- •Раздел 1. Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным
- •Раздел 2. Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным
- •Раздел 3. Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным
- •5. При составлении Отчета не учитываются:
- •10. Сумма депозита исчисляется в тысячах единиц соответствующей валюты. Показатели процентных ставок отражаются в Отчете с тремя десятичными знаками после запятой.
Раздел 2. Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным
кредитной организацией депозитам, вкладам и кредитам
в долларах США
тыс. долларов США
Сроки, на которые привлечены вклады, депозиты и кредиты |
Средства, привлеченные кредитной организацией |
|||||||
вклады и депозиты физических лиц |
вклады и депозиты нефинансовых организаций |
привлеченные кредиты и депозиты кредитных организаций |
||||||
ставка, процент годовых |
общая сумма |
ставка, процент годовых |
общая сумма |
ставка, процент годовых |
общая сумма |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
1. До 30 дней, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
1.1. До востребования |
|
|
|
|
|
|
||
1.2. На 1 день |
|
|
|
|
|
|
||
1.3. От 2 до 7 дней |
|
|
|
|
|
|
||
1.4. От 8 до 30 дней |
|
|
|
|
|
|
||
2. От 31 до 90 дней |
|
|
|
|
|
|
||
3. От 91 до 180 дней |
|
|
|
|
|
|
||
4. От 181 дня до 1 года |
|
|
|
|
|
|
||
5. От 1 года до 3 лет |
|
|
|
|
|
|
||
6. Свыше 3 лет |
|
|
|
|
|
|
||
Итого: (стр. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) |
X |
|
X |
|
X |
|
Раздел 3. Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным
кредитной организацией депозитам, вкладам и кредитам в евро
тыс. евро
Сроки, на которые привлечены вклады, депозиты и кредиты |
Средства, привлеченные кредитной организацией |
|||||||
вклады и депозиты физических лиц |
вклады и депозиты нефинансовых организаций |
привлеченные кредиты и депозиты кредитных организаций |
||||||
ставка, процент годовых |
общая сумма |
ставка, процент годовых |
общая сумма |
ставка, процент годовых |
общая сумма |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
1. До 30 дней, в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||
1.1. До востребования |
|
|
|
|
|
|
||
1.2. На 1 день |
|
|
|
|
|
|
||
1.3. От 2 до 7 дней |
|
|
|
|
|
|
||
1.4. От 8 до 30 дней |
|
|
|
|
|
|
||
2. От 31 до 90 дней |
|
|
|
|
|
|
||
3. От 91 до 180 дней |
|
|
|
|
|
|
||
4. От 181 дня до 1 года |
|
|
|
|
|
|
||
5. От 1 года до 3 лет |
|
|
|
|
|
|
||
6. Свыше 3 лет |
|
|
|
|
|
|
||
Итого: (стр. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) |
X |
|
X |
|
X |
|
Должностное лицо, уполномоченное
подписывать Отчет (Ф.И.О.)
М.П.
Исполнитель (Ф.И.О.)
Телефон:
"__" ___________ г.
Порядок
составления и представления отчетности по форме 0409129
"Данные о средневзвешенных процентных ставках
по привлеченным кредитной организацией средствам"
(в ред. Указаний Банка России от 13.12.2010 N 2539-У,
от 18.06.2012 N 2835-У)
1. Отчетность по форме 0409129 "Данные о средневзвешенных процентных ставках по привлеченным кредитной организацией средствам" (далее - Отчет) представляется головными офисами и филиалами кредитных организаций (далее - кредитные организации, за исключением прямого указания в тексте настоящего Порядка на головной офис или филиал кредитной организации) в территориальные учреждения Банка России по месту их нахождения.
2. Отчет представляется:
кредитными организациями (за исключением крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений) - не позднее 7-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным;
крупными кредитными организациями с широкой сетью подразделений (территориальными банками и филиалами) - не позднее 19-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.
Подразделения крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений представляют Отчеты в территориальные учреждения Банка России в следующем порядке:
головной офис и территориальные банки крупных кредитных организаций с широкой сетью подразделений представляют сводный отчет по головному офису (территориальному банку) кредитной организации и филиалам, расположенным на одной с ним территории субъекта Российской Федерации, в территориальные учреждения Банка России по месту нахождения;
на территории субъекта Российской Федерации, где отсутствует головной офис (территориальный банк) крупной кредитной организации с широкой сетью подразделений, Отчеты в территориальные учреждения Банка России по месту нахождения представляют либо непосредственно каждый филиал крупной кредитной организации с широкой сетью подразделений, либо те филиалы, на которые головным офисом (территориальным банком) кредитной организации возложены функции по сбору и представлению сводной отчетности по филиалам, расположенным на этой территории.
3. При заполнении Отчета в расчет включаются только операции в рублях, долларах США и евро. Сумма операций указывается в разделах 1 - 3 в тысячах единиц соответствующей валюты. Если сумма операций составляет менее 500 единиц соответствующей валюты, ставки и объемы по таким операциям в Отчете не отражаются.
(в ред. Указаний Банка России от 13.12.2010 N 2539-У, от 18.06.2012 N 2835-У)
4. При составлении Отчета учитываются данные по депозитам, привлеченным за отчетный период от нефинансовых организаций, кредитных организаций, а также физических лиц, включая средства отчитывающейся кредитной организации, привлеченные по кредитным договорам от других кредитных организаций, а также по размещенным кредитной организацией собственньм векселям с номиналом в рублях.
Для расчета показателей, указываемых в графах 2 и 3 Отчета, используются данные по депозитным операциям с физическими лицами (резидентами и нерезидентами). В Отчете под суммой, указываемой в графе 3, понимается общая сумма привлеченных средств за соответствующий отчетный период, отраженных по кредиту балансовых счетов N N 42301 - 42307, 42309 - 42315, 42601 - 42607, 42609 - 42615, за исключением средств, которые не учитываются в Отчете.
Для расчета показателей, указываемых в графах 4 и 5 Отчета, используются данные по депозитным операциям с коммерческими организациями всех форм собственности и юридическими лицами - нерезидентами (за исключением кредитных организаций - нерезидентов). В Отчете под суммой, указываемой в графе 5, понимается общая сумма привлеченных средств за соответствующий отчетный период, отраженных по кредиту балансовых счетов N N 41501 - 41507, 41801 - 41807, 42101 - 42107, 42501 - 42507, за исключением средств, которые не учитываются в Отчете.
Для расчета показателей, указываемых в графах 6 и 7 Отчета, используются данные по операциям привлечения средств от кредитных организаций (резидентов и нерезидентов). В Отчете под суммой, указываемой в графе 7, понимается общая сумма привлеченных средств за соответствующий отчетный период, отраженных по кредиту балансовых счетов N N 31302 - 31310, 31402 - 31410, 31501 - 31509, 31601 - 31609, за исключением средств, которые не учитываются в Отчете.
Для расчета показателей, указываемых в графах 8 и 9 раздела 1 Отчета, используются данные по размещению кредитными организациями собственных векселей с номиналом в рублях. В Отчете под суммой, указываемой в графе 9, понимается общая сумма привлеченных средств за соответствующий отчетный период, отраженных по балансовым счетам N N 52301 - 52307. Дисконт по дисконтным векселям не включается в расчет суммы, указываемой в графе 9.
(в ред. Указания Банка России от 18.06.2012 N 2835-У)
Операции по размещению рублевых средств нефинансовых организаций (на текущих счетах) и кредитных организаций (на корреспондентских счетах) в отчитывающейся кредитной организации отражаются в строках 7.1 и 7.2 раздела 1 Отчета.