Прогноз поступления денежных средств

№ п/п

Показатель

Квартал

Итого

I

II

III

IV

1

Дебиторская задолженность на начало прогнозного периода, руб.

Z

Y

2

Реализация I квартала, руб.

Y

Y

Y

3

Реализация II квартала, руб.

Y

Y

Y

4

Реализация III квартала, руб.

Y

Y

Y

5

Реализация IV квартала, руб.

Y

Y

6

Общие поступления денежных средств, руб.

Y

Y

Y

Y

Y

7

Квартальный объем реализации, оплачиваемый в квартале реализации, %

X

8

Квартальный объем реализации, оплачиваемый в следующем квартале, %

X

Таблица 3.4

Производственный бюджет

№ п/п 

Показатель

Квартал

Итого 

I

II

III

IV

1

Запас готовой продукции на конец

прогнозного периода, натуральные единицы

Y

Y

Y

Y

Y

2

Общая потребность в изделиях, натуральные единицы

Y

Y

Y

Y

Y

3

Запас готовой продукции на начало

прогнозного периода, натуральные единицы

Y

Y

Y

Y

Y

4

Изделия, подлежащие изготовлению, натуральные единицы

Y

Y

Y

Y

Y

5

Объем продаж готовой продукции следующего квартала для запаса на конец текущего квартала, %

X

6

Запас готовой продукции на конец прогнозного периода, натуральные единицы

X