Финансовая деятельность и расчет суммарного сальдо и накопленного денежного потока по трем видам деятельности в дефлированных ценах, тыс.Руб. (технология новая). Этап 2

Таблица 61

№ пп.

Наименование показателя

Шаги реализации проекта

Итого

0

1

2

3

4

5

6

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Исходные данные для расчета дохода от операционной деятельности

1

Поток собственных средств (средства акционеров) (табл.38д стр.16 и стр.19)

31797000

61017037,58

61017037,58

69570222,94

78475039,72

87259770,7

92607081,51

481743190

2

Суммарный поток по операционной деятельности и инвестиционные затраты по реализации проекта (табл.38 стр.19)

-63594000

61017037,58

61017038

69570222,94

78475039,72

87259770,7

92607081,51

386352190

3

Потребность в дополнительном финансировании за вычетом акционерного капитала (стр.2-стр.1)

-31797000

0

0

0

0

0

0

-31797000

4

Накопленное сальдо потребности в дополнительном финансировании с учетом операционной и инвестиционной деятельности

-31797000

0

0

0

0

0

0

-31797000

5

Долг по кредиту

31797000

0

0

0

0

0

0

31797000

6

Поток собственных средств

31797000

61017037,58

61017038

69570222,94

78475039,72

87259770,7

92607081,51

481743190

7

Проценты по кредиту

0

5087520

0

0

0

0

0

5087520

8

Возврат кредита

0

31797000

0

0

0

0

7868921,53

39665921,53

9

Погашение основного долга и процентов по кредиту

0

108083150,4

0

0

0

0

0

108083150,4

10

Сальдо по финансовой деятельности

31797000

24132517,58

61017038

69570222,94

78475039,72

87259770,7

92607081,51

444858670

11

Суммарное сальдо по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности (стр.2+стр.10)

-31797000

85149555,15

122034075

139140445,9

156950079,4

174519541,4

185214163

831210860

12

Сальдо накопленного эффекта по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности

0

109282072,7

183051113

208710668,8

235425119,2

261779312,1

277821244,5

1276069530

13

Финансовая реализуемость проекта, стр.11

1276069530

№ пп.

Наименование показателя

Шаги реализации проекта

Итого

0

1

2

3

4

5

6

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Исходные данные для расчета дохода от операционной деятельности

1

Денежный поток по операционной, инвестиционной и финансовой деятельности для оценки эффективности собственного капитала (табл.40 деф стр.13 0 шаг табл.40 дефл стр.1)

31797000

61017037,58

61017037,58

69570222,94

78475039,72

87259770,7

92607081,51

481743190

2

Коэффициент дисконтирования 5%

1

0,952

1

0,863

0,823

0,784

0,746

3

Дисконтированный денежный поток для оценки эффективности собственного капитала при 5%

31797000

58088219,77

55342453,08

60039102,4

64584957,69

68411660,23

69084882,81

407348276

4

Накопленное сальдо дисконтированного денежного потока для оценки эффективности собственного капитала при 5%

-31797000

58088219,77

55342453,08

60039102,4

64584957,69

68411660,23

69084882,81

343754276

5

ЧДД при 5%

343754276

6

Коэффициент дисконтирования 6,5%

1

0,943

1

0,84

0,792

0,747

0,705

5,917

7

Дисконтированный денежный поток для оценки эффективности собственного капитала при 6,5%

31797000

57539066,43

54305164

58438988,11

62152232,25

65183049,46

65287993,17

394703493,8

8

Накопленное сальдо дисконтированного денежного потока для оценки эффективности собственного капитала при 6,5%

-31797000

57539066,43

54305164

58438988,11

62152232,25

65183049,46

65287993,17

331109493,8

9

ЧДД при 6,5%

331109493,8

10

Коэффициент дисконтирования 13,95%

1

0,877

1

0,675

0,592

0,476

0,456

11

Дисконтированный денеженый поток для оценки эффективности собственного капитала при 13,95%

31797000

53511941,95

46922102

46959900,48

46457223,51

41535650,85

42228829,17

309412647,9

12

Накопленное сальдо дисконтированного денежного поткоа для оценки эффективности собственного капитала при 13,95%

-31797000

53511941,95

46922102

46959900,48

46457223,51

41535650,85

42228829,17

245818647,9

13

ЧДД при 13,95%

245818647,9

14

Внутренняя норма доходности

83,00%