3.Оборотно-сальдовая ведомость
Таблица 6
Форма оборотно - сальдовой ведомости
|
№ счета |
Начальное сальдо на 01.01.12 |
Обороты |
Конечное сальдо на 31.03.12 | |||||
|
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит |
Дебет |
Кредит | |||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | ||
|
01Основные средства |
120000 |
|
13900 |
|
133900 |
| ||
|
02Амортизация основных средств |
|
4500 |
|
4800 |
|
9300 | ||
|
04Нематериальные активы |
7500 |
|
|
|
7500 |
| ||
|
05Амортизация нематериальных активов |
|
1400 |
|
350 |
|
17500 | ||
|
10Материалы |
700 |
|
4900 |
|
5600 |
| ||
|
19НДС по приобретенным ценностям |
96000 |
|
135222 |
|
232492 |
| ||
|
41Товары |
318200 |
|
45600 |
|
363800 |
| ||
|
42Торговая наценка |
90000 |
|
|
378000 |
|
468000 | ||
|
44Расходы на продажу |
1800 |
|
17000 |
21300 |
|
2500 | ||
|
50Касса |
8000 |
|
870000 |
862900 |
15100 |
| ||
|
51Расчетные счета |
156000 |
|
941500 |
649421 |
448079 |
| ||
|
58Финансовые вложения |
2100 |
|
|
|
2100 |
| ||
|
60Расчеты с поставщиками |
324200 |
|
424400 |
549300 |
199300 |
| ||
|
68Расчеты с бюджетом по НДФЛ |
4500 |
|
54000 |
2340 |
56160 |
| ||
|
68Расчеты с бюджетом по НДС |
14770 |
|
6885 |
78732 |
57077 |
| ||
|
68Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль |
6400 |
|
82519 |
88635 |
284 |
| ||
|
69Расчеты по социальному страхованию и обеспечению |
13800 |
|
3026
|
5400 |
11426 |
| ||
|
70Расчеты с персоналом по оплате труда |
31000 |
|
10940 |
18000 |
23940 |
| ||
|
71 |
|
|
4300 |
2700 |
1600 |
| ||
|
76 |
|
|
77076 |
11196 |
65880 |
| ||
|
99Нераспределенная прибыль |
25320 |
|
88635 |
495113 |
|
381158 | ||
|
76Уставный капитал |
194410 |
|
|
|
194410 |
| ||
4. Бухгалтерский баланс на 31.03.201_ г.
Таблица 3 - Бухгалтерский баланс
|
Актив | |
|
Статья баланса |
31.03.201 |
|
I. Внеоборотные активы |
|
|
Основные средства |
133900 |
|
Нематериальные активы |
7500 |
|
финансовые вложения |
2100 |
|
Прочие внеоборотные активы |
- |
|
Итого по разделу I |
143500 |
|
II. Оборотные активы |
|
|
Запасы |
301500 |
|
Дебиторская задолженность |
148887 |
|
Денежные средства |
463179 |
|
Прочие оборотные активы |
232492 |
|
Итого по разделу II |
1209058 |
|
Баланс |
1289558 |
|
Пассив | |
|
Статья баланса |
|
|
III. Капитал и резервы |
|
|
Уставный капитал |
194410 |
|
Резервный капитал |
|
|
Собственные акции |
|
|
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
318158 |
|
Итого по разделу III |
512568 |
|
VI. Долгосрочные обязательства | |
|
Заемные средства |
|
|
Отложенные налоговые обязательства |
6116 |
|
Прочие долгосрочные пассивы |
|
|
|
|
|
Итого по разделу IV |
|
|
V. Краткосрочные обязательства | |
|
Заемные средства |
111000 |
|
Кредиторская задолженность |
659874 |
|
Доходы будущих периодов |
|
|
Итого по разделу V |
|
|
Баланс |
1289558 |