть

счет

(расч., текущ., бюджетн. и др. счета)

Разрешаю			Документы на оформление открытия счета и совершение операций по счету проверил
Управляющий
	(подпись)

«

«

20

г.

Счет открыт

Главный бухгалтер

(подпись)

№ бал. счета

№ лиц. счета

Приложение 2

Договор банковского счета

г. _______________________ «___» _______________ 200 __ г.

__________________________________________________________________________________________________________,

(наименование банка)

в лице _______________________________________________________________________________________________,

(должность руководителя или его заместителя, ф.,и.,о.)

действующего на основании ____________________________________________________________________________,

(устава, доверенности)

именуемом в дальнейшем «Банк», с одной стороны, и ______________________________________________________________________________________________________

(полное наименование предприятия или организации)

в лице _______________________________________________________________________________________________,

(должность руководителя или его заместителя, ф.,и.,о.)

действующего на основании ____________________________________________________________________________,

(устава, положения, доверенности)

именуемом в дальнейшем «Клиент», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый Клиенту, в соответствии с п. 2.1 настоящего договора денежные средства, выполнять распоряжения Клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету.

2. Права и обязанности сторон

2.1. Банк обязуется:

2.1.1. Открыть Клиенту расчетный счет в течение ___________ банковских дней со дня представления в Банк документов, указанных в перечне документов, представляемых в Банк для открытия расчетного счета, который является неотъемлемой частью настоящего договора.

2.1.2. Зачислять на этот счет поступающие Клиенту денежные средства.

2.1.3. Принимать от Клиента и выдавать ему или по его поручению другим лицам наличные денежные средства.

2.1.4. Банк уплачивает Клиенту за пользование денежными средствами, находящимися на счете клиента, проценты в размере _____% годовых от денежных сумм, находящихся на расчетном счете Клиента, в последний день каждого ____________________________ (месяца, года), которые зачисляются на расчетный счет Клиента в течение ____ дней.

2.2. Банк вправе:

2.2.1. Использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право Клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами.

2.3. Клиент обязуется:

2.3.1. Давать Банку поручения на проведение операций по расчетному счету в пределах правоспособности, определенной его уставом и другими учредительными документами.

3. Ответственность сторон:

3.1. Штрафные санкции, которые применяются к Банку:

______________________________________________________________________________________________________

(указать размер штрафных санкций)

3.2. Штрафные санкции, которые применяются к Клиенту:

______________________________________________________________________________________________________

(указать размер штрафных санкций)

3.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории России.

4. Срок действия договора:

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания сторонами.

4.2. Настоящий договор заключен на срок до ______________________________________________________________.

5. Порядок разрешения споров:

5.1. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в ______________________________________________________________________________________________________

(указать наименование и местонахождение третейского, арбитражного суда, выбранного сторонами для разрешения споров)

6. Адреса и реквизиты сторон:

«Банк»	«Клиент»
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение 3

Приложение 1

к Инструкции Банка России от 14.09.2006 № 28-И «Об открытии и закрытии банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)»

									Код формы документа по ОКУД
Карточка с образцами подписей и оттиска печати									0401026
Владелец счета						Отметка банка
							(подпись)
						«				«		20		г.
Место нахождения (место жительства)
			тел. №
Банк
						Прочие отметки

Оборотная сторона

				№ банковского счета
(сокращенное наименование владельца счета)
		Фамилия, имя, отчество	Образец подписи		Срок полномочий
	первая подпись
	вторая подпись
Дата заполнения					Образец оттиска печати
Подпись клиента
Место для удостоверительной надписи о свидетельствовании подлинности подписей					Выданы денежные чеки
					дата	с №		по №	дата	с №	по №

Приложение 4

Приложение 6

к Положению Банка России «О порядке ведения кассовых

операций и правилах хранения, перевозки и инкассации

банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях

на территории Российской Федерации» от 24.04.2008 №318-П

Объявление на взнос наличными

Код формы документа по ОКУД

ОБЪЯВЛЕНИЕ №

0402001

«

«

20

года

ДЕБЕТ

От кого

счет №

КРЕДИТ

Получатель

счет №

Сумма цифрами

ИНН

КПП

в том числе по символам:

р/счет №

ОКАТО

Наименование банка-вносителя

символ

сумма

БИК

Наименование банка-получателя

БИК

Сумма прописью

руб.

коп.

(цифрами)

Источник поступления

Подпись клиента

Бухгалтерский работник

Кассовый работник

КВИТАНЦИЯ №

Код формы документа по ОКУД

«

«

20

года

0402001

От кого

Для зачисления на счет №

Получатель

ИНН

КПП

Сумма цифрами

р/счет №

ОКАТО

Наименование банка-вносителя

БИК

Наименование банка-получателя

БИК

Сумма прописью

руб.

коп.

(цифрами)

Источник поступления

место печати (штампа)

Бухгалтерский работник

Кассовый работник

ОРДЕР №

Код формы документа по ОКУД

«

«

20

года

0402001

ДЕБЕТ

От кого

счет №

КРЕДИТ

Получатель

счет №

Сумма цифрами

ИНН

КПП

в том числе по символам:

р/счет №

ОКАТО

Наименование банка-вносителя

символ

сумма

БИК

Наименование банка-получателя

БИК

Сумма прописью

руб.

коп.

