Бухгалтерский баланс
|
на |
1 квартал |
20 |
11 |
г. |
Коды |
|||||||||||
|
Форма по ОКУД |
0710001 |
|||||||||||||||
|
Дата (число, месяц, год) |
|
|
|
|||||||||||||
|
Организация |
ГУП РТПЦ |
по ОКПО |
|
|||||||||||||
|
Идентификационный номер налогоплательщика |
ИНН |
|
||||||||||||||
|
Вид экономической деятельности |
|
по ОКВЭД |
|
|||||||||||||
|
Организационно-правовая форма/форма собственности |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
по ОКОПФ/ОКФС |
|
|
|||||||||||||
|
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) |
по ОКЕИ |
384 (385) |
||||||||||||||
Местонахождение (адрес) г.Новосибирск ул.Волховская 35
|
|
|
На |
1 января |
|
На 1 квартал |
На 31 декабря |
|||||||||
|
Пояснения 1 |
Наименование показателя 2 |
20 |
11 |
г.3 |
20 |
11 |
г.4 |
20 |
|
г.5 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
АКТИВ |
|
|
|
|||||||||||
|
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|||||||||||
|
|
Нематериальные активы |
|
|
|
|||||||||||
|
|
Результаты исследований и разработок |
|
|
|
|||||||||||
|
120 |
Основные средства |
3744,785 |
3966,557 |
|
|||||||||||
|
|
Доходные вложения в материальные ценности |
|
|
|
|||||||||||
|
|
Финансовые вложения |
|
|
|
|||||||||||
|
|
Отложенные налоговые активы |
|
|
|
|||||||||||
|
150 |
Прочие внеоборотные активы |
170,628 |
176,628 |
|
|||||||||||
|
190 |
Итого по разделу I |
3915,413 |
4167,185 |
|
|||||||||||
|
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
|
|||||||||||
|
210 |
Запасы |
143,824 |
159,106 |
|
|||||||||||
|
|
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям |
|
|
|
|||||||||||
|
230 |
Дебиторская задолженность |
125,418 |
145,318 |
|
|||||||||||
|
250 |
Финансовые вложения |
130,2 |
190,2 |
|
|||||||||||
|
260 |
Денежные средства |
166,35 |
1077,555 |
|
|||||||||||
|
|
Прочие оборотные активы |
|
|
|
|||||||||||
|
290 |
Итого по разделу II |
565,792 |
1572,179 |
|
|||||||||||
|
300 |
БАЛАНС |
4481,205 |
5739,364 |
|
|||||||||||
Форма 0710001 с. 2
|
|
|
На |
1 января |
|
На 1 квартал |
На 31 декабря |
||||||||||||
|
Пояснения 1 |
Наименование показателя 2 |
20 |
11 |
г.3 |
20 |
11 |
г.4 |
20 |
|
г.5 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
ПАССИВ |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6 |
|
|
|
||||||||||||||
|
410 |
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) |
1753 |
1753 |
|
||||||||||||||
|
|
Собственные акции, выкупленные у акционеров |
( |
|
)7 |
( |
|
) |
( |
|
) |
||||||||
|
|
Переоценка внеоборотных активов |
|
|
|
||||||||||||||
|
420 |
Добавочный капитал (без переоценки) |
346 |
346 |
|
||||||||||||||
|
430 |
Резервный капитал |
|
|
|
||||||||||||||
|
470 |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
370,018 |
1168,61 |
|
||||||||||||||
|
490 |
Итого по разделу III |
2469,018 |
3267,61 |
|
||||||||||||||
|
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
||||||||||||||
|
510 |
Заемные средства |
850 |
825 |
|
||||||||||||||
|
|
Отложенные налоговые обязательства |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
Резервы под условные обязательства |
|
|
|
||||||||||||||
|
|
Прочие обязательства |
|
|
|
||||||||||||||
|
590 |
Итого по разделу IV |
850 |
825 |
|
||||||||||||||
|
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
|
|
||||||||||||||
|
610 |
Заемные средства |
180 |
180 |
|
||||||||||||||
|
620 |
Кредиторская задолженность |
767,5587 |
1252,154 |
|
||||||||||||||
|
640 |
Доходы будущих периодов |
159,6 |
159,6 |
|
||||||||||||||
|
650 |
Резервы предстоящих расходов |
55 |
55 |
|
||||||||||||||
|
660 |
Прочие обязательства |
|
|
|
||||||||||||||
|
690 |
Итого по разделу V |
1162,187 |
1646,754 |
|
||||||||||||||
|
700 |
БАЛАНС |
4481,205 |
5739,364 |
|
||||||||||||||
|
Руководитель |
|
|
|
Главный бухгалтер |
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
(подпись) |
|
(расшифровка подписи) |
|
“ |
|
” |
|
20 |
|
г. |
Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
-
Пояснение к бухгалтерскому балансу
Актив
120 Д01 – К02
150 Д08
190 ∑ (110; 120; 145)
210 ∑ (Д10+ Д97)
230 Д62
250 Д58
260 ∑ (Д50; Д51; Д55)
290 ∑ (210; 230; 250; 260)
300 ∑ (190; 290)
Пассив
410 К80
420 К83
430 К82
470 К84 + К99
490 ∑ (410 – 470)
510 К67
520 К77
590 ∑ (510; 520)
610 К66
620 ∑ (621 – 625)
621 К60
622 К70
623 К69
624 К68
625 К76
640 К98
650 К63
690 ∑ (610; 620)
700 ∑ (490; 590; 690)