Потребность ОС на планируемый период

ос

2012

2013

2014

I

квартал

II

квартал

III

квартал

IV

квартал

I

квартал

II

квартал

III

квартал

IV

квартал

I

квартал

II

квартал

III

квартал

IV

квартал

1. Здание сооруж.

(аренда)

223000

223000

223000

223000

251829

251829

251829

251829

256401

256401

256401

256401

2.оборуд:

12 700

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ККМ WAB-08 RK кассовый аппарат

Денежный ящик

1 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GODEX DT-2 Термопринтер этикеток

9 963

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Symbol LS 1203

сканер штрихкода

2 200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

НоутбукSamsung R518

15 000

Радиотелефон Panasonic KX-TG6511

2 100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Чайник Sakura SA-2502

520

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Микроволновая печь соло Fusion MWF-1701

1 600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3. Трансп. средства

183 000

183 000

183 000

183 000

204 960

204 960

204 960

204 960

206 790

206 790

206 790

206 790

4. Мебель

Витрина

34 573

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Стеллажи (склад)

6 519

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Стол «Престиж»

5 500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Стулья

2 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Шкаф

4 650

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Офисное Кресло «Престиж»

4 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Обеденный стол

4 500

Пожарная система

22 040

всего

534865

406000

406000

406000

456789

456789

456789

456789

463191

463191

463191

463191

персонал

з/п

Кол. Чел.

2012

2013

2014

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

Оптимистичный вариант

АУП:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

директор

30 000

1

90 000

90 000

90 000

90 000

100800

100 800

100800

100800

101 700

101 700

101 700

101 700

Произв-й персонал:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Менеджер по продажам

20 000

1

60 000

60 000

60 000

60 000

67 200

67 200

67 200

67 200

67 800

67 800

67 800

67 800

Продавец

15 000

1

45 000

45 000

45 000

45 000

50 400

50 400

50 400

50 400

50 850

50 850

50 850

50 850

Уборщица

8 000

1

24 000

24 000

24 000

24 000

26 880

26 880

26 880

26 880

27 360

27 360

27 360

27 360

Итог :

73 000

4

219 000

219 000

219 000

219 000

245 280

245 280

245 280

245 280

247 710

247 710

247 710

247 710

Реалистичный вариант

АУП:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

директор

25 000

1

75 000

75 000

75 000

75 000

84 000

84 000

84 000

84 000

84 750

84 750

84 750

84 750

Произв-й персонал:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Менеджер по продажам

15 000

1

45 000

45 000

45 000

45 000

50 400

50 400

50 400

50 400

50 850

50 850

50 850

50 850

продавец

10 000

1

30 000

30 000

30 000

30 000

33 600

33 600

33 600

33 600

33 900

33 900

33 900

33 900

уборщица

6 500

1

19 500

19 500

19 500

19 500

21 840

21 840

21 840

21 840

22 230

22 230

22 230

22 230

Итог :

56 500

4

169 500

169 500

169 500

169 500

189 840

189 840

189 840

189 840

191 730

191 730

191 730

191 730

Пессимистичный вариант

АУП:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

директор

19 000

1

57 000

57 000

57 000

57 000

63 840

63 840

63 840

63 840

64 410

64 410

64 410

64 410

Произв-й персонал:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Менеджер по продажам

12 000

1

36 000

36 000

36 000

36 000

40 320

40 320

40 320

40 320

40 860

40 680

40 680

40 680

продавец

7 000

1

21 000

21 000

21 000

21 000

23 520

23 520

23 520

23 520

23 720

23 730

23 730

23 730

уборщица

5 500

1

16 500

16 500

16 500

16 500

18 480

18 480

18 480

18 480

18 810

18 810

18 810

18 810

Итог :

43 500

4

130500

130500

130500

130500

146160

146160

146160

146160

147800

147800

147800

147800

Наимен.

2012

2013

2014

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Оптимистичный вариант

Произв. издержки

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. ЗП персонала.

(3чел.)

135000

135000

135000

135000

151200

151200

151200

151200

152500

152500

152500

152500

2. начисл. на ЗП (30%)

40 500

40 500

40 500

40 500

45 360

45 360

45 360

45 360

45 765

45 765

45 765

45 765

3. аренда помещения.

223000

223000

223000

223000

251829

251829

251829

251829

256401

256401

256401

256401

4.расх. на трансопрт

183000

183000

183000

183000

204960

204960

204960

204960

206760

206760

206760

206760

5.канцелярские расходы

1458

1458

1458

1458

1647,54

1647,54

1647,54

1647,54

1676,7

1676,7

1676,7

1676,7

6.обслуживание орг.техники

6800

750

750

750

5320

840

840

840

5367,2

848

848

848

7. товары для перепродажи

2665000

2665000

2665000

2665000

3265700

3265700

3265700

3265700

3585125

3585125

3585125

3585125

Итоги

3254758

3248708

3248708

3248708

3926016,54

3921536,54

3921536,54

3921536,54

4253594,9

4249075,7

4249075,7

4249075,7

Админ.

Офис. Изд.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Зп директора

90 000

90 000

90 000

90 000

100800

100800

100800

100800

101700

101700

101700

101700

2. начисл. на ЗП

27 000

27 000

27 000

27 000

30 240

30 240

30 240

30 240

30 510

30 510

30 510

30 510

3. аутсорсинг

10 500

10 500

10 500

10 500

11 760

11 760

11 760

11 760

11 865

11 865

11 865

11 865

4.страховка

2989,12

-

-

-

2987,56

-

-

-

2997,41

-

-

-

5.обслуживание ПС

2700

2700

2700

2700

3024

3024

3024

3024

3051

3051

3051

3051

Итого

133189,12

145787,56

150123,41

Маркет. издержки

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. реклама

64 200

71 800

72 530

итого

64 200

71 800

72 530

всего

3452147,12

3446097,12

3446097,12

3446097,12

609604,1

4139124,1

4139124,1

4139124,1

4476248,31

4471729,11

4471729,11

4471729,11