Расчет показателей общественной эффективности иип, тыс.Руб. (технология базовая, цены прогнозные)

№ пп.

Наименование показателя

Шаги реализации проекта

Итого

0

1

2

3

4

5

6

А

Б

1

2

3

4

5

6

7

8

I. Исходные данные для расчета дохода от операционной деятельности

1

Цена единицы продукции без НДС (таб.2.29, стр.1)

1221,3

1221,3

1221,3

1221,3

1221,3

1221,3

7327,8

2

Общий индекс роста цен на продукции (табл.1 стр.11)

1,08

1,16

1,22

1,29

1,35

1,42

7,52

3

Прогнозная цена на продукцию без НДС (стр.1 * стр.2)

1319,004

1416,708

1489,986

1575,477

1648,755

1734,246

9184,176

4

Выпуск продукции, шт.

60000

64000

68000

72000

76000

76000

416000

5

Стоимость выпущенной продукции без НДС

79140240

90669312

101319048

113434344

125305380

131802696

641671020

6

Затраты топлива и энергии на технологические цели в расчете на единицу продукции (табл.23 стр.2 ст.2)

10,45

10,45

10,45

10,45

10,45

10,45

62,7

7

Общий индекс роста цен на электроэнергию (табл.1 стр.13)

1,15

1,32

1,52

1,75

2,01

2,31

10,06

8

Затраты электроэнергии на единицу продукции

12,02

13,79

15,88

18,29

21,00

24,14

105,13

9

Затраты амортизации на единицу продукции (табл.29 стр. 3 / табл. 29 стр.4)

261,934

261,934

261,934

261,934

261,934

261,934

1571,604

10

Индекс роста цена на основные производственные фонды (табл.1 стр.12)

1,15

1,32

1,48

1,63

1,79

1,97

9,34

11

Затраты амортизации в прогнозных ценах на единицу продукции (стр.9*стр.10)

301,22

345,75

387,66

426,95

468,86

516,01

2446,46

12

Затраты по прочим статьям, кроме затрат на электроэнергию и амортизацию в расчете на единицу продукции

745,36

745,36

745,36

745,36

745,36

745,36

4472,16

13

Индекс роста цен на прочие виды затрат (табл.1 стр.15)

1,08

1,17

1,25

1,32

1,39

1,46

7,67

14

Прочие затраты на единицу продукции в прогнозной оценке

804,99

872,07

931,70

983,88

1036,05

1088,23

5716,91

15

Себестоимость единицы продукции в прогнозных ценах

1118,23

1231,62

1335,25

1429,12

1525,92

1628,38

8268,50

II. Расчет дохода от операционной деятельности

16

Стоимость выпущенной продукции в прогнозных ценах

79140240

90669312

101319048

113434344

125305380

131802696

602393401

17

Себестоимость единицы продукции без НДС в прогнозных ценах

1118,2304

1231,61808

1335,24632

1429,11512

1525,91676

1628,37508

8268,50176

18

Выпуск продукции, шт.

60000

64000

68000

72000

76000

76000

416000

19

Себестоимость выпущенной продукции без НДС в прогнозных ценах

67093824

78823557,12

90796749,76

102896288,6

115969673,8

123756506,1

579336599,4

20

Прибыль (стр.16-19)

12046416

11845754,88

10522298,24

10538055,36

9335706,24

8046189,92

62334420,64

21

Затраты на амортизацию в прогнозных ценах

301,2241

345,75288

387,66232

426,95242

468,86186

516,00998

2446,46356

22

Амортизация на выпуск продукции

18073446

22128184,32

26361037,76

30740574,24

35633501,36

39216758,48

172153502,2

23

Доход от операционной деятельности без учета НДС и стоимости выбывшего имущества

30119862

33973939

36883336

41278630

44969208

47262948

234487923

24

Доход от продажи выбывающего имущества по остаточной стоимости в прогнозной оценке

238696384

25

НДС начисленный на стоимость выпущенной продукции

14245243,20

16320476,16

18237428,64

20418181,92

22554968,40

23724485,28

115500784

26

Индекс роста прогнозных цен на материальные и приравненные к ним затраты

1,08

1,17

1,25

1,32

1,39

1,46

8

27

НДС, подлежащий включению в себестоимость продукции

5657625

6129094

6548178

6914875

7281573

7648271

40179616

28

НДС, включенный в доход от операционной деятельности

8587618,20

10191382,16

11689250,64

13503306,92

15273395,40

16076214,28

75321168

29

Доход от операционной деятельности, включая НДС и стоимость выбывающего имущества

38707480

44165321

48572587

54781937

60242603

63339163

548505474

III. Инвестиционная деятельность

30

Капитальные вложения

125 391 000

IV. Показатели эффективности инвестиционного проекта

31

Суммарный поток от операционной и инвестиционной деятельности

-125391000

38707480

44165321

48572587

54781937

60242603

63339163

184418090

32

Сальдо накопленного эффекта от операционной и инвестиционной деятельности

-125391000

-86683520

-42518198

6054388

60836325

121078928

184418090

33

Коэффициент дисконтирования (13,95%)

1

0,880

0,750

0,590

0,430

0,240

0,030

34

Дисконтированное значение суммарного потока от операционной и инвестиционной деятельности при ставке дисконтирования 13,95%

-125391000

34062583

33123991

28657826

23556233

14458225

1900175

10368032

33

Чистый дисконтированный доход при ставке дисконтирования 13,95%

19001,75

34

Коэффициент дисконтирования (2%)

1

0,980

0,961

0,942

0,924

0,906

0,888

35

Дисконтированное значение суммарного потока от операционной и инвестиционной деятельности при ставке дисконтирования 2%

-125391000

37933331

42442874

45755377

50618509

54579798

56245176

162184065

33

Чистый дисконтированный доход при ставке дисконтирования 2%

162184065

34

Внутренняя норма доходности

29,00%