- •Индивидуальный предприниматель
- •2. Резюме бизнес - плана
- •3.Анализ положения дел в отрасли
- •4.Производственный план
- •5.План маркетинга
- •6.Организационный план
- •7.Финансовый план
- •Расчет выручки
- •Расчет сумм затрат по автосервису Электроэнергия
- •Отопление
- •Водоснабжение
- •Расходы на запасные части, комплектующие и вспомогательные материалы.
- •Прочие расходы
- •Налоги в бюджет всех уровней
- •8.Оценка рисков бизнес - проекта
Водоснабжение
Автосервис обеспечивается водой централизованно из водопроводной сети. Основанием для этого является договор, заключаемый с МУП Никольское ЖКХ. Годовой расход воды состоит из расхода на хозяйственно-бытовые нужды и мойку автомашин.
На хозяйственно-бытовые нужды расход воды рассчитывается исходя из нормы умноженной на число работников и рабочих дней в месяце. На мойку автомашин средний расход составляет 40л на 1 ед.
В 2012 г расход на водоснабжение:(3*1,27*233/10)+(22*40) * 14,50=14036 руб.,
В 2013г расход на водоснабжение: (7*1,27*249/10)+(24*40) * 15,95= 18837руб.,
В 2014 г расход на водоснабжение: (9*1,27*249/10)+(24*40) * 16,05= 19966 руб.,
Оплата труда и отчисления во внебюджетные фонды
В 2012 г фонд оплаты труда составляет в 2012 году:
4620 руб. * 3 человека = 13860 руб., За год - 152460 руб.
Отчисления – 30,4% руб., за месяц - 4213 руб., за год – 46348 руб
В 2012году затраты на оплату труда и отчисления: - 198808 руб.
В 2013 году предприниматель планирует в связи с приобретением оборудования создать 2 рабочих места и повысить заработную плату до 6500 рублей.
Фонд оплаты труда составит: 6500 руб. * 7 человек = 45500 руб. в месяц. В год 546000 руб.
Отчисления 45500 руб. * 30,4% = 13832 руб., в год 165984 руб.
В 2013году затраты на оплату труда и отчисления: 711984 руб
В 2014 году предприниматель планирует создать еще два рабочих места и повысить зарплату до 7000руб..
7 000 руб. * 9 человек = 63 000 руб. В год 756 000 руб.
Отчисления 63 000 * 30,4% = 19152 руб. В год 229824 руб.
В 2014году затраты на оплату труда и отчисления: 985824 руб.
Расходы на запасные части, комплектующие и вспомогательные материалы.
Сумма расходов на запасные части и комплектующие изделия в месяц – 25800 руб.
Вспомогательные материалы (автошампунь, полироль, очиститель стекол, изолента, круги отрезные, электроды и многое другое) используются по мере необходимости в среднем 8800 руб в месяц. В связи с повышением цен, сумма расходов по годам будет увеличиваться из расчета 10 %.
В 2012 г сумма расхода на запасные части: 34600 руб.,
В 2013г сумма расхода на запасные части: 38060 руб.,
В 2014 г сумма расхода на запасные части: 41866 руб.,
Прочие расходы
Единовременные расходы на покупку специального инструмента, расходы на услуги связи, вывоз твердого мусора, на вневедомственную охрану, канцелярские расходы, услуги банка, почтово-телеграфные расходы, интернет, командировочные расходы, обслуживание и ремонт компьютерной и копировальной техники, непредвиденные расходы и т.д. составят:
В 2012 году (160380 + 77220 + 14036 + 198808+34600) = 485044 * 20 % =97009 руб.
Приобретено специальное оборудование в 2012 году-400000 руб
В 2013 году (200880+103685+18837+711984+38060) = 1073446 * 10,6% = 114689 руб.
В 2014 году (231120+119574+20726+985824+41866) = 1399110 * 8,4% = 117446 руб.
ИТОГО РАСХОДЫ СОСТАВЯТ:
2012 г. – 982053 руб.
2013 г. – 1188135 руб.
2014 г. – 1478932 руб.