- •Содержание
- •2.План маркетинга
- •3.Производственный план
- •4.Организационный план
- •5. Финансовый план Краткое описание проекта
- •График реализации проекта
- •Налоговое окружение
- •План продаж
- •5.4 Расчет текущих затрат
- •Вложения в постоянные активы
- •Расчет потребности в оборотном капитале
- •Сводный отчет об инвестициях в проект
- •Расчет налогов и платежей
- •5.9 Построение прогнозной финансовой отчетности
- •Расчет показателей финансовой состоятельности
- •5.11Оценка эффективности инвестиций
- •Анализ чувствительности проекта
- •Заключение
- •Библиографический список
График реализации проекта
Продолжительность инвестиционной фазы рассматриваемого проекта составляет 3 месяца с начала реализации проекта.
Основные этапы инвестиционной фазы реализации проекта, их последовательность и стоимость указаны в табл. 1.
После завершения установки и монтажа оборудование полностью готово к работе. Период освоения производства составляет 2 месяца, в течение этого времени оборудование может быть загружено не более чем на 50% от полной мощности (фактический уровень загрузки будет определяться объемами сбыта продукции). Дополнительных затрат (помимо пуско-наладочных расходов) на этом этапе не требуется.
Подбор и найм персонала будет осуществлен отделом кадров действующего предприятия и руководством нового цеха. Расходы по данному пункту незначительны и в расчетах не учтены (описание состава и требований к персоналу содержится в организационном разделе бизнес-плана).
Таблица 1
График реализации проекта (инвестиционная фаза)
№ п/п |
Наименование работ |
Стоимость работ, тыс.руб. |
Выполнение работ по месяцам | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 | |||
1. |
Передача зданий и сооружений на баланс цеха* |
5 400 |
|
|
|
|
|
2. |
Капитальный ремонт зданий и сооружений (подготовка цеха) |
400 |
|
|
|
|
|
3. |
Разработка технологии производства (НИОКР) |
400 |
|
|
|
|
|
4. |
Изучение рынка и продвижение (реклама) новой продукции |
100 |
|
|
|
|
|
5. |
Приобретение оборудования |
8 000 |
|
|
|
|
|
6. |
Транспортировка и монтаж оборудования |
1 000 |
|
|
|
|
|
7. |
Пуско-наладочные работы |
300 |
|
|
|
|
|
8. |
Освоение производства (загрузка мощностей не более чем на 50%) |
- |
|
|
|
|
|
|
Итого затрат без НДС |
15 600 |
|
|
|
|
|
|
НДС |
2 250 |
|
|
|
|
|
|
Итого затрат с НДС |
17 850 |
|
|
|
|
|
* НДС на внутреннее перемещение основных средств не начисляется.
Затраты по пунктам 1, 5, 6 относятся к вложениям в основные средства, прочие затраты, осуществленные на инвестиционной фазе, будут отнесены к расходам будущих периодов.