- •1. Загальна характеристика підприємства пат „РівнеАзот”
- •2. Структурний, інформаційний, економічний аналіз діяльності підприємства пат „РівнеАзот”
- •2.1. Оцінка основної діяльності підприємства
- •2.2. Організаційна структура підприємства пат „РівнеАзот”
- •Оцінка ефективності функціонування інформаційних систем на підприємстві пат „РівнеАзот”
- •4. Інвестиційний план розвитку підприємства пат „РівнеАзот”
- •4.1. Аналіз ринків збуту продукції
- •Реалізація продукції на зовнішній та внутрішній ринок за 2010рік
- •4.2. Характеристика конкурентного середовища та конкурентні переваги
- •Частка ринку і перелік конкурентів
- •4.3. Інвестиційний план пат „РівнеАзот”
- •4.4. План виробничої діяльності підприємства пат „РівнеАзот”
- •Плановий випуск продукції на 2012-2014роки
- •Плановий випуск аміачної продукції на 2012-2014роки
- •Розрахунок потреби в персоналі та заробітній платі
- •4.5. Фінансовий план та програма інвестицій
- •Прогноз фінансових результатів
- •4.6. Аналіз потенційних ризиків
- •Список використаних джерел
Плановий випуск продукції на 2012-2014роки
Назва показника |
Одиниці виміру |
2010 рік |
2011 рік |
Прогноз коефіцієнт |
2012 рік |
2013рік |
2014рік |
Аміачна селітра |
тн |
222510 |
199240 |
0,89542043 |
178403,6 |
159746,2 |
143040 |
Азотна кислота |
тн |
202102 |
180904 |
0,89511237 |
161929,4 |
144945 |
129742,1 |
Сірчана кислота |
тн |
74466 |
12333 |
0,16561921 |
2042,582 |
338,2908 |
56,02745 |
Фосфорна кислота |
тн |
23922 |
322 |
0,01346041 |
4,334253 |
0,058341 |
0,000785 |
Амофос |
тн |
54896 |
1284 |
0,02338968 |
30,03235 |
0,702447 |
0,01643 |
Аміачна вода |
тн |
40813 |
41862 |
1,02570259 |
42937,96 |
44041,58 |
45173,56 |
Аміак синтетичний |
тн |
199816 |
221744 |
1,10974096 |
246078,4 |
273083,3 |
303051,7 |
Адипінова кислота |
тн |
24671 |
22551 |
0,91406915 |
20613,17 |
18841,87 |
17222,77 |
Тукосуміш |
тн |
53489 |
454 |
0,00848773 |
3,853428 |
0,032707 |
0,000278 |
Так як буде вдосконалюватися виробництво саме аміачної продукції, тому у табл. 4.8 будуть наводитися дані прогнозу виробництва аміачної води, аміаку синтетичного, амофосу, аміачної селітри на наступні роки (2012р, 2013р, 2014р).
Таблиця 4.8
Плановий випуск аміачної продукції на 2012-2014роки
Назва показника |
Одиниці виміру |
2010 рік |
2011 рік |
Прогноз коефіцієнт |
2012 рік |
2013рік |
2014рік |
Аміачна селітра |
тн |
222510 |
199240 |
0,89542043 |
178403,6 |
159746,2 |
143040 |
Амофос |
тн |
54896 |
1284 |
0,02338968 |
30,03235 |
0,702447 |
0,01643 |
Аміачна вода |
тн |
40813 |
41862 |
1,02570259 |
42937,96 |
44041,58 |
45173,56 |
Аміак синтетичний |
тн |
199816 |
221744 |
1,10974096 |
246078,4 |
273083,3 |
303051,7 |
При розрахунку майбутнього випуску продукції визначався Прогнозований коефіцієнт (наприклад обсяг випуску 2011 року/обсяг випуску 2010 року). Після того обсяг випуску аміачної продукції теперішнього року і всі майбутні множилися на прогнозований коефіцієнт.
Дані про наявність основних фондів товариства та динаміку їх зміни по рокам зображені в табл. 4.9.
Таблиця 4.9
Наявність основних фондів по рокам
Назва показника |
Залишкова вартість, тис.грн. |
||||
2008 рік |
2009 рік |
2010 рік |
2011 рік |
|
|
Всього основних фондів |
435563 |
422206 |
406494 |
396302 |
|
І. Основні фонди основного виду діяльності |
404549 |
392380 |
378026 |
359244 |
|
в тому числі: |
|
|
|
|
|
1. Будівлі, споруди, передавальні пристрої (пасивна частина) |
350451 |
340007 |
328529 |
314200 |
|
з них: - будівлі |
223242 |
216598 |
208999 |
199199 |
|
- споруди |
90688 |
87623 |
84645 |
80611 |
|
- передавальні пристрої |
36521 |
35786 |
34885 |
34315 |
|
2. Транспортні засоби, моб. прилади та інструменти (активна частина) |
2649 |
2794 |
2610 |
2225 |
|
3. Інші основні фонди (активна частина) |
51449 |
49579 |
46887 |
42425 |
|
ІІ. Виробничі фонди інших галузей |
4415 |
4992 |
4108 |
4105 |
|
ІІІ. Невиробничі фонди |
26599 |
25534 |
24360 |
32953 |
|
Так як реконструкція виробничих цехів на ПАТ „РівнеАзот” проходить раз в 7-10 років, то вважатимемо що курсова різниця на валютному ринку особливо не зміниться, і долар США буде коштувати десь 8.5 грн.
Розрахувавши піврічні витрати на реконструкцію виробництва аміаку по придбаню нового устаткування, можна отримати показники загальних потреб в основних фондах на наступні три роки.
