Накопичувальна відомість руху грошових коштів загального фонду в органах Державного казначейства України (установах банків)

N з/п

Дата виписки органу Державного казначейства (установи банку)

Дебет субрахунку ___

Кредит субрахунку ___

до кредиту субрахунків

до дебету субрахунків

Разом

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

і так далі до кінця (розлінування через 16 пунктів)

Усього:

Залишок на початок місяця ……………

Залишок на кінець місяця ………..

Сума оборотів за меморіальним ордером ……….

Виконавець:

_________ (посада)

________________ (підпис)

_____________________ (ініціали і прізвище)

Перевірив:

__________ (посада)

_________ (підпис)

___________________ (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер:

_________ (підпис)

________________ (ініціали і прізвище)

"___" ____________ 20__ р.

Додаток на _______ аркушах