(цифрами)

Источник поступления

Бухгалтерский работник

Кассовый работник

Приложение 5

Корешок чека № __________ на _______ руб. __ к. «__» _______ 20__ г. ЧЕК ВЫДАН	···Линия ·······················БАНК ·······················отреза··· Чек действителен в течение десяти дней, не считая дня выдачи
		(чекодатель)
		№ счета чекодателя № В КАССУ – контрольная марка ЧЕК _______________________ НА ____________ руб.___ к. Место для наклейки контрольной марки цифрами ______________________________ «__» ___________ 20__ г. место выдачи число месяц прописью
кому Подписи:
первая
вторая		наименование учреждения банка Место печати чекодателя ЗАПЛАТИТЕ: ___________________________________________________________________________ кому сумма прописью ПОДПИСИ:
ЧЕК ПОЛУЧИЛ «__» _______ 20__ г. __________________ подпись

Сим-вол ЦЕЛИ РАСХОДА СУММА 40 46 50 53 58 Заработная плата и выплаты социального характера ………………………………… ……………………………….…………. ……………………………………………………………………………... Закупки сельхозпродуктов ......…………………….. …………………... Пенсии, пособия и страховое возм. …………...………………………... Другие цели ……………………………………….................................... Расходы предпринимателей без образования юридического лица ……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Подписи: Указанную в настоящем чеке сумму получил подпись _________________________________________________________________________________________________ Отметки, удостоверяющие личность получателя: Предъявлен: __________________________________________________ за № _____________________ Выдан ______________________________________________ «_____» __________________________ г. Место выдачи ________________________________________________________________________________________ ПРОВЕРЕНО: ОПЛАТИТЬ «____» __________________ 20 ____ г. Контролер Отв. исполнитель Оплачено Бухгалтер Кассир

* В этом месте работник банка подписывается в том случае, если личность получателя проверена по документам

Оприходовано по кассе, кассовый ордер № ___________ «__» _______ 20__ г. Главный (старший) бухгалтер ___________________ подпись

Приложение 6

к Положению Банка России

от 24 апреля 2008 года № 318-П

«О порядке ведения кассовых

операций и правилах хранения,

перевозки и инкассации банкнот

и монеты Банка России в кредитных

организациях на территории

Российской Федерации»

┌───────────────────┐

│ Код формы │

│ документа по ОКУД │

├───────────────────┤

│ 0402008 │

└───────────────────┘

┌─────────┐

Приходный кассовый ордер N │ │

└─────────┘

«__» __________ 20__ года

ДЕБЕТ

┌─────────────────────────┬───────────────────┐

От кого │Счет N │ │

────────────────────────────┴─────────────────────────┤ │

КРЕДИТ │ │

────────────────────────────┬─────────────────────────┤ │

Получатель │Счет N │ │

────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │

│Счет N │ Сумма цифрами │

────────────────────────────┴─────────────────────────┼───────────────────┤

ИНН _________________ КПП _________ ОКАТО ___________│ в том числе │

р/счет N ____________________________________________│ по символам: │

Наименование банка-вносителя ├─────────┬─────────┤

------------------------------------------------------│ символ │ сумма │

├─────────┼─────────┤

________________________ БИК _________________________│ │ │

├─────────┼─────────┤

Наименование банка-получателя │ │ │

------------------------------------------------------├─────────┼─────────┤

________________________ БИК _________________________│ │ │

├─────────┼─────────┤

Сумма прописью с указанием наименования валюты │ │ │

------------------------------------------------------├─────────┼─────────┤

______________________________________________________│ │ │

├─────────┼─────────┤

______________________________________________________│ │ │

└─────────┴─────────┘

Источник поступления

---------------------------------------------------------------------------

___________________________________________________________________________

Подпись вносителя Бухгалтерский работник Кассовый работник

Приложение 7

к Положению Банка России

от 24 апреля 2008 года № 318-П

«О порядке ведения кассовых

операций и правилах хранения,

перевозки и инкассации банкнот

и монеты Банка России в кредитных

организациях на территории

Российской Федерации»

┌─────┐ ┌───────────────────┐

│ │ │ Код формы │

Расходный кассовый ордер N │ │ │ документа по ОКУД │

│ │ ├───────────────────┤

└─────┘ │ 0402009 │

└───────────────────┘

┌ - - - - - - - - - - - - - - ┐

│ Отрывной талон │

к расходному кассовому

«__» _________ 20__ года │ ордеру N ____ │

└ - - - - - - - - - - - - - - ┘

ДЕБЕТ

┌────────────────────┬────────────────────────┐

│ │ Место для наклейки │

Выдать │Счет N │ отрывного талона │

────────────────────────────┴────────────────────┼────────────────────────┤

(фамилия, имя, отчество) │ │

КРЕДИТ │ │

┌────────────────────┤ │

│ │ │

Наименование банка │Счет N │ Сумма цифрами │

────────────────────────────┴────────────────────┼────────────────────────┤

___________________________ БИК _________________│ в том числе │

Сумма прописью с указанием наименования валюты │ по символам: │

-------------------------------------------------├──────────┬─────────────┤

_________________________________________________│ символ │ сумма │

├──────────┼─────────────┤

Направление выдачи │ │ │

-------------------------------------------------├──────────┼─────────────┤

_________________________________________________│ │ │

├──────────┼─────────────┤

_________________________________________________│ │ │

└──────────┴─────────────┘

Предъявлен документ, удостоверяющий личность _______________ N ___________

(наименование

документа)

Выдан ____________________________________________ «__» ________ 20__ года

(кем выдан)

Указанную в расходном кассовом ордере сумму получил __________________

(личная подпись)

Бухгалтерский работник Контролер Кассовый работник

Приложение 8

				0401060
Поступ. в банк плат.		Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ №
	Дата		Вид платежа

Сумма прописью

ИНН

КПП

Сумма

Сч. №

Плательщик

БИК

Сч. №

Банк плательщика

БИК

Сч. №

Банк получателя

ИНН

КПП

Сч. №

Вид оп.

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

Получатель

Код

Рез. поле

Назначение платежа

Подписи Отметки банка

М.П.

Приложение 9

Бухгалтерский баланс представлен в MS Excel.