Kurilchenko
.pdfТаблица 3. (Продолжение)
|
14 |
Имя |
|
Дата выдачи зарплаты, перечисления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
на карточный счет сотрудника ( число |
с 5-го |
с 7-го |
|
с 9-го |
с 6-го |
|
с 14-го |
с 10-го |
|
|
|
|
месяца). |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 |
Фамилия |
06.11 |
Получена оплата наличными в кассу |
11770 |
11180 |
|
11652 |
11298 |
|
19440 |
11770 |
|
|
|
|
|
от покупателя ЗАО «Буран» за вы- |
(1795) |
(1705) |
|
(1777) |
(1723) |
|
(2965) |
(1795) |
|
|
|
|
полненную работу № 2 в сумме (в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС), руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата подписания акта сдачи-приемки |
21.10 |
26.10 |
|
23.10 |
27.10 |
|
20.10 |
29.10 |
|
|
|
|
и выставления счета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16. |
Имя |
Дата |
Получены деньги в кассу с расчетного |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
выплаты |
счета по чеку № 805: |
Сумма чека и сумма заработной платы, подлежавшей выдаче на руки, |
|||||||
|
|
|
зарплаты |
для выплаты заработной платы за ок- |
перечислению на карточный счет, определяются самостоятельно |
|||||||
|
|
|
|
тябрь совместителям и по договорам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
подряда |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) для выдачи под отчет сотруднику |
600 |
4000 |
|
800 |
3000 |
|
350 |
4500 |
|
|
|
|
Антонову А.П. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Месяц |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рождения |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Перечислены деньги с расчетного |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата |
счета на карточные счета штатных со- |
|
|
Определяется самостоятельно |
|
|
|||
|
|
|
перечис- |
трудников |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
ления |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Списаны банком комиссионные за пе- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
зарплаты |
речисление денег в размере 1% от пе- |
|
|
Определяется самостоятельно |
|
|
|||
|
|
|
|
речисленной суммы |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17 |
|
Дата |
Выдана из кассы заработная плата за |
|
|
Определяется самостоятельно |
|
|
|||
|
|
|
выплаты |
октябрь |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
зарплаты |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Месяц |
Процент депонированной зарпла- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ты — в % от зарплаты, подлежащей |
50 |
— |
|
50 |
— |
|
50 |
50 |
|
|
|
рождения |
|
|
|
|||||||
|
|
|
выдаче на руки. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Выдано под отчет сотруднику Анто- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Месяц |
|
нову А.П., руб.: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рождения |
|
— на хозяйственные расходы |
600 |
— |
|
800 |
— |
|
350 |
— |
11 |
|
|
|
— на командировочные расходы |
— |
4000 |
|
— |
3000 |
|
— |
4500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
Таблица 3. (Продолжение)
18 |
Фамилия |
12.11 |
Получен на расчетный счет аванс от |
57700 |
61800 |
50620 |
63600 |
66520 |
55900 |
|
|
|
|
покупателя ОАО «Аврора» за работу |
|||||||
|
|
|
№ 3 в сумме, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Начислен НДС с аванса в бюджет, |
|
Определяется самостоятельно |
|
||||
|
|
|
руб. |
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19 |
Число месяца |
15.11 |
Получена на расчетный счет оплата |
94000 |
126700 |
124900 |
88900 |
82100 |
89800 |
|
|
рождения |
|
за выполненную работу № 4 от поку- |
(14339) |
(19327) |
(19052) |
(13561) |
(12524) |
(13698) |
|
|
|
|
пателя ООО «Витязь» в сумме (в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС), руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата подписания акта сдачи-приемки |
01.11 |
10.11 |
05.11 |
07.11 |
13.11 |
12.11 |
|
|
|
|
и выставления счета. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
Имя |
23.11 |
Оплачен с расчетного счета счет под- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рядчика ООО «Алекс» за оказанные |
9440 |
5900 |
11800 |
8260 |
3540 |
5900 |
|
|
|
|
услуги в сумме (в т.ч. НДС), руб. Ока- |
|||||||
|
|
|
зание услуги связано с выполнением |
(1440) |
