2. Для открытия расчетного счета организация представляет в банк:

А. Заявление на открытие счета

Б. Расчет лимита денежных средств в кассе.

В.Документ о создании организации (нотариально заверенная копия учредительного договора).

Г. Подлинный экземпляр Устава организации.

Д. Две карточки с нотариально заверенными образцами подписей директора и главного бухгалтера с оттиском печати организации.

Е. Свидетельство о государственной регистрации предприятия и присвоении ИНН в налоговой инспекции (копия).

Ж. Копия приказа руководителя организации о назначении на должность главного бухгалтера и кассира.

3. Виды счетов, открываемых организациями в коммерческих банках:

А. Расчетный счет (для текущих платежей и зачисления поступлений денежных средств в адрес предприятия).

Б. Текущие счета (для некоммерческих организаций и коммерческих организаций, не являющихся юридическими лицами).

В. Специальные счета (для хранения средств целевого назначения).

Г. Валютные счета (для расчетов в иностранной валюте).

Д. Бюджетный счет (для бюджетных организаций со средствами строго целевого назначения, получаемыми из бюджета).

Е. Депозитный счет (для организаций, вносящих в банк вклад за счет временно свободных денежных средств на определенный срок под определенный процент)

Ж. Временный расчетный счет организации (для проведения операций по зачислению первоначальных взносов учредителей организации в уставный капитал и лиц, участвующих в подписке на акции).

З. Постоянный расчетный счет (расчетный счет для постоянных клиентов данного банка).

4. Основными видами безналичных расчетов выступают:

А. Платежное поручение.

Б. Аккредитив.

В. Чек.

Г. Инкассо.

Д. Квитанция.

Е. Кассовый чек.

5. Платежное поручение действительно в течение:

А. 5 дней

Б. 10 дней

В. 1 месяца.

6. Аккредитив- это:

А. Письменное распоряжение плательщика своему банку о перечислении суммы со своего счета на счет получателя.

Б. Условное обязательство банка, выдаваемое им по поручению клиента в пользу его контрагента по договору, по которому банк может произвести платеж при условии наличия определенных документов.

В. Ценная бумага.

7. Порядок безналичных расчетов платежными поручениями состоит из следующих этапов:

А. Плательщик (покупатель) представляет в банк платежное поручение

Б. Банк покупателя списывает со счета плательщика деньги.

В. Банк покупателя направляет в банк поставщика платежные поручения.

Г. Банк поставщика зачисляет на его счет деньги в соответствии с платежным поручением.

Д. Банки выдают своим клиентам выписки из расчетных счетов.

8. Порядок безналичных расчетов по аккредитивам состоит из следующих этапов:

А. Покупатель представляет в банк заявление на открытие аккредитива.

Б. В банке покупателя открывается аккредитив путем бронирования средств на счете «Аккредитивы к оплате».

В. Покупателю выдается выписка банка об открытии аккредитива.

Г. Банк покупателя извещает банк поставщика об открытии аккредитива.

Д. В банке поставщика открывается аккредитив на счете «Аккредитивы к оплате».

Е. Поставщик извещается об открытии аккредитива.

Ж. Поставщик отгружает продукцию покупателю.

З. Поставщик предъявляет реестр счетов и отгрузочные документы на получение средств аккредитива.

И. В банке поставщика зачисляется сумма реестра счетов с аккредитива на счет поставщика, аккредитив в банке поставщика закрывается.

К. Документы об оплате передаются банку покупателя.

Л. В банке покупателя списывается сумма оплаты со счета «Аккредитивы к оплате», аккредитив закрывается.

М. Банки выдают своим клиентам выписки со счетов и документы.