Плановый баланс предприятия

Наименование

Код строки

Состав, т. р.

Структура, %

1.07.13.

1.07.13.

Внеборотные активы

Основные средства

1130

В т.ч. незавершенное строительство

1131

Долгосрочные фин вложения

1150

Долгосрочная дебиторская задолженность

1171

Итого по разделу 1

1100

Оборотные активы

Запасы

1210

в т.ч. сырье, материалы

1211

НДС

1220

Дебиторская задолженность

1230

Краткосрочные фин вложения

1240

Денежные средства

1250

Прочие оборотные активы

1260

Итого по разделу 2

1200

Баланс по активу

1600

Наименование

Код строки

Состав, тыс. руб.

Структура, %

1.07.13.

1.07.13.

Капитал и резервы

Уставный капитал

1310

Добавочный капитал

1350

Резервный капитал

1360

Нераспределенная прибыль

1370

Итого по разделу 3

1300

Долгосрочные обязательства

1400

Краткосрочные обязательства

Займы и кредиты

1510

Кредиторская задолженность поставщикам

1521

Обязательства в бюджет

1524

Итого по разделу 5

1500

Баланс по пассиву

1700

Наименование

Формула

На начало проекта

На конец проекта

Изменение

1

2

3

4

5=4-3

Коэффициент текущей ликвидности

(>2,0)

А1200

П1500

6,383

Коэффициент абсолютной ликвидности

(> 0,25 теория)

(>0,1 практика)

А1240+А1250

П1510+П1520

3,622

Коэффициент быстрой ликвидности

(> 1,0)

А1230+А1240+А1250

П1510+П1520

4,969

Финансовый рычаг

(< 2,0)

П1700

П1300

1,077

Уровень собственных оборотных средств

(> 0,1)

П1300+П1400–А1100

П1700

0,386

Рентабельность оборота, %

Прибыль от продаж × 100

Выручка

Экономическая рентабельность

(> ставки по кредиту)

Прибыль от продаж × 100

П₁₇₀₀^{среднегод}

Финансовая рентабельность

(> ставки по альтернативным вложениям)

Чистая

прибыль ×100

П₁₃₀₀^{среднегод}