(900) |
(1800) |
(1260) |
(540) |
(900) |
|
|
|
|
работы № 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата подписания акта сдачи-приемки |
17.10 |
16.10 |
20.10 |
16.10 |
19.10 |
21.10 |
|
|
|
|
и получения счета в октябре |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
|
25.11 |
Получены деньги с расчетного счета в |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
кассу для выдачи депонированной за- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
работной платы за октябрь. |
|
Рассчитывается самостоятельно |
|
||||
|
|
|
Депонентская задолженность по за- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рплате погашена полностью. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22 |
Фамилия |
28.11 |
Оплачен с расчетного счета счет от |
Компьютер |
Стол для |
|
Сотовый |
Компьютер |
Кресло |
Компьютер |
|
|
|
поставщика ООО «Борей» за приоб- |
37700 |
директора |
|
телефон |
35400 |
для |
28880 |
|
|
|
ретенные активы в сумме (в т.ч. НДС), |
(5751) |
37760 |
|
32980 |
(5400) |
директора |
(4405) |
|
|
|
руб. |
Факс |
(5760) |
|
(5031) |
Стеллаж |
26600 |
Настольная |
|
|
|
Активы приобретены и введены в экс- |
5900 |
Ксерокс |
|
Сканер |
10800 |
(4058) |
лампа |
|
|
|
|
(1647) |
||||||
|
|
|
плуатацию, переданынапроизводство |
(900) |
5900 (900). |
|
3540 |
Сейф |
5900 |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
26.11 |
|
|
|
(540) |
|
11180 |
(900) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1180) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 3. (Продолжение)
|
23 |
Фамилия |
29.11 |
Оплачен с расчетного счета счет от |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
поставщика ЗАО «Восток» за при- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
обретенную программу для ЭВМ в |
|
4956 (756) |
|
4720 (720) |
|
|
|
|
|
|
|
сумме (в т.ч. НДС). Программа при- |
5240 |
4900 |
3890 |
4530 |
|||
|
|
|
|
обретена 22.11. и введена в эксплуа- |
(799) |
|
(747) |
|
(593) |
(691) |
|
|
|
|
|
тацию с 1.12. |
|
|
1 год |
|
1.5 года |
|
|
|
|
|
|
Срок использования программы для |
2года |
3года |
2.5 года |
3.5 года |
|||
|
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
ЭВМ по бухучету |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24 |
Фамилия |
30.11 |
Начислена заработная плата за но- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ябрь |
|
1 |
2 |
3 |
1 |
2 |
1 |
|
|
|
|
а) штатным сотрудникам |
|||||||
|
|
|
|
— количество, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— общая сумма начислений зарпла- |
10200 |
20000 |
34000 |
14400 |
25700 |
10600 |
|
|
|
|
|
ты, руб. |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
|
|
|
— общее количество детей, чел. |
2 |
2 |
3 |
1 |
2 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) совместителям |
|
3 |
1 |
2 |
3 |
3 |
2 |
|
|
|
|
— количество, чел. |
|
||||||
|
|
|
|
— общая сумма начислений зарпла- |
15700 |
6000 |
11000 |
15600 |
15750 |
10800 |
|
|
|
|
|
ты, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
в) по договорам подряда |
1 |
2 |
2 |
1 |
3 |
2 |
|
|
|
|
|
— количество, чел. |
|
||||||
|
|
|
|
— общая сумма начислений зарпла- |
5100 |
9200 |
8400 |
5800 |
19500 |
8900 |
|
|
|
|
|
ты, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25 |
Месяц |
02.12 |
Произведена оплата |
с расчетного |
|
|
|
|
|
|
|
|
рождения |
|
счета периодической |
подписки на |
1980 |
1990 |
2210 |
1880 |
1660 |
1430 |
|
|
|
|
журнал «Главбух» на 1-е полугодие |
(180) |
(181) |
(201) |
(171) |
(151) |
(130) |
|
|
|
|
|
следующего года в сумме, (в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
НДС), руб. |
|
|
|
|
|
|
|
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
Таблица 3. (Продолжение)
26 |
Месяц |
02.12 |
Предоставлен в бухгалтерию утверж- |
|
|
|
|
|
|
|
рождения |
|
денный авансовый отчет работника |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Антонова А.П. со всеми подтвержда- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ющими документами. Необходимость |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
командировочных расходов связана с |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
выполнением работы № 3 для покупа- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
теля ОАО «Аврора». |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