Так як приміщення цеху по виробництву аміаку ПАТ „РівнеАзот” уже є, то загальна потреба по показнику основних фоднів будівель та споруд на наступні три роки залишиться незміною.
Така ж тенденція спостерігається по показнику загальної потреби транспортних засобів на 2012-2014 роки. Розрахунки потреб в основних фондах наведені в табл.4.10.
Таблиця 4.10
Потреба в основних виробничих фондах
№ з/п |
Основні фонди, тис. грн. |
Рік |
||||||
2011р. |
2012р. |
2013р. |
2014р. |
|||||
Діючі, тис. грн. |
Загальна потреба, тис. грн. |
Приріст основних фондів, тис. грн. |
Загальна потреба, тис. грн. |
Приріст основних фондів, тис. грн. |
Загальна потреба, тис. грн. |
Приріст основних фондів, тис. грн. |
||
1 |
Будівлі, споруди виробничого призначення |
314569 |
314569 |
0 |
314569 |
0 |
314569 |
0 |
2 |
Робочі машини та устаткування |
34759 |
64156.3 |
29397.3 |
88781.7 |
24625.4 |
104016.76 |
15235.06 |
3 |
Транспортні засоби |
2230 |
2230 |
0 |
2230 |
0 |
2230 |
0 |
4 |
Інші основні фонди (активна частина) |
42445 |
42445 |
0 |
42445 |
0 |
42445 |
0 |
|
Разом |
79434 |
423400.3 |
29397.3 |
448025.7 |
24625.4 |
463260.76 |
15235.06 |
Обсяг реалізації продукції на визначену потребу ринку визначається шляхом маркетингових досліджень з метою прогнозування ціни продукції, попит на яку забезпечується збільшенням потужностей підприємства, а саме нарощенням виробництва аміачної продукції (див.табл.4.11).
Розрахунок обсягу реалізації здійснюється виходячи із кількості продукції, що випускатиметься, та ціни, яка визначається попитом на цю продукцію.
Таблиця 4.11
Планований обсяг реалізації продукції
Назва продукції |
Рік |
|||||||||
2010 |
2011 |
Плановий коефіцієнт |
2012 |
2013 |
2014 |
|||||
Обсяг випуску, у натур. Одиницях |
Ціна одиниці продукції, тис.грн |
Обсяг продажів, тис. грн. |
Обсяг випуску, у натур. одиницях |
Ціна одиниці продукції, тис.грн |
Обсяг продажів, тис. грн. |
Обсяг продажів, тис. грн. |
Обсяг продажів, тис. грн. |
Обсяг продажів, тис. грн. |
||
Аміачна селітра |
222510 |
324.26 |
30271616.6 |
199240.00 |
379.70 |
35447273.20 |
1.17 |
41507832.09 |
48604588.43 |
56914704.95 |
Азотна кислота |
202102 |
295.35 |
406696.95 |
180904.00 |
318.60 |
46197.00 |
0.11 |
5247.55 |
596.07 |
67.71 |
Сірчана кислота |
74466 |
190.2 |
6466.8 |
12333.00 |
189.96 |
49389.60 |
7.64 |
377208.60 |
2880896.58 |
22002586.98 |
Фосфорна кислота |
23922 |
220.8 |
103996.8 |
322.00 |
244.50 |
312226.50 |
3.00 |
937388.34 |
2814293.13 |
8449268.56 |
Амофос |
54896 |
918.56 |
21126.88 |
1284.00 |
1080.00 |
31320.00 |
1.48 |
46431.01 |
68832.66 |
102042.46 |
Аміачна вода |
40813 |
140.5 |
3191317 |
41862.00 |
149.49 |
3557862.00 |
1.11 |
3966507.25 |
4422088.25 |
4929995.91 |
Аміак синтетичний |
199816 |
575.28 |
83415.6 |
221744.00 |
635.00 |
158750.00 |
1.90 |
302120.50 |
574971.93 |
1094241.30 |
Адипінова кислота |
24671 |
3222.23 |
1517670.33 |
22551.00 |
3621.46 |
155722.78 |
0.10 |
15978.16 |
1639.46 |
168.22 |
Тукосуміш |
53489 |
881.65 |
8464721.65 |
454.00 |
901.8 |
6184544.40 |
0.73 |
4518587.97 |
3301397.15 |
2412086.08 |
Разом: |
- |
- |
44067028.57 |
- |
- |
45943285.48 |
|
51677301.47 |
62669303.66 |
95905162.17 |
Після реконструкції вже діючого виробництва аміаку планується наростити обсяги реалізації продукції аміачного типу, до якої входять аміачна вода, аміак синтетичний, амофос, аміачна селітра. Проектна потужність рекунструйованого цеху після 3-х років проведених робіт становитиме - 1850 тн/добу, 610 тис.тн./рік. При здійснені розрахунків знаходився плановий коефіцієнт, що розраховувався за даними обсягів реалізації з попередніх років(2010-2011 роки). Прогнозований коефіцієнт розраховувався = обсяг реалізації 2011 року/обсяг реалізації 2010року). Згодом обсяг випуску аміачної продукції теперішнього року множилися на прогнозований коефіцієнт.
Чисельність працюючих основного виробництва на підприємстві розраховується виходячи із рівня продуктивності праці та виробничої програми. При розрахунку чисельності проводяться спочатку орієнтовні розрахунки з урахуванням фонду робочого часу й виконання норм продуктивності. Дані розрахунку потреби в персоналі та заробітної плати на 2010-2012 роки наведені в табл.4.12.
Таблиця 4.12