а) по хозяйственным расходам (без |
Канцеляр- |
— |
Писчая |
— |
Бухг. |
— |
|
|
|
НДС), руб. |
ские товары |
бумага |
бланки |
|||
|
|
|
550 |
|
610 |
|
380 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) по командировочным расходам |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— место командировки |
|
Москва |
|
Череповец |
|
Москва |
|
|
|
— срок командировки |
|
27.11-30.11 |
|
27.11-01.12 |
|
27.11-01.12 |
|
|
|
суточные установлены 300 руб./сут. |
|
4 дня |
|
5 дней |
|
5 дней |
|
|
|
— квартирные, в т.ч. НДС, руб. |
|
1770 (270) |
|
944 (144) |
|
3540 (540) |
|
|
|
— проездные туда и обратно, в т.ч. |
|
1888 (288) |
|
1062 (162) |
|
2124(324) |
|
|
|
НДС, руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Неизрасходованная сумма по аван- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
совому отчету внесена сотрудником |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Антоновым А.П. в кассу (перерасход |
|
Определяется самостоятельно |
|
|
||
|
|
|
возмещен из кассы) |
|
|
|
|
|
|
27 |
|
Дата |
Получены деньги в кассу с расчетного |
|
|
|
|
|
|
|
|
выплаты |
счета для выплаты заработной платы |
|
Сумма чека определяется самостоятельно. |
|
|||
|
|
(перечис- |
за ноябрь и для возмещения перерас- |
Заработная плата выдана полностью в установленные сроки |
|||||
|
|
ления) |
хода по авансовому отчету сотрудни- |
|
|
|
|
|
|
|
|
заработ- |
ка |
|
|
|
|
|
|
|
|
ной |
Выдана из кассы заработная плата за |
|
|
|
|
|
|
|
|
платы |
ноябрь и возмещены расходы по аван- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
совому отчету сотрудника Антонова |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А.П., перечислена ЗП штатным со- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
трудникам на карточные счета. Списа- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ны банком комиссионные за эту опе- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
рацию. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 3. (Продолжение)
28 |
Число месяца |
10.12 |
Отпущены материалы в производство |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
рождения |
|
для выполнения |
работы |
№ 3 |
для |
30 |
|
60 |
|
|
100 |
|
80 |
|
50 |
|
100 |
|
|
|
|
покупателя ОАО «Аврора», в % от |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
стоимости материалов на складе. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
29 |
|
20.12 |
Получена на расчетный счет оплата |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
от покупателя ОАО «Аврора» за |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
выполненную работу № 3 с учетом |
|
|
|
Определяется самостоятельно |
|
|
|
|||||||||
|
|
|
ранее полученного аванса. Акт сдачи- |
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
приемки на сумму 82 600руб. (в т.ч. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
НДС -12 600 руб.) подписан 16.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30 |
Имя |
25.12 |
Выставлен |
счет |
покупателю |
ООО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
«Витязь» за выполненную работу № |
69000 |
|
63100 |
|
94900 |
|
51860 |
|
90800 |
|
63100 |
|||||
|
|
|
5. Акт сдачи-приемки подписан 25.12 |
(10525) |
|
(9625) |
|
(14476) |
|
(3515) |
|
(13851) |
|
(9625) |
|||||
|
|
|
в сумме (в т.ч. НДС), руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 |
Фамилия |
30.12 |
Начислена |
заработная |
плата |
за |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
декабрь |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А) штатным сотрудникам |
|
|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
1 |
|
2 |
|
1 |
|||
|
|
|
— количество, чел. |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
— общая сумма начислений зарплаты, |
10 200 |
|
20 000 |
|
34 000 |
|
14 400 |
|
25 700 |
|
10 600 |
|||||
|
|
|
руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
— общее количество детей, человек. |
2 |
|
2 |
|
4 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
32 |
|
|
Списаны банком с расчетного счета |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
комиссионные за расчетно-кассовое |
|
Для всех вариантов — ежемесячно в сумме 3000 руб. |
|
|||||||||||||
|
|
|
обслуживание |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Полученный НДС в стоимость взноса не включается.
15
Таблица 4
Индивидуальные задания для заполнения унифицированных форм первичных бухгалтерских документов
Номер |
Наименование документа |
Содержание |
|
|
|
варианта |
|
|
|||
1 |
2 |
|
3 |
|
|
|
|
Перечисление страховых взносов в ПФ |
|||
|
Платежное поручение |
на страховую часть трудовой пенсии за |
|||
|
|
октябрь. |
|
|
|
|
Счет-фактура |
Выставление |
счета покупателю |
ОАО |
|
|
«Аврора» за выполненную работу № 1. |
||||
|
|
||||
I |
Приходный кассовый |
Поступление |
наличных |
денежных |
|
средств от покупателя ЗАО «Буран» за |
|||||
|
ордер |
выполненную работу № 2. |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Оформление отчета о фактически из- |
|||
|
Авансовый отчет |
расходованных суммах, выданных со- |
|||
|
|
труднику Антонову А. П. под отчет |
|||
|
|
Перечисление |
страховых |
взносов в |
|
|
Платежное поручение |
ФСС на случай нетрудоспособности и в |
|||
|
|
связи с материнством за ноябрь. |
|
||
|
Счет-фактура |
Выставление |
счета покупателю |
ЗАО |
|
|
«Буран» за выполненную работу № 2. |
||||
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
II |
Расходный кассовый |
Оформление |
наличных |
денежных |
|
|
средств, выданных сотруднику Антоно- |
||||
|
ордер |
ву А.П. под отчет. |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|||
|
Кассовая книга |
Оформлениеналичияидвиженияденеж- |
|||
|
ных средств организации за 6 ноября. |
||||
|
|
||||
|
|
Перечисление страховых взносов в Фе- |
|||
|
Платежное поручение |
деральный фонд обязательного меди- |
|||
|
|
цинского страхования за ноябрь. |
|
||
|
Счет-фактура |
Выставление счета покупателю |
ООО |
||
|
«Витязь» за выполненную работу № 4. |
||||
|
|
||||
III |
Объявление на взнос |
Перечисление на расчетный счет на- |
|||
личных денежных средств, полученных |
|||||
|
наличными |
в кассу 6 ноября. |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
Оформление отчета о фактически из- |
|||
|
Авансовый отчет |
расходованных суммах, выданных со- |
|||
|
|
труднику Антонову А. П. под отчет |
|||
IV |
Платежное поручение |
Перечисление налога на доходы |
фи- |
||
зических лиц за ноябрь. |
|
|
|||
16
Таблица 4. (Продолжение)
|
Счет-фактура |
Выставление |
счета покупателю ООО |
|
|
«Витязь» за выполненную работу № 5. |
|||
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
Поступление |
наличных денежных |
|
|
Приходный кассовый |
средств с расчетного счета по чеку |
||
|
№805 для выплаты заработной платы за |
|||
|
ордер |
октябрь и выдачи подотчетной суммы |
||
|
|
|||
|
|
сотруднику Антонову А. П. |
||
|
|
Оформление наличия и движения де- |
||
|
Кассовая книга |
нежных средств организации в ноябре |
||
|
(на день выплаты заработной платы за |
|||
|
|
|||
|
|
октябрь). |
|
|
|
|
Перечисление оплаты за…… (название |
||
|
Платежное поручение |
активов по своему варианту), приобре- |
||
|
|
тенные у поставщика ООО «Борей». |
||
|
Счет-фактура |
Выставление |
счета покупателю ОАО |
|
|
«Аврора» за выполненную работу № 3. |
|||
|
|
|||
|
|
|
||
V |
|
Внесение кассиром наличных денеж- |
||
Расходный кассовый |
ных средств на расчетный счет, в сумме |
|||
|
||||
|
ордер |
сверхлимитного остатка по кассе на 06 |
||
|
|
ноября |
|
|
|
|
|
||
|
|
Оформление отчета о фактически из- |
||
|
Авансовый отчет |
расходованных суммах, выданных со- |
||
|
|
труднику Антонову А. П. под отчет |
||
|
|
|
||
VI |
Платежное поручение |
Перечисление налога на доходы физи- |
||
ческих лиц за октябрь. |
||||
|
|
|
|
|
|
Счет-фактура |
Выставление |
счета покупателю ЗАО |
|
|
«Буран» за выполненную работу № 2. |
|||
|
|
|||
|
|
Внесение кассиром на расчетный счет |
||
|
Объявление на взнос |
наличных денежных средств, получен- |
||
|
наличными |
ныхвкассу06 ноября, всуммесверхли- |
||
|
|
митного остатка |
||
|
|
Оформление наличия и движения де- |
||
|
Кассовая книга |
нежных средств организации в декабре |
||
|
(на день выплаты заработной платы за |
|||
|
|
|||
|
|
ноябрь). |
|
|
Примечание: Критерием для выбора номера варианта является первая буква фамилии студента (см. табл. 1)
17
18
|
|
|
|
|
Таблица 5 |
|
|
Реквизиты для заполнения первичных документов |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
Идентификаци- |
|
|
Для организаций, |
|
|
|
онный |
|
|
управления Федерального |
Для организаций, |
|
|
номер |
|
|
Казначейства |
управлений Федерального |
|
Наименование |
налогоплатель- |
Юридический адрес |
(УФК) — наименование |
Казначейства — |
||
щика (ИНН), |
обслуживающего банка. |
расчетные счета. |
||||
|
|
|
||||
|
код причины |
|
|
Для банков — банковский |
Для банков — |
|
|
постановки на |
|
|
идентификационный код |
корреспондентские счета |
|
|
учет (КПП) |
|
|
(БИК) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
4 |
5 |
|
ООО «Корвет» |
7845010011 |
198035, С-Пб, Межевой канал, |
ОАО «Банк ВТБ Северо- |
40702810500000000450 |
||
|
784501001 |
д. 9, офис 34 |
|
Запад» |
|
|
Поставщик ООО «Борей» |
7816055656 |
191000, С-Пб, |
Измайловский |
ОАО «Банк Зенит» |
40702810100000000780 |
|
|
781601001 |
пр., д. 10 |
|
|
|
|
Покупатель ОАО «Аврора» |
7805063476 |
191015, С-Пб, ул. Некрасова, д. |
ОАО «Банк ВТБ Северо-За- |
40702810500000000748 |
||
|
780501001 |
4 |
|
пад» |
|
|
Покупатель ЗАО «Буран» |
6833180700 |
Москва, ул. |
Автозаводская, |
ОАО «Банк ВТБ Северо-За- |
40702810500000000748 |
|
|
683301001 |
д.2,офис 132 |
|
пад» |
|
|
Покупатель ООО «Витязь» |
7820013765 |
196015, С-Пб, ул. К. Томчака, д. |
ОАО «Балтонексим банк» |
40702810200000000657 |
||
|
782001001 |
16 |
|
|
|
|
ОАО «Банк ВТБ Северо-За- |
7829043207 |
198030, С-Пб, пр. Стачек, д.43 |
044030791 |
30101810200000000791 |
||
пад» |
|
|
|
|
|
|
ОАО «Банк Зенит» |
7817098566 |
191010, С-Пб, ул. Полтавская, |
044030809 |
30101810800000000829 |
||
|
|
д.8 |
|
|
|
|
ОАО «Балтонексим банк» |
7803678589 |
190050, С-Пб, ул. Б. Морская, |
044030705 |
30101810500000000705 |
||
|
|
д.14 |
|
|
|
|
ГРКЦ ГУ Банка России по |
|
|
|
04403001 |
|
|
Санкт-Петербургу* |
|
|
|
|
|
|
УФК по Санкт-Петербургу* |
|
196210, С-Пб, ул. Варшавская |
ГРКЦ ГУ Банка России по |
40101810200000010001 |
||
|
|
д.44 |
|
Санкт-Петербургу |
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 5. (Продолжение) |
|
Межрайонная ИФНС России |
5810000001 |
|
|
|
|
||
№23 по Санкт-Петербургу* |
781001001 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
Государственноеучреждение |
7812014120 |
С-Пб, ул. Большая |
Посадская |
ГРКЦ ГУ Банка России по |
40101810200000010001 |
||
Санкт-Петербургского реги- |
781301001 |
д.10а |
|
Санкт-Петербургу |
|
||
онального отделения Фонда |
|
|
|
|
|
|
|
социального страхования Рос- |
|
|
|
|
|
|
|
сийской Федерации |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
Отделение Пенсионного фон- |
7802114044 |
С-Пб, ул. Коли Томчака д.15а |
ГРКЦ ГУ Банка России по |
40101810200000010001 |
|||
да России Московского рай- |
780201001 |
|
|
Санкт-Петербургу |
|
||
она |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
Филиал №25 Государствен- |
В платежном по- |
С-Пб, ул. Большая |
Посадская |
ГРКЦ ГУ Банка России по |
40402810300000000005 |
||
ного учреждения Санкт-Пе- |
ручении указыва- |
д.10а |
|
Санкт-Петербургу |
|
||
тербургского регионального |
ется |
ИНН, КПП |
|
|
|
|
|
отделения Фонда социально- |
Государственно- |
|
|
|
|
||
го страхования Российской |
го |
учреждения |
|
|
|
|
|
Федерации |
СанктПетер- |
|
|
|
|
||
|
бургского |
регио- |
|
|
|
|
|
|
нального отделе- |
|
|
|
|
||
|
ния Фонда соци- |
|
|
|
|
||
|
ального |
страхо- |
|
|
|
|
|
|
ванияРоссийской |
|
|
|
|
||
|
Федерации |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
*См. комментарии к заполнению платежного поручения на перечисление платежей в бюджетную систему в Приложении 7.
19
3. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
ООО «Корвет»
ПРИКАЗ
Об учетной политике организации №1
от 21 декабря 200Хг.
Учетная политика формируется на основании: Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ от 21.11.96. с учетом последующих дополнений и изменений; Налогового кодекса РФ части первой, утвержденной Федеральным законом№146ФЗот30.07.98., ичастивторой, утвержденной Федеральным законом №117-ФЗ от 05.08.2000 г., с учетом последующих измененийидополнений; Положенияпобухгалтерскомуучету«Учетнаяполитикаорганизации», ПБУ1/98, утвержденногоПриказомМинфинаРФ№60н от 09.12.1998г. и др. нормативных документов по бухгалтерскому учету.
УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ОБЩЕСТВА определяется следующими положениями.
1.Общие вопросы организации бухгалтерского и налогового учета.
1.1.Исходя из концепции максимального совмещения бухгалтерского и налогового учета вести учет в связи с незначительным объемом учетной работы ... (силами директора лично, штатного бухгалтера, бухгалтера-специа- листа на основании договора). Выбираете самостоятельно.
1.2.Бухгалтерскийучетвестинаоснове рабочегопланасчетовбухгалтерского учета, разработанногонаосновеПланасчетовбухгалтерскогоучетафинансовохозяйственнойдеятельностипредприятий, утвержденногоПриказомМинфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н (в ред. приказа Минфина РФ от 18.09.2006. № 115н) и содержащего синтетические ианалитические счета, субсчета